Tesla, Inc.

NasdaqGS:TSLA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1t

Tesla Évaluation

Le site TSLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TSLA ( $342.03 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $93.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSLA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSLA?

Mesure clé : Comme TSLA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TSLA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TSLA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TSLA?
Ratio PE86.2x
Les revenusUS$12.74b
Capitalisation boursièreUS$1.11t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TSLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TSLA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
RACE Ferrari
50.7x9.4%US$76.8b
GM General Motors
5.5x-10.2%US$60.6b
F Ford Motor
12.1x19.7%US$43.9b
LI Li Auto
16.2x24.7%US$23.1b
TSLA Tesla
86.2x13.0%US$1.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TSLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TSLA 86.2xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies15PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TSLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TSLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 86.2x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TSLA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$342.03
US$232.47
-32.0%
30.0%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$248.98
US$222.96
-10.4%
26.9%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$258.02
US$208.27
-19.3%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$214.11
US$204.80
-4.3%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$216.86
US$204.39
-5.7%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$209.86
US$183.03
-12.8%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25US$178.08
US$181.27
+1.8%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25US$179.99
US$181.69
+0.9%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25US$175.22
US$199.35
+13.8%
29.0%US$320.00US$85.00n/a40
Mar ’25US$202.64
US$212.17
+4.7%
26.5%US$345.00US$85.00n/a39
Feb ’25US$188.86
US$217.27
+15.0%
26.9%US$345.00US$85.00n/a38
Jan ’25US$248.48
US$237.10
-4.6%
28.5%US$380.00US$85.00n/a36
Dec ’24US$238.83
US$236.38
-1.0%
28.2%US$380.00US$85.00n/a36
Nov ’24US$205.66
US$238.49
+16.0%
27.9%US$380.00US$85.00US$248.9836
Oct ’24US$250.22
US$253.29
+1.2%
30.2%US$400.00US$85.00US$258.0236
Sep ’24US$245.01
US$248.99
+1.6%
29.1%US$350.00US$85.00US$214.1136
Aug ’24US$261.07
US$245.11
-6.1%
29.8%US$350.00US$85.00US$216.8635
Jul ’24US$261.77
US$208.04
-20.5%
30.3%US$335.00US$85.00US$209.8635
Jun ’24US$207.52
US$187.99
-9.4%
25.8%US$300.00US$85.00US$178.0835
May ’24US$161.83
US$187.31
+15.7%
26.1%US$300.00US$85.00US$179.9934
Apr ’24US$207.46
US$205.27
-1.1%
27.0%US$320.00US$85.00US$175.2233
Mar ’24US$202.77
US$200.11
-1.3%
27.9%US$320.00US$85.00US$202.6434
Feb ’24US$181.41
US$190.42
+5.0%
29.9%US$320.00US$85.00US$188.8633
Jan ’24US$123.18
US$248.38
+101.6%
34.4%US$526.67US$85.00US$248.4830
Dec ’23US$194.70
US$279.94
+43.8%
31.7%US$530.00US$85.00US$238.8332
Nov ’23US$227.82
US$281.60
+23.6%
31.8%US$530.00US$85.00US$205.6632

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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