Horizon Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HBNC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$809.8m

Horizon Bancorp Évaluation

Le site HBNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HBNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HBNC ( $18.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $25.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HBNC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBNC?

Mesure clé : Comme HBNC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HBNC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HBNC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HBNC?
Ratio PE38.4x
Les revenusUS$21.10m
Capitalisation boursièreUS$809.82m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HBNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HBNC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.8x
EQBK Equity Bancshares
43.3x32.0%US$750.4m
HFWA Heritage Financial
24.1x29.4%US$905.1m
CPF Central Pacific Financial
15.3x14.8%US$870.7m
HAFC Hanmi Financial
12.7x9.9%US$796.5m
HBNC Horizon Bancorp
38.4x54.3%US$809.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HBNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HBNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HBNC 38.4xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HBNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HBNC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HBNC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.4x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HBNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HBNC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$18.53
US$19.40
+4.7%
9.6%US$22.00US$17.00n/a5
Nov ’25US$16.11
US$18.30
+13.6%
4.1%US$19.00US$17.00n/a5
Oct ’25US$14.92
US$17.50
+17.3%
5.1%US$18.50US$16.00n/a5
Sep ’25US$16.02
US$17.38
+8.5%
5.5%US$18.50US$16.00n/a4
Aug ’25US$15.11
US$17.38
+15.0%
5.5%US$18.50US$16.00n/a4
Jul ’25US$12.49
US$14.38
+15.1%
6.7%US$15.50US$13.00n/a4
Jun ’25US$12.22
US$14.38
+17.6%
6.7%US$15.50US$13.00n/a4
May ’25US$12.17
US$14.38
+18.1%
6.7%US$15.50US$13.00n/a4
Apr ’25US$12.43
US$14.88
+19.7%
6.9%US$16.50US$14.00n/a4
Mar ’25US$11.98
US$15.13
+26.3%
5.9%US$16.50US$14.00n/a4
Feb ’25US$12.80
US$15.38
+20.1%
6.2%US$16.50US$14.00n/a4
Jan ’25US$14.31
US$14.63
+2.2%
12.2%US$16.50US$12.00n/a4
Dec ’24US$11.66
US$11.50
-1.4%
7.5%US$12.00US$10.00n/a4
Nov ’24US$9.47
US$11.50
+21.4%
7.5%US$12.00US$10.00US$16.114
Oct ’24US$10.68
US$13.38
+25.2%
6.1%US$14.00US$12.00US$14.924
Sep ’24US$11.45
US$13.88
+21.2%
1.6%US$14.00US$13.50US$16.024
Aug ’24US$12.13
US$13.88
+14.4%
1.6%US$14.00US$13.50US$15.114
Jul ’24US$10.41
US$12.80
+23.0%
7.7%US$14.00US$11.00US$12.495
Jun ’24US$9.06
US$13.00
+43.5%
4.9%US$14.00US$12.00US$12.225
May ’24US$10.19
US$13.00
+27.6%
4.9%US$14.00US$12.00US$12.175
Apr ’24US$11.06
US$16.40
+48.3%
14.2%US$18.00US$12.00US$12.435
Mar ’24US$15.17
US$17.40
+14.7%
4.6%US$18.00US$16.00US$11.985
Feb ’24US$15.96
US$17.40
+9.0%
4.6%US$18.00US$16.00US$12.805
Jan ’24US$15.08
US$18.20
+20.7%
2.2%US$19.00US$18.00US$14.315
Dec ’23US$15.88
US$18.20
+14.6%
2.2%US$19.00US$18.00US$11.665
Nov ’23US$14.92
US$18.20
+22.0%
2.2%US$19.00US$18.00US$9.475

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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