Bank of Marin Bancorp

NasdaqCM:BMRC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$418.9m

Bank of Marin Bancorp Évaluation

Le site BMRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BMRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BMRC ( $26.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $9.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BMRC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMRC?

Mesure clé : Étant donné que BMRC est une banque non rentable, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour BMRC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BMRC par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de BMRC?
Ratio PB1x
LivreUS$436.96m
Capitalisation boursièreUS$418.87m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de BMRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour BMRC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
WTBA West Bancorporation
1.7x24.7%US$408.7m
SFST Southern First Bancshares
1.1x40.7%US$359.1m
HONE HarborOne Bancorp
0.9x42.2%US$544.9m
RBB RBB Bancorp
0.8x2.8%US$431.4m
BMRC Bank of Marin Bancorp
1x111.0%US$418.9m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: BMRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de BMRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
BMRC 1.0xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies127PB00.61.21.82.43+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: BMRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de BMRC par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BMRC PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book BMRC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BMRC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$26.22
US$24.25
-7.5%
7.4%US$26.00US$22.00n/a4
Nov ’25US$22.14
US$24.25
+9.5%
7.4%US$26.00US$22.00n/a4
Oct ’25US$19.26
US$21.70
+12.7%
5.4%US$23.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$21.39
US$21.60
+1.0%
5.6%US$23.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$19.18
US$21.60
+12.6%
5.6%US$23.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$16.46
US$17.40
+5.7%
14.8%US$21.00US$15.00n/a5
Jun ’25US$15.38
US$17.40
+13.1%
14.8%US$21.00US$15.00n/a5
May ’25US$14.81
US$18.20
+22.9%
21.3%US$25.00US$15.00n/a5
Apr ’25US$16.39
US$21.50
+31.2%
13.2%US$25.00US$16.50n/a5
Mar ’25US$16.61
US$21.80
+31.2%
10.6%US$25.00US$18.00n/a5
Feb ’25US$18.91
US$22.20
+17.4%
7.7%US$25.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$22.02
US$21.80
-1.0%
7.3%US$24.00US$20.00n/a5
Dec ’24US$20.44
US$19.60
-4.1%
11.9%US$22.00US$16.00n/a5
Nov ’24US$17.37
US$19.60
+12.8%
11.9%US$22.00US$16.00US$22.145
Oct ’24US$18.28
US$21.60
+18.2%
6.9%US$23.00US$19.00US$19.265
Sep ’24US$19.29
US$21.60
+12.0%
6.9%US$23.00US$19.00US$21.395
Aug ’24US$20.94
US$21.60
+3.2%
6.9%US$23.00US$19.00US$19.185
Jul ’24US$17.67
US$22.00
+24.5%
11.5%US$25.00US$19.00US$16.465
Jun ’24US$16.66
US$22.00
+32.1%
12.2%US$25.00US$18.00US$15.385
May ’24US$16.92
US$22.00
+30.0%
12.2%US$25.00US$18.00US$14.815
Apr ’24US$21.89
US$32.80
+49.8%
14.4%US$38.00US$24.00US$16.395
Mar ’24US$29.29
US$34.80
+18.8%
4.9%US$38.00US$33.00US$16.615
Feb ’24US$30.44
US$34.80
+14.3%
4.9%US$38.00US$33.00US$18.915
Jan ’24US$32.88
US$36.00
+9.5%
5.8%US$40.00US$34.00US$22.025
Dec ’23US$35.57
US$36.60
+2.9%
5.9%US$40.00US$34.00US$20.445
Nov ’23US$35.87
US$36.40
+1.5%
5.1%US$39.00US$34.00US$17.375

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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