Eagle Bancorp, Inc.

NasdaqCM:EGBN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$888.2m

Eagle Bancorp Évaluation

Le site EGBN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EGBN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EGBN ( $29.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $72.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EGBN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGBN?

Mesure clé : Étant donné que EGBN est une banque non rentable, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour EGBN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EGBN par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de EGBN?
Ratio PB0.7x
LivreUS$1.23b
Capitalisation boursièreUS$888.23m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de EGBN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour EGBN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
HFWA Heritage Financial
1x29.4%US$905.1m
HBNC Horizon Bancorp
1.1x54.3%US$809.8m
MOFG MidWestOne Financial Group
1.2x108.1%US$700.1m
CPF Central Pacific Financial
1.6x14.8%US$870.7m
EGBN Eagle Bancorp
0.7x103.9%US$888.2m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: EGBN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de EGBN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
EGBN 0.7xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: EGBN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de EGBN par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EGBN PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 0.7x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book EGBN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EGBN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$29.41
US$26.00
-11.6%
8.3%US$29.00US$24.00n/a3
Nov ’25US$26.09
US$26.00
-0.3%
8.3%US$29.00US$24.00n/a3
Oct ’25US$22.41
US$23.00
+2.6%
4.3%US$24.00US$22.00n/a2
Aug ’25US$20.16
US$22.25
+10.4%
1.1%US$22.50US$22.00n/a2
Jul ’25US$18.73
US$20.83
+11.2%
5.7%US$22.50US$20.00n/a3
Jun ’25US$18.03
US$21.50
+19.2%
5.0%US$22.50US$20.00n/a3
May ’25US$18.97
US$22.67
+19.5%
11.0%US$26.00US$20.00n/a3
Apr ’25US$22.74
US$25.67
+12.9%
1.8%US$26.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$23.61
US$26.58
+12.6%
3.8%US$28.00US$25.75n/a3
Feb ’25US$24.16
US$26.58
+10.0%
3.8%US$28.00US$25.75n/a3
Jan ’25US$30.14
US$24.92
-17.3%
8.5%US$27.00US$22.00n/a3
Dec ’24US$25.66
US$23.58
-8.1%
6.7%US$25.75US$22.00n/a3
Nov ’24US$20.05
US$23.58
+17.6%
6.7%US$25.75US$22.00US$26.093
Oct ’24US$21.45
US$25.25
+17.7%
1.4%US$25.75US$25.00US$22.413
Sep ’24US$24.93
US$29.33
+17.7%
11.2%US$33.00US$25.00US$21.773
Aug ’24US$27.60
US$29.33
+6.3%
11.2%US$33.00US$25.00US$20.163
Jul ’24US$21.16
US$27.33
+29.2%
14.7%US$33.00US$24.00US$18.733
Jun ’24US$19.89
US$29.00
+45.8%
11.3%US$33.00US$25.00US$18.033
May ’24US$24.06
US$29.00
+20.5%
11.3%US$33.00US$25.00US$18.973
Apr ’24US$33.47
US$45.67
+36.4%
8.8%US$49.00US$40.00US$22.743
Mar ’24US$43.46
US$49.00
+12.7%
1.7%US$50.00US$48.00US$23.613
Feb ’24US$47.71
US$49.00
+2.7%
1.7%US$50.00US$48.00US$24.163
Jan ’24US$44.07
US$48.75
+10.6%
3.6%US$50.00US$46.25US$30.143
Dec ’23US$46.14
US$51.50
+11.6%
2.9%US$53.00US$50.00US$25.662
Nov ’23US$45.72
US$51.50
+12.6%
2.9%US$53.00US$50.00US$20.052

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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