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HBT Financial Évaluation
Le site HBT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HBT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HBT ( $21.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HBT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HBT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$675.05m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HBT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
MBWM Mercantile Bank | 8.6x | -7.9% | US$688.6m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 11.8x | 9.6% | US$608.0m |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 8x | n/a | US$694.6m |
FSBC Five Star Bancorp | 13.9x | 12.7% | US$599.7m |
HBT HBT Financial | 9.5x | -3.4% | US$675.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HBT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HBT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HBT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HBT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HBT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.45 | US$25.60 +19.3% | 4.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.30 | US$25.60 +14.8% | 4.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$20.11 | US$22.40 +11.4% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$19.50 | US$22.60 +15.9% | 6.0% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$18.96 | US$22.50 +18.7% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$18.73 | US$22.88 +22.1% | 7.3% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.89 | US$23.13 +22.4% | 6.2% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$19.81 | US$23.13 +16.7% | 6.2% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$21.11 | US$22.50 +6.6% | 5.0% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$19.78 | US$20.88 +5.5% | 6.4% | US$23.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$17.99 | US$20.88 +16.0% | 6.4% | US$23.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$18.24 | US$21.00 +15.1% | 7.3% | US$23.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$19.18 | US$21.25 +10.8% | 6.3% | US$23.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$19.91 | US$21.25 +6.7% | 6.3% | US$23.00 | US$19.50 | US$22.30 | 4 |
| Jul ’24 | US$18.44 | US$21.00 +13.9% | 6.1% | US$23.00 | US$19.50 | US$20.11 | 4 |
| Jun ’24 | US$17.86 | US$21.13 +18.3% | 7.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.50 | 4 |
| May ’24 | US$17.52 | US$21.13 +20.6% | 7.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$18.96 | 4 |
| Apr ’24 | US$19.72 | US$23.13 +17.3% | 11.1% | US$26.00 | US$19.50 | US$18.73 | 4 |
| Mar ’24 | US$22.53 | US$23.63 +4.9% | 10.5% | US$26.00 | US$19.50 | US$18.89 | 4 |
| Feb ’24 | US$21.12 | US$23.13 +9.5% | 11.1% | US$26.00 | US$19.50 | US$19.81 | 4 |
| Jan ’24 | US$19.57 | US$22.88 +16.9% | 12.2% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.11 | 4 |
| Dec ’23 | US$20.80 | US$23.00 +10.6% | 11.4% | US$26.00 | US$19.50 | US$19.78 | 4 |
| Nov ’23 | US$20.78 | US$22.75 +9.5% | 10.4% | US$25.00 | US$19.50 | US$17.99 | 4 |
| Oct ’23 | US$18.15 | US$22.50 +24.0% | 13.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$18.24 | 4 |
| Sep ’23 | US$18.20 | US$22.50 +23.6% | 13.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.18 | 4 |
| Aug ’23 | US$18.43 | US$21.00 +13.9% | 7.5% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.91 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.