TowneBank Évaluation
Le site TOWN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOWN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOWN ( $36.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOWN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOWN?
Mesure clé : Comme TOWN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TOWN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.9x |
| Les revenus | US$149.30m |
| Capitalisation boursière | US$2.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TOWN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.9x | ||
BANR Banner | 15.7x | 7.6% | US$2.6b |
PFS Provident Financial Services | 29.6x | 49.6% | US$2.8b |
RNST Renasant | 13.5x | 25.0% | US$2.4b |
TRMK Trustmark | 68.7x | 34.9% | US$2.4b |
TOWN TowneBank | 17.9x | 22.1% | US$2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOWN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TOWN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TOWN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TOWN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.9x |
| Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOWN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$36.13 | US$38.00 +5.2% | 3.7% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$32.39 | US$37.00 +14.2% | 4.7% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$31.98 | US$37.00 +15.7% | 5.1% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$34.65 | US$35.75 +3.2% | 2.3% | US$37.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$32.17 | US$36.00 +11.9% | 2.0% | US$37.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$27.01 | US$30.80 +14.0% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$27.19 | US$31.00 +14.0% | 2.9% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$26.58 | US$31.20 +17.4% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$27.54 | US$31.20 +13.3% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$26.91 | US$31.40 +16.7% | 3.2% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$27.87 | US$31.40 +12.7% | 3.2% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$29.76 | US$29.80 +0.1% | 7.2% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$27.66 | US$26.60 -3.8% | 7.7% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$24.02 | US$26.00 +8.2% | 6.4% | US$28.00 | US$23.00 | US$32.39 | 5 |
| Oct ’24 | US$22.93 | US$26.20 +14.3% | 6.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$31.98 | 5 |
| Sep ’24 | US$24.25 | US$27.50 +13.4% | 4.1% | US$29.00 | US$26.00 | US$34.65 | 4 |
| Aug ’24 | US$25.07 | US$27.67 +10.4% | 4.5% | US$29.00 | US$26.00 | US$32.17 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.24 | US$26.67 +14.7% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$27.01 | 3 |
| Jun ’24 | US$23.54 | US$27.00 +14.7% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$27.19 | 3 |
| May ’24 | US$23.32 | US$30.00 +28.6% | 9.4% | US$34.00 | US$28.00 | US$26.58 | 3 |
| Apr ’24 | US$26.65 | US$32.33 +21.3% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | US$27.54 | 3 |
| Mar ’24 | US$30.30 | US$33.00 +8.9% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$26.91 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.23
7D
-0.9%
1Y
7.0%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-8.5%
1Y
28.8%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-5.5%
1Y
-5.2%