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Bank of Marin Bancorp Évaluation
Le site BMRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BMRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BMRC pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BMRC pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMRC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BMRC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$318.36m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de BMRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
WTBA West Bancorporation | 1.4x | 12.2% | US$320.2m |
INBK First Internet Bancorp | 0.8x | 45.1% | US$286.4m |
FLIC First of Long Island | 0.8x | 19.1% | US$284.1m |
SFST Southern First Bancshares | 0.9x | 36.6% | US$272.3m |
BMRC Bank of Marin Bancorp | 0.7x | 165.0% | US$318.4m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: BMRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BMRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Book vs Industrie: BMRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 0.9 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de BMRC par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PB | 0.7x |
Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book BMRC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.69 | US$21.70 +10.2% | 5.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$21.39 | US$21.60 +1.0% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$19.18 | US$21.60 +12.6% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$16.46 | US$17.40 +5.7% | 14.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$15.38 | US$17.40 +13.1% | 14.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$14.81 | US$18.20 +22.9% | 21.3% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$16.39 | US$21.50 +31.2% | 13.2% | US$25.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$16.61 | US$21.80 +31.2% | 10.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$18.91 | US$22.20 +17.4% | 7.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$22.02 | US$21.80 -1.0% | 7.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$20.44 | US$19.60 -4.1% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$17.37 | US$19.60 +12.8% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$18.28 | US$21.60 +18.2% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$19.29 | US$21.60 +12.0% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$21.39 | 5 |
Aug ’24 | US$20.94 | US$21.60 +3.2% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.18 | 5 |
Jul ’24 | US$17.67 | US$22.00 +24.5% | 11.5% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.46 | 5 |
Jun ’24 | US$16.66 | US$22.00 +32.1% | 12.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.38 | 5 |
May ’24 | US$16.92 | US$22.00 +30.0% | 12.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$14.81 | 5 |
Apr ’24 | US$21.89 | US$32.80 +49.8% | 14.4% | US$38.00 | US$24.00 | US$16.39 | 5 |
Mar ’24 | US$29.29 | US$34.80 +18.8% | 4.9% | US$38.00 | US$33.00 | US$16.61 | 5 |
Feb ’24 | US$30.44 | US$34.80 +14.3% | 4.9% | US$38.00 | US$33.00 | US$18.91 | 5 |
Jan ’24 | US$32.88 | US$36.00 +9.5% | 5.8% | US$40.00 | US$34.00 | US$22.02 | 5 |
Dec ’23 | US$35.57 | US$36.60 +2.9% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$20.44 | 5 |
Nov ’23 | US$35.87 | US$36.40 +1.5% | 5.1% | US$39.00 | US$34.00 | US$17.37 | 5 |
Oct ’23 | US$29.95 | US$35.60 +18.9% | 5.8% | US$39.00 | US$33.00 | US$18.28 | 5 |
Sep ’23 | US$30.50 | US$36.20 +18.7% | 4.4% | US$39.00 | US$34.00 | US$19.29 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.