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Heritage Commerce Évaluation
Le site HTBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HTBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HTBK ( $9.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HTBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HTBK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HTBK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$592.10m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -6.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HTBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.7x | ||
HTBI HomeTrust Bancshares | 9.5x | -7.4% | US$578.5m |
FMNB Farmers National Banc | 10.7x | 2.4% | US$538.8m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 11.8x | 9.6% | US$608.0m |
FBAK First National Bank Alaska | 10.8x | n/a | US$633.4m |
HTBK Heritage Commerce | 12.2x | -1.8% | US$592.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HTBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HTBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HTBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HTBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.2x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HTBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$9.68 | US$11.58 +19.7% | 4.6% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$10.11 | US$11.50 +13.7% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.55 | US$10.33 +20.9% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.15 | US$10.33 +26.8% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.13 | US$10.33 +27.1% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.41 | US$10.83 +28.8% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.30 | US$10.83 +30.5% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$8.63 | US$10.83 +25.5% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$9.92 | US$10.50 +5.8% | 7.8% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$9.07 | US$10.33 +13.9% | 7.7% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$8.20 | US$10.33 +26.0% | 7.7% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$8.47 | US$11.08 +30.9% | 9.9% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$8.86 | US$11.25 +27.0% | 8.8% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$9.63 | US$11.25 +16.8% | 8.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.11 | 6 |
| Jul ’24 | US$8.28 | US$10.83 +30.8% | 9.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.55 | 6 |
| Jun ’24 | US$7.51 | US$11.00 +46.5% | 10.5% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.15 | 6 |
| May ’24 | US$8.15 | US$11.00 +35.0% | 10.5% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.13 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.33 | US$13.75 +65.1% | 10.4% | US$15.50 | US$11.00 | US$8.41 | 6 |
| Mar ’24 | US$12.13 | US$14.42 +18.9% | 5.5% | US$15.50 | US$13.00 | US$8.30 | 6 |
| Feb ’24 | US$12.19 | US$14.42 +18.3% | 5.5% | US$15.50 | US$13.00 | US$8.63 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.00 | US$15.50 +19.2% | 3.7% | US$16.50 | US$15.00 | US$9.92 | 6 |
| Dec ’23 | US$14.25 | US$15.50 +8.8% | 3.7% | US$16.50 | US$15.00 | US$9.07 | 6 |
| Nov ’23 | US$14.24 | US$15.50 +8.8% | 3.7% | US$16.50 | US$15.00 | US$8.20 | 6 |
| Oct ’23 | US$11.34 | US$13.75 +21.3% | 4.1% | US$14.50 | US$13.00 | US$8.47 | 6 |
| Sep ’23 | US$11.40 | US$13.75 +20.6% | 4.1% | US$14.50 | US$13.00 | US$8.86 | 6 |
| Aug ’23 | US$11.88 | US$13.75 +15.7% | 4.1% | US$14.50 | US$13.00 | US$9.63 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.