Community Trust Bancorp, Inc.

NasdaqGS:CTBI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

Community Trust Bancorp Évaluation

Le site CTBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CTBI ( $59.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $132.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CTBI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTBI?

Mesure clé : Comme CTBI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CTBI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTBI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CTBI?
Ratio PE13.6x
Les revenusUS$78.98m
Capitalisation boursièreUS$1.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CTBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CTBI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
SBSI Southside Bancshares
13x2.5%US$1.1b
BRKL Brookline Bancorp
15.2x21.9%US$1.1b
OCFC OceanFirst Financial
12x6.1%US$1.2b
CNOB ConnectOne Bancorp
16x43.0%US$1.0b
CTBI Community Trust Bancorp
13.6x8.6%US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CTBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CTBI 13.6xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CTBI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CTBI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTBI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTBI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTBI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$59.68
US$60.00
+0.5%
5.4%US$64.00US$56.00n/a3
Nov ’25US$51.85
US$58.00
+11.9%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
Jul ’25US$43.40
US$48.00
+10.6%
2.1%US$49.00US$47.00n/a2
Jun ’25US$42.11
US$48.00
+14.0%
2.1%US$49.00US$47.00n/a2
May ’25US$42.71
US$48.00
+12.4%
2.1%US$49.00US$47.00n/a2
Apr ’25US$41.68
US$48.00
+15.2%
2.1%US$49.00US$47.00n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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