La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
South Plains Financial Évaluation
Le site SPFI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPFI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPFI ( $32.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $64.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPFI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPFI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SPFI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$541.58m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 10x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPFI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.4x | ||
WASH Washington Trust Bancorp | 11.8x | -4.7% | US$541.1m |
HAFC Hanmi Financial | 8.3x | -3.1% | US$554.5m |
HBIA Hills Bancorporation | 15.9x | n/a | US$613.7m |
CAC Camden National | 13.4x | 18.9% | US$584.2m |
SPFI South Plains Financial | 11.8x | 1.2% | US$541.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPFI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPFI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SPFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPFI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.8x |
Juste PE Ratio | 11.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$33.05 | US$36.00 +8.9% | 3.9% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$34.91 | US$35.50 +1.7% | 2.4% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$31.73 | US$35.50 +11.9% | 2.4% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$27.89 | US$32.00 +14.7% | 4.4% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$27.15 | US$32.00 +17.9% | 4.4% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$26.07 | US$32.00 +22.7% | 4.4% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$25.63 | US$32.75 +27.8% | 4.0% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$25.79 | US$32.75 +27.0% | 4.0% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$27.06 | US$32.75 +21.0% | 4.0% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$28.96 | US$30.00 +3.6% | 5.3% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$27.28 | US$30.00 +10.0% | 5.3% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$26.71 | US$29.63 +10.9% | 4.0% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$26.44 | US$29.63 +12.0% | 4.0% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$27.20 | US$29.38 +8.0% | 3.3% | US$30.50 | US$28.00 | US$34.91 | 4 |
Aug ’24 | US$26.50 | US$29.38 +10.8% | 3.3% | US$30.50 | US$28.00 | US$31.73 | 4 |
Jul ’24 | US$22.51 | US$27.00 +19.9% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$27.89 | 3 |
Jun ’24 | US$22.06 | US$26.33 +19.4% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$27.15 | 3 |
May ’24 | US$20.46 | US$26.33 +28.7% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$26.07 | 3 |
Apr ’24 | US$21.41 | US$28.33 +32.3% | 11.6% | US$33.00 | US$26.00 | US$25.63 | 3 |
Mar ’24 | US$26.13 | US$32.50 +24.4% | 1.5% | US$33.00 | US$32.00 | US$25.79 | 2 |
Feb ’24 | US$28.03 | US$32.50 +15.9% | 1.5% | US$33.00 | US$32.00 | US$27.06 | 2 |
Jan ’24 | US$27.53 | US$31.50 +14.4% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$28.96 | 2 |
Dec ’23 | US$30.89 | US$31.50 +2.0% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$27.28 | 2 |
Nov ’23 | US$30.72 | US$31.50 +2.5% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$26.71 | 2 |
Oct ’23 | US$27.56 | US$30.50 +10.7% | 1.6% | US$31.00 | US$30.00 | US$26.44 | 2 |
Sep ’23 | US$27.03 | US$30.00 +11.0% | 3.3% | US$31.00 | US$29.00 | US$27.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.