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Tesla Évaluation
Le site TSLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSLA ( $222.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $145.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSLA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSLA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TSLA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$832.08b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 66.9x |
Ratio PEG | 4.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.9x | ||
RACE Ferrari | 54.6x | 7.5% | US$84.6b |
GM General Motors | 4.6x | -6.7% | US$52.2b |
F Ford Motor | 10.9x | 16.9% | US$42.9b |
LI Li Auto | 17.6x | 23.1% | US$25.7b |
TSLA Tesla | 67.5x | 16.5% | US$832.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TSLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 67.5x |
Juste PE Ratio | 23.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$261.63 | US$208.27 -20.4% | 29.5% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
Sep ’25 | US$214.11 | US$204.80 -4.3% | 29.9% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
Aug ’25 | US$216.86 | US$204.39 -5.7% | 30.0% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
Jul ’25 | US$209.86 | US$183.03 -12.8% | 27.7% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
Jun ’25 | US$178.08 | US$181.27 +1.8% | 28.5% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 41 |
May ’25 | US$179.99 | US$181.69 +0.9% | 28.3% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
Apr ’25 | US$175.22 | US$199.35 +13.8% | 29.0% | US$320.00 | US$85.00 | n/a | 40 |
Mar ’25 | US$202.64 | US$212.17 +4.7% | 26.5% | US$345.00 | US$85.00 | n/a | 39 |
Feb ’25 | US$188.86 | US$217.27 +15.0% | 26.9% | US$345.00 | US$85.00 | n/a | 38 |
Jan ’25 | US$248.48 | US$237.10 -4.6% | 28.5% | US$380.00 | US$85.00 | n/a | 36 |
Dec ’24 | US$238.83 | US$236.38 -1.0% | 28.2% | US$380.00 | US$85.00 | n/a | 36 |
Nov ’24 | US$205.66 | US$238.49 +16.0% | 27.9% | US$380.00 | US$85.00 | n/a | 36 |
Oct ’24 | US$250.22 | US$253.29 +1.2% | 30.2% | US$400.00 | US$85.00 | US$261.63 | 36 |
Sep ’24 | US$245.01 | US$248.99 +1.6% | 29.1% | US$350.00 | US$85.00 | US$214.11 | 36 |
Aug ’24 | US$261.07 | US$245.11 -6.1% | 29.8% | US$350.00 | US$85.00 | US$216.86 | 35 |
Jul ’24 | US$261.77 | US$208.04 -20.5% | 30.3% | US$335.00 | US$85.00 | US$209.86 | 35 |
Jun ’24 | US$207.52 | US$187.99 -9.4% | 25.8% | US$300.00 | US$85.00 | US$178.08 | 35 |
May ’24 | US$161.83 | US$187.31 +15.7% | 26.1% | US$300.00 | US$85.00 | US$179.99 | 34 |
Apr ’24 | US$207.46 | US$205.27 -1.1% | 27.0% | US$320.00 | US$85.00 | US$175.22 | 33 |
Mar ’24 | US$202.77 | US$200.11 -1.3% | 27.9% | US$320.00 | US$85.00 | US$202.64 | 34 |
Feb ’24 | US$181.41 | US$190.42 +5.0% | 29.9% | US$320.00 | US$85.00 | US$188.86 | 33 |
Jan ’24 | US$123.18 | US$248.38 +101.6% | 34.4% | US$526.67 | US$85.00 | US$248.48 | 30 |
Dec ’23 | US$194.70 | US$279.94 +43.8% | 31.7% | US$530.00 | US$85.00 | US$238.83 | 32 |
Nov ’23 | US$227.82 | US$281.60 +23.6% | 31.8% | US$530.00 | US$85.00 | US$205.66 | 32 |
Oct ’23 | US$265.25 | US$308.32 +16.2% | 31.2% | US$530.00 | US$83.33 | US$250.22 | 34 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.