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Financial Institutions Évaluation
Le site FISI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FISI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FISI ( $24.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $70.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FISI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FISI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FISI? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$380.31m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -10.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FISI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 22.6x | ||
CARE Carter Bankshares | 30.2x | 52.8% | US$373.8m |
CWBC Community West Bancshares | 37.6x | 103.6% | US$369.5m |
BSRR Sierra Bancorp | 11x | 5.2% | US$402.1m |
BWB Bridgewater Bancshares | 11.7x | 7.1% | US$364.8m |
FISI Financial Institutions | 7.5x | -0.7% | US$380.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FISI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FISI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FISI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FISI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.5x |
Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FISI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$24.24 | US$26.25 +8.3% | 4.8% | US$27.50 | US$25.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$25.13 | US$26.25 +4.5% | 4.8% | US$27.50 | US$25.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$19.00 | US$21.00 +10.5% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$17.61 | US$21.00 +19.3% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$17.43 | US$21.50 +23.4% | 9.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$18.30 | US$22.25 +21.6% | 8.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$18.25 | US$23.25 +27.4% | 1.9% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$20.21 | US$23.50 +16.3% | 3.7% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$21.30 | US$22.63 +6.2% | 11.2% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$18.49 | US$19.00 +2.8% | 3.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$15.95 | US$19.00 +19.1% | 3.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$16.83 | US$21.25 +26.3% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$17.73 | US$22.25 +25.5% | 4.9% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$18.98 | US$22.00 +15.9% | 6.4% | US$24.00 | US$20.00 | US$25.13 | 4 |
Jul ’24 | US$15.74 | US$21.67 +37.7% | 8.7% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.00 | 3 |
Jun ’24 | US$15.80 | US$23.67 +49.8% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$17.61 | 3 |
May ’24 | US$17.35 | US$23.67 +36.4% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$17.43 | 3 |
Apr ’24 | US$19.28 | US$26.67 +38.3% | 6.4% | US$29.00 | US$25.00 | US$18.30 | 3 |
Mar ’24 | US$25.00 | US$29.00 +16.0% | 5.6% | US$31.00 | US$27.00 | US$18.25 | 3 |
Feb ’24 | US$24.94 | US$29.00 +16.3% | 5.6% | US$31.00 | US$27.00 | US$20.21 | 3 |
Jan ’24 | US$24.36 | US$29.67 +21.8% | 3.2% | US$31.00 | US$29.00 | US$21.30 | 3 |
Dec ’23 | US$25.06 | US$29.67 +18.4% | 3.2% | US$31.00 | US$29.00 | US$18.49 | 3 |
Nov ’23 | US$23.81 | US$29.67 +24.6% | 3.2% | US$31.00 | US$29.00 | US$15.95 | 3 |
Oct ’23 | US$24.07 | US$32.67 +35.7% | 1.4% | US$33.00 | US$32.00 | US$16.83 | 3 |
Sep ’23 | US$26.06 | US$34.00 +30.5% | 6.9% | US$38.00 | US$32.00 | US$17.73 | 4 |
Aug ’23 | US$26.74 | US$34.00 +27.2% | 6.9% | US$38.00 | US$32.00 | US$18.98 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.