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First Bancshares Évaluation
Le site FBMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FBMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FBMS ( $31.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $70.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FBMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FBMS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FBMS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$987.63m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FBMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.2x | ||
PFBC Preferred Bank | 7.6x | -11.0% | US$1.1b |
AMAL Amalgamated Financial | 9.7x | 6.3% | US$941.7m |
OBK Origin Bancorp | 12.3x | 2.9% | US$983.4m |
BFC Bank First | 11.3x | -14.2% | US$883.2m |
FBMS First Bancshares | 13.2x | 6.6% | US$987.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FBMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FBMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FBMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FBMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.2x |
Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FBMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$32.13 | US$34.75 +8.2% | 10.7% | US$40.00 | US$31.75 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$34.26 | US$34.75 +1.4% | 10.7% | US$40.00 | US$31.75 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$32.07 | US$31.75 -1.0% | 1.9% | US$32.50 | US$31.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$25.52 | US$29.44 +15.4% | 4.9% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$25.35 | US$29.44 +16.1% | 4.9% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$24.15 | US$29.81 +23.4% | 4.0% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$25.51 | US$30.06 +17.8% | 4.9% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$24.81 | US$30.06 +21.2% | 4.9% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$25.16 | US$31.25 +24.2% | 9.1% | US$35.50 | US$28.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$29.33 | US$31.70 +8.1% | 10.4% | US$35.50 | US$27.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$27.00 | US$30.05 +11.3% | 10.6% | US$36.25 | US$27.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$24.39 | US$30.55 +25.3% | 10.6% | US$36.25 | US$27.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$26.97 | US$34.85 +29.2% | 5.9% | US$38.00 | US$32.00 | US$32.13 | 5 |
Sep ’24 | US$29.04 | US$34.85 +20.0% | 5.9% | US$38.00 | US$32.00 | US$34.26 | 5 |
Aug ’24 | US$31.34 | US$33.75 +7.7% | 9.8% | US$38.00 | US$28.50 | US$32.07 | 5 |
Jul ’24 | US$25.84 | US$30.70 +18.8% | 6.6% | US$33.00 | US$28.00 | US$25.52 | 5 |
Jun ’24 | US$26.14 | US$30.50 +16.7% | 7.5% | US$33.00 | US$27.50 | US$25.35 | 5 |
May ’24 | US$24.98 | US$30.50 +22.1% | 7.5% | US$33.00 | US$27.50 | US$24.15 | 5 |
Apr ’24 | US$25.83 | US$36.40 +40.9% | 5.0% | US$39.00 | US$34.50 | US$25.51 | 5 |
Mar ’24 | US$31.30 | US$36.40 +16.3% | 5.0% | US$39.00 | US$34.50 | US$24.81 | 5 |
Feb ’24 | US$31.08 | US$36.55 +17.6% | 4.6% | US$39.00 | US$34.50 | US$25.16 | 5 |
Jan ’24 | US$32.01 | US$38.25 +19.5% | 4.3% | US$40.00 | US$35.25 | US$29.33 | 5 |
Dec ’23 | US$34.22 | US$38.25 +11.8% | 4.3% | US$40.00 | US$35.25 | US$27.00 | 5 |
Nov ’23 | US$33.05 | US$36.90 +11.6% | 7.2% | US$40.00 | US$33.50 | US$24.39 | 5 |
Oct ’23 | US$29.87 | US$35.20 +17.8% | 7.1% | US$40.00 | US$33.00 | US$26.97 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.