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Preferred Bank Évaluation
Le site PFBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PFBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PFBC ( $77.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $186.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PFBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PFBC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PFBC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PFBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
FBMS First Bancshares | 13.7x | 6.6% | US$1.0b |
AMAL Amalgamated Financial | 9.9x | 6.3% | US$985.2m |
PEBO Peoples Bancorp | 8.9x | -4.6% | US$1.1b |
BFC Bank First | 11.6x | -14.2% | US$930.5m |
PFBC Preferred Bank | 7.6x | -11.0% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PFBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PFBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PFBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PFBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PFBC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$80.74 | US$98.25 +21.7% | 4.2% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$82.23 | US$98.25 +19.5% | 4.2% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$75.15 | US$87.00 +15.8% | 2.6% | US$90.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$74.72 | US$87.75 +17.4% | 3.3% | US$91.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$78.20 | US$87.75 +12.2% | 3.3% | US$91.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$76.10 | US$82.00 +7.8% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$72.37 | US$82.00 +13.3% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$70.40 | US$82.75 +17.5% | 1.8% | US$85.00 | US$81.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$73.05 | US$80.25 +9.9% | 7.1% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$65.22 | US$71.50 +9.6% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$59.53 | US$71.50 +20.1% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$62.25 | US$71.25 +14.5% | 4.1% | US$76.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$63.47 | US$71.25 +12.3% | 4.1% | US$76.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$66.87 | US$71.25 +6.6% | 4.1% | US$76.00 | US$68.00 | US$82.23 | 4 |
| Jul ’24 | US$54.99 | US$67.75 +23.2% | 6.8% | US$72.00 | US$60.00 | US$75.15 | 4 |
| Jun ’24 | US$47.04 | US$66.50 +41.4% | 6.8% | US$72.00 | US$60.00 | US$74.72 | 4 |
| May ’24 | US$47.12 | US$66.50 +41.1% | 6.8% | US$72.00 | US$60.00 | US$78.20 | 4 |
| Apr ’24 | US$54.81 | US$75.00 +36.8% | 5.4% | US$81.00 | US$70.00 | US$76.10 | 4 |
| Mar ’24 | US$70.50 | US$83.50 +18.4% | 6.5% | US$90.00 | US$76.00 | US$72.37 | 4 |
| Feb ’24 | US$71.46 | US$83.50 +16.8% | 6.5% | US$90.00 | US$76.00 | US$70.40 | 4 |
| Jan ’24 | US$74.62 | US$88.50 +18.6% | 5.3% | US$95.00 | US$82.00 | US$73.05 | 4 |
| Dec ’23 | US$75.37 | US$89.75 +19.1% | 6.2% | US$95.00 | US$82.00 | US$65.22 | 4 |
| Nov ’23 | US$76.47 | US$89.75 +17.4% | 6.2% | US$95.00 | US$82.00 | US$59.53 | 4 |
| Oct ’23 | US$65.23 | US$86.50 +32.6% | 7.5% | US$95.00 | US$78.00 | US$62.25 | 4 |
| Sep ’23 | US$67.74 | US$86.50 +27.7% | 7.5% | US$95.00 | US$78.00 | US$63.47 | 4 |
| Aug ’23 | US$72.21 | US$85.20 +18.0% | 7.5% | US$95.00 | US$78.00 | US$66.87 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.