The First Bancshares, Inc.

NYSE:FBMS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

First Bancshares Évaluation

Le site FBMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FBMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FBMS ( $36.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FBMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FBMS?

Mesure clé : Comme FBMS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FBMS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FBMS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FBMS?
Ratio PE16.5x
Les revenusUS$69.94m
Capitalisation boursièreUS$1.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FBMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FBMS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.9x
AMAL Amalgamated Financial
10.6x9.2%US$1.1b
PFBC Preferred Bank
9.1x-4.7%US$1.2b
OBK Origin Bancorp
14.1x6.4%US$1.1b
PEBO Peoples Bancorp
10x-2.2%US$1.2b
FBMS First Bancshares
16.5x11.7%US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FBMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FBMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FBMS 16.5xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FBMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FBMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FBMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FBMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FBMS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$36.89
US$35.83
-2.9%
8.7%US$40.00US$32.50n/a3
Nov ’25US$33.15
US$35.83
+8.1%
8.7%US$40.00US$32.50n/a3
Oct ’25US$31.00
US$34.75
+12.1%
10.7%US$40.00US$31.75n/a3
Sep ’25US$34.26
US$34.75
+1.4%
10.7%US$40.00US$31.75n/a3
Aug ’25US$32.07
US$31.75
-1.0%
1.9%US$32.50US$31.00n/a3
Jul ’25US$25.52
US$29.44
+15.4%
4.9%US$31.00US$28.00n/a4
Jun ’25US$25.35
US$29.44
+16.1%
4.9%US$31.00US$28.00n/a4
May ’25US$24.15
US$29.81
+23.4%
4.0%US$31.00US$28.00n/a4
Apr ’25US$25.51
US$30.06
+17.8%
4.9%US$32.00US$28.00n/a4
Mar ’25US$24.81
US$30.06
+21.2%
4.9%US$32.00US$28.00n/a4
Feb ’25US$25.16
US$31.25
+24.2%
9.1%US$35.50US$28.00n/a4
Jan ’25US$29.33
US$31.70
+8.1%
10.4%US$35.50US$27.50n/a5
Dec ’24US$27.00
US$30.05
+11.3%
10.6%US$36.25US$27.50n/a5
Nov ’24US$24.39
US$30.55
+25.3%
10.6%US$36.25US$27.50US$33.155
Oct ’24US$26.97
US$34.85
+29.2%
5.9%US$38.00US$32.00US$31.005
Sep ’24US$29.04
US$34.85
+20.0%
5.9%US$38.00US$32.00US$34.265
Aug ’24US$31.34
US$33.75
+7.7%
9.8%US$38.00US$28.50US$32.075
Jul ’24US$25.84
US$30.70
+18.8%
6.6%US$33.00US$28.00US$25.525
Jun ’24US$26.14
US$30.50
+16.7%
7.5%US$33.00US$27.50US$25.355
May ’24US$24.98
US$30.50
+22.1%
7.5%US$33.00US$27.50US$24.155
Apr ’24US$25.83
US$36.40
+40.9%
5.0%US$39.00US$34.50US$25.515
Mar ’24US$31.30
US$36.40
+16.3%
5.0%US$39.00US$34.50US$24.815
Feb ’24US$31.08
US$36.55
+17.6%
4.6%US$39.00US$34.50US$25.165
Jan ’24US$32.01
US$38.25
+19.5%
4.3%US$40.00US$35.25US$29.335
Dec ’23US$34.22
US$38.25
+11.8%
4.3%US$40.00US$35.25US$27.005
Nov ’23US$33.05
US$36.90
+11.6%
7.2%US$40.00US$33.50US$24.395

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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