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Amalgamated Financial Évaluation
Le site AMAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMAL ( $30.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $92.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMAL? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$922.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.4x | ||
FMBH First Mid Bancshares | 12.3x | 9.1% | US$903.1m |
CFB CrossFirst Bankshares | 12.1x | 8.0% | US$843.3m |
FBMS First Bancshares | 13.1x | 6.6% | US$998.6m |
OBK Origin Bancorp | 11.9x | 2.9% | US$974.1m |
AMAL Amalgamated Financial | 9.4x | 6.3% | US$922.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.4x |
Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$30.48 | US$35.83 +17.6% | 3.3% | US$37.50 | US$35.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$29.98 | US$35.83 +19.5% | 3.3% | US$37.50 | US$35.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$27.04 | US$30.33 +12.2% | 5.4% | US$32.50 | US$28.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$25.28 | US$30.17 +19.3% | 3.4% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$24.88 | US$30.17 +21.2% | 3.4% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$23.18 | US$31.00 +33.7% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$23.20 | US$31.67 +36.5% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$26.02 | US$31.67 +21.7% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$26.94 | US$28.33 +5.2% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$21.98 | US$24.33 +10.7% | 5.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$18.06 | US$23.67 +31.0% | 2.0% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$17.22 | US$22.83 +32.6% | 6.8% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$18.26 | US$22.83 +25.0% | 6.8% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$19.50 | US$22.17 +13.7% | 10.1% | US$25.00 | US$19.50 | US$29.98 | 3 |
Jul ’24 | US$16.09 | US$21.83 +35.7% | 8.4% | US$24.00 | US$19.50 | US$27.04 | 3 |
Jun ’24 | US$14.86 | US$22.00 +48.0% | 12.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$25.28 | 3 |
May ’24 | US$16.07 | US$22.00 +36.9% | 12.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$24.88 | 3 |
Apr ’24 | US$17.69 | US$25.50 +44.1% | 9.7% | US$29.00 | US$23.50 | US$23.18 | 3 |
Mar ’24 | US$23.41 | US$26.83 +14.6% | 8.9% | US$29.00 | US$23.50 | US$23.20 | 3 |
Feb ’24 | US$22.88 | US$26.83 +17.3% | 8.9% | US$29.00 | US$23.50 | US$26.02 | 3 |
Jan ’24 | US$23.04 | US$30.00 +30.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$26.94 | 2 |
Dec ’23 | US$26.74 | US$30.50 +14.1% | 4.9% | US$32.00 | US$29.00 | US$21.98 | 2 |
Nov ’23 | US$24.68 | US$29.00 +17.5% | 10.3% | US$32.00 | US$26.00 | US$18.06 | 2 |
Oct ’23 | US$22.55 | US$27.00 +19.7% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$17.22 | 2 |
Sep ’23 | US$22.12 | US$27.00 +22.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$18.26 | 2 |
Aug ’23 | US$23.44 | US$26.33 +12.3% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$19.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.