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Hanmi Financial Évaluation
Le site HAFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HAFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HAFC ( $18.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HAFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAFC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HAFC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$562.65m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -5.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HAFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.6x | ||
CCBG Capital City Bank Group | 10.8x | -2.4% | US$546.4m |
NBN Northeast Bank | 9.2x | n/a | US$538.9m |
TRST TrustCo Bank Corp NY | 12.8x | n/a | US$623.4m |
GCBC Greene County Bancorp | 21.7x | n/a | US$524.8m |
HAFC Hanmi Financial | 8.5x | -1.5% | US$562.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HAFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HAFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HAFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HAFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.5x |
Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HAFC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$18.72 | US$21.00 +12.2% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$19.40 | US$21.00 +8.2% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$16.39 | US$17.20 +4.9% | 4.4% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$15.76 | US$17.20 +9.1% | 4.4% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$15.70 | US$17.40 +10.8% | 2.8% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$15.49 | US$18.30 +18.1% | 6.4% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$15.01 | US$18.80 +25.2% | 3.6% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$16.44 | US$19.20 +16.8% | 3.5% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$19.40 | US$19.20 -1.0% | 10.1% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$17.67 | US$17.60 -0.4% | 13.7% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$14.79 | US$17.40 +17.6% | 14.4% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$16.23 | US$20.40 +25.7% | 12.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$17.95 | US$20.80 +15.9% | 10.7% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$18.82 | US$20.80 +10.5% | 10.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$19.40 | 5 |
Jul ’24 | US$14.93 | US$19.00 +27.3% | 17.3% | US$25.00 | US$16.00 | US$16.39 | 5 |
Jun ’24 | US$14.71 | US$20.40 +38.7% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.76 | 5 |
May ’24 | US$15.66 | US$20.40 +30.3% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.70 | 5 |
Apr ’24 | US$18.57 | US$24.40 +31.4% | 15.7% | US$29.00 | US$20.00 | US$15.49 | 5 |
Mar ’24 | US$23.57 | US$26.40 +12.0% | 7.0% | US$29.00 | US$24.00 | US$15.01 | 5 |
Feb ’24 | US$23.70 | US$26.40 +11.4% | 7.0% | US$29.00 | US$24.00 | US$16.44 | 5 |
Jan ’24 | US$24.75 | US$27.80 +12.3% | 4.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$19.40 | 5 |
Dec ’23 | US$26.73 | US$27.80 +4.0% | 4.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$17.67 | 5 |
Nov ’23 | US$26.52 | US$27.80 +4.8% | 4.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$14.79 | 5 |
Oct ’23 | US$23.68 | US$26.80 +13.2% | 7.6% | US$29.00 | US$24.00 | US$16.23 | 5 |
Sep ’23 | US$24.35 | US$26.60 +9.2% | 8.4% | US$29.00 | US$24.00 | US$17.95 | 5 |
Aug ’23 | US$26.18 | US$26.60 +1.6% | 8.4% | US$29.00 | US$24.00 | US$18.82 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.