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OceanFirst Financial Évaluation
Le site OCFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OCFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OCFC ( $16.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OCFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OCFC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OCFC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$962.90m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OCFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.7x | ||
BRKL Brookline Bancorp | 11.4x | 10.0% | US$870.4m |
SBSI Southside Bancshares | 12.1x | 5.6% | US$983.4m |
CTBI Community Trust Bancorp | 11.2x | 4.8% | US$859.6m |
OBK Origin Bancorp | 12.1x | 2.9% | US$976.9m |
OCFC OceanFirst Financial | 9.9x | 4.4% | US$962.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OCFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OCFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OCFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OCFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.9x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OCFC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.29 | US$19.11 +17.3% | 7.4% | US$21.75 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$17.28 | US$19.11 +10.6% | 7.4% | US$21.75 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$15.48 | US$18.46 +19.3% | 10.4% | US$21.75 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$15.05 | US$18.71 +24.3% | 11.2% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$15.10 | US$18.86 +24.9% | 11.0% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$15.81 | US$20.43 +29.2% | 10.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.87 | US$20.71 +39.3% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.72 | US$20.71 +23.9% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$17.36 | US$19.50 +12.3% | 8.8% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.84 | US$17.83 +20.2% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.74 | US$17.83 +40.0% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$14.47 | US$19.83 +37.1% | 10.7% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$17.32 | US$21.00 +21.2% | 7.8% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$18.33 | US$20.50 +11.8% | 8.3% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.28 | 6 |
| Jul ’24 | US$15.62 | US$20.00 +28.0% | 10.0% | US$23.00 | US$17.00 | US$15.48 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.46 | US$22.17 +53.3% | 12.6% | US$27.00 | US$19.00 | US$15.05 | 6 |
| May ’24 | US$15.27 | US$22.17 +45.2% | 12.6% | US$27.00 | US$19.00 | US$15.10 | 6 |
| Apr ’24 | US$18.48 | US$25.42 +37.5% | 7.7% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.81 | 6 |
| Mar ’24 | US$23.62 | US$26.92 +14.0% | 4.6% | US$29.00 | US$25.50 | US$14.87 | 6 |
| Feb ’24 | US$24.22 | US$26.67 +10.1% | 6.0% | US$29.00 | US$24.00 | US$16.72 | 6 |
| Jan ’24 | US$21.25 | US$26.50 +24.7% | 6.4% | US$29.00 | US$24.00 | US$17.36 | 6 |
| Dec ’23 | US$23.34 | US$26.50 +13.5% | 6.4% | US$29.00 | US$24.00 | US$14.84 | 6 |
| Nov ’23 | US$22.64 | US$26.60 +17.5% | 6.6% | US$29.00 | US$24.00 | US$12.74 | 5 |
| Oct ’23 | US$18.64 | US$27.40 +47.0% | 9.7% | US$31.00 | US$24.00 | US$14.47 | 5 |
| Sep ’23 | US$19.34 | US$27.00 +39.6% | 9.6% | US$31.00 | US$24.00 | US$17.32 | 6 |
| Aug ’23 | US$21.05 | US$26.57 +26.2% | 9.8% | US$31.00 | US$24.00 | US$18.33 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.