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First Mid Bancshares Évaluation
Le site FMBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FMBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FMBH ( $37.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $77.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FMBH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FMBH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FMBH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$903.14m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FMBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
AMAL Amalgamated Financial | 9.4x | 6.3% | US$922.4m |
LBAI Lakeland Bancorp | 10.4x | 4.3% | US$875.0m |
CFB CrossFirst Bankshares | 12.1x | 8.0% | US$843.3m |
OBK Origin Bancorp | 11.9x | 2.9% | US$974.1m |
FMBH First Mid Bancshares | 12.3x | 9.1% | US$903.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FMBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FMBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FMBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FMBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.3x |
| Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FMBH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.91 | US$43.57 +14.9% | 3.2% | US$46.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$38.18 | US$39.00 +2.1% | 7.9% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$32.50 | US$37.00 +13.8% | 3.2% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$31.74 | US$37.33 +17.6% | 2.5% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$31.62 | US$37.33 +18.1% | 2.5% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$31.81 | US$38.17 +20.0% | 1.0% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$30.11 | US$38.50 +27.9% | 2.9% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$31.20 | US$38.00 +21.8% | 4.6% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$34.66 | US$37.17 +7.2% | 7.8% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$31.70 | US$34.00 +7.3% | 3.8% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$27.75 | US$34.07 +22.8% | 3.5% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$26.56 | US$34.64 +30.4% | 2.0% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$28.91 | US$34.75 +20.2% | 2.0% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$30.95 | US$33.58 +8.5% | 3.9% | US$35.00 | US$31.00 | US$38.18 | 6 |
| Jul ’24 | US$24.14 | US$32.00 +32.6% | 4.0% | US$34.00 | US$30.00 | US$32.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$24.19 | US$32.17 +33.0% | 3.3% | US$34.00 | US$31.00 | US$31.74 | 6 |
| May ’24 | US$25.73 | US$33.00 +28.3% | 4.9% | US$36.00 | US$31.00 | US$31.62 | 6 |
| Apr ’24 | US$27.22 | US$37.50 +37.8% | 3.4% | US$39.00 | US$35.00 | US$31.81 | 6 |
| Mar ’24 | US$31.07 | US$37.83 +21.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$30.11 | 6 |
| Feb ’24 | US$32.50 | US$38.33 +17.9% | 4.4% | US$42.00 | US$37.00 | US$31.20 | 6 |
| Jan ’24 | US$32.08 | US$41.67 +29.9% | 3.0% | US$44.00 | US$40.00 | US$34.66 | 6 |
| Dec ’23 | US$34.39 | US$42.00 +22.1% | 3.1% | US$44.00 | US$40.00 | US$31.70 | 6 |
| Nov ’23 | US$35.30 | US$43.17 +22.3% | 3.1% | US$45.00 | US$41.00 | US$27.75 | 6 |
| Oct ’23 | US$31.97 | US$44.50 +39.2% | 2.2% | US$46.00 | US$43.00 | US$26.56 | 6 |
| Sep ’23 | US$35.15 | US$45.50 +29.4% | 3.8% | US$49.00 | US$44.00 | US$28.91 | 6 |
| Aug ’23 | US$38.17 | US$44.83 +17.5% | 6.0% | US$49.00 | US$40.00 | US$30.95 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.