Peoples Bancorp Évaluation
Le site PEBO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PEBO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PEBO ( $36.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $76.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PEBO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEBO?
Mesure clé : Comme PEBO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PEBO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.2x |
| Les revenus | US$123.12m |
| Capitalisation boursière | US$1.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -4.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PEBO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.5x | ||
BFC Bank First | 13x | -2.5% | US$1.1b |
FBMS First Bancshares | 17x | 11.7% | US$1.2b |
PFBC Preferred Bank | 9.4x | -4.7% | US$1.3b |
AMAL Amalgamated Financial | 10.7x | 9.2% | US$1.1b |
PEBO Peoples Bancorp | 10.2x | -2.2% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEBO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PEBO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PEBO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PEBO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.2x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEBO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$35.83 | US$36.42 +1.6% | 9.2% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$30.83 | US$34.83 +13.0% | 10.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$29.49 | US$35.20 +19.4% | 8.9% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$32.00 | US$35.60 +11.3% | 7.9% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$32.00 | US$36.20 +13.1% | 6.9% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$29.72 | US$33.67 +13.3% | 5.3% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$29.15 | US$33.83 +16.1% | 5.5% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$29.65 | US$33.83 +14.1% | 5.5% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$28.72 | US$34.67 +20.7% | 6.2% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$27.91 | US$35.17 +26.0% | 4.2% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$29.03 | US$35.40 +21.9% | 4.2% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.76 | US$34.00 +0.7% | 11.6% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$30.60 | US$31.80 +3.9% | 7.5% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$27.78 | US$31.80 +14.5% | 7.5% | US$36.00 | US$30.00 | US$30.83 | 5 |
| Oct ’24 | US$25.38 | US$31.58 +24.4% | 9.2% | US$37.00 | US$27.50 | US$29.49 | 6 |
| Sep ’24 | US$26.19 | US$32.00 +22.2% | 7.7% | US$37.00 | US$30.00 | US$32.00 | 6 |
| Aug ’24 | US$28.11 | US$32.00 +13.8% | 7.7% | US$37.00 | US$30.00 | US$32.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$26.55 | US$30.58 +15.2% | 6.7% | US$34.00 | US$28.00 | US$29.72 | 6 |
| Jun ’24 | US$26.03 | US$30.25 +16.2% | 5.2% | US$32.00 | US$28.00 | US$29.15 | 6 |
| May ’24 | US$25.70 | US$30.25 +17.7% | 5.2% | US$32.00 | US$28.00 | US$29.65 | 6 |
| Apr ’24 | US$25.75 | US$32.10 +24.7% | 8.6% | US$37.00 | US$28.50 | US$28.72 | 5 |
| Mar ’24 | US$31.29 | US$33.00 +5.5% | 6.1% | US$37.00 | US$31.50 | US$27.91 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.65 | US$33.00 +11.3% | 6.1% | US$37.00 | US$31.50 | US$29.03 | 5 |
| Jan ’24 | US$28.25 | US$32.90 +16.5% | 7.3% | US$37.00 | US$30.00 | US$33.76 | 5 |
| Dec ’23 | US$30.23 | US$32.60 +7.8% | 8.1% | US$37.00 | US$30.00 | US$30.60 | 5 |
| Nov ’23 | US$30.31 | US$32.60 +7.6% | 8.1% | US$37.00 | US$30.00 | US$27.78 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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