Community Trust Bancorp Évaluation
Le site CTBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTBI ( $51.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $134.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTBI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTBI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CTBI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$935.10m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.4x | ||
BRKL Brookline Bancorp | 13.5x | 21.9% | US$1.0b |
SBSI Southside Bancshares | 11.6x | 2.5% | US$982.0m |
CNOB ConnectOne Bancorp | 14x | 42.6% | US$927.4m |
OCFC OceanFirst Financial | 10.5x | 6.1% | US$1.1b |
CTBI Community Trust Bancorp | 11.9x | 7.5% | US$935.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CTBI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTBI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.9x |
| Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTBI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$51.85 | US$58.00 +11.9% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$43.40 | US$48.00 +10.6% | 2.1% | US$49.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$42.11 | US$48.00 +14.0% | 2.1% | US$49.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$42.71 | US$48.00 +12.4% | 2.1% | US$49.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$41.68 | US$48.00 +15.2% | 2.1% | US$49.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.