Ford Motor Company

NYSE:F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$43.8b

Ford Motor Évaluation

Le site F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: F ( $11.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F?

Mesure clé : Comme F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de F?
Ratio PE12.6x
Les revenusUS$3.53b
Capitalisation boursièreUS$43.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.9x
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
RACE Ferrari
51.7x9.4%US$77.2b
LI Li Auto
16.3x24.8%US$22.7b
THO THOR Industries
22x17.9%US$5.8b
F Ford Motor
12.6x19.7%US$43.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
F 12.6xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.21
US$12.18
+8.7%
21.7%US$19.00US$9.00n/a23
Nov ’25US$10.22
US$12.39
+21.2%
21.6%US$19.00US$9.00n/a23
Oct ’25US$10.75
US$13.02
+21.1%
21.3%US$20.00US$9.00n/a23
Sep ’25US$11.19
US$13.40
+19.8%
20.9%US$20.00US$10.00n/a24
Aug ’25US$10.69
US$13.63
+27.5%
19.4%US$20.00US$10.00n/a24
Jul ’25US$12.76
US$14.19
+11.2%
18.8%US$21.00US$10.00n/a24
Jun ’25US$12.13
US$14.11
+16.4%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
May ’25US$12.20
US$13.95
+14.4%
18.5%US$21.00US$10.00n/a24
Apr ’25US$13.29
US$13.70
+3.1%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
Mar ’25US$12.45
US$13.64
+9.6%
20.0%US$21.00US$10.00n/a23
Feb ’25US$12.10
US$13.70
+13.2%
26.8%US$22.00US$9.50n/a24
Jan ’25US$12.19
US$13.58
+11.4%
26.3%US$22.00US$9.50n/a22
Dec ’24US$10.58
US$14.04
+32.7%
25.5%US$22.00US$9.50n/a21
Nov ’24US$9.91
US$14.27
+44.0%
24.9%US$22.00US$9.50US$10.2221
Oct ’24US$12.42
US$15.42
+24.1%
22.0%US$23.00US$11.00US$10.7521
Sep ’24US$12.14
US$15.23
+25.4%
23.1%US$23.00US$11.00US$11.1921
Aug ’24US$13.42
US$14.81
+10.3%
22.3%US$23.00US$11.00US$10.6920
Jul ’24US$15.13
US$14.11
-6.8%
23.1%US$22.00US$10.00US$12.7620
Jun ’24US$12.11
US$13.95
+15.2%
23.3%US$22.00US$10.00US$12.1320
May ’24US$12.06
US$13.72
+13.8%
21.8%US$21.00US$10.00US$12.2021
Apr ’24US$12.60
US$14.14
+12.2%
24.5%US$22.00US$10.00US$13.2921
Mar ’24US$12.32
US$14.29
+16.0%
23.8%US$22.00US$10.00US$12.4521
Feb ’24US$13.79
US$15.00
+8.8%
27.0%US$24.00US$10.00US$12.1020
Jan ’24US$11.63
US$15.60
+34.1%
29.6%US$28.00US$10.00US$12.1920
Dec ’23US$14.08
US$15.60
+10.8%
29.6%US$28.00US$10.00US$10.5820
Nov ’23US$13.40
US$15.55
+16.0%
29.8%US$28.00US$10.00US$9.9120

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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