Toyota Motor Évaluation
Le site TM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TM ( $174.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $159.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TM?
Mesure clé : Comme TM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.2x |
| Les revenus | JP¥4.26t |
| Capitalisation boursière | JP¥34.98t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | -55.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40x | ||
RACE Ferrari | 52.6x | 9.4% | US$78.4b |
GM General Motors | 5.9x | -10.2% | US$64.4b |
TSLA Tesla | 88.8x | 13.0% | US$1.1t |
F Ford Motor | 12.6x | 19.7% | US$44.4b |
TM Toyota Motor | 8.2x | -0.1% | US$35.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.2x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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