Rivian Automotive Évaluation
Le site RIVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RIVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RIVN pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RIVN pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIVN?
Mesure clé : Comme RIVN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RIVN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.2x |
| Vente | US$4.55b |
| Capitalisation boursière | US$10.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RIVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.3x | ||
LCID Lucid Group | 8.5x | 45.6% | US$6.1b |
LI Li Auto | 1.1x | 19.7% | US$22.7b |
NIO NIO | 1.1x | 23.0% | US$9.8b |
XPEV XPeng | 2.2x | 30.2% | US$12.0b |
RIVN Rivian Automotive | 2.2x | 27.6% | US$10.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RIVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RIVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto ?
Price-To-Sales vs Industrie: RIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RIVN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.2x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.02 | US$14.96 +49.3% | 22.8% | US$23.00 | US$11.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$10.18 | US$16.42 +61.3% | 25.6% | US$28.00 | US$11.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$10.44 | US$17.53 +68.0% | 20.9% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$14.13 | US$17.27 +22.2% | 22.8% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$15.24 | US$17.70 +16.1% | 23.1% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$13.92 | US$17.56 +26.1% | 33.3% | US$36.00 | US$10.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$10.92 | US$15.12 +38.4% | 38.1% | US$36.00 | US$10.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$9.21 | US$16.43 +78.4% | 36.4% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$11.09 | US$17.84 +60.9% | 32.9% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$11.35 | US$18.42 +62.3% | 32.8% | US$36.00 | US$8.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$15.53 | US$24.96 +60.7% | 24.2% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$23.46 | US$26.19 +11.6% | 21.8% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$18.03 | US$26.56 +47.3% | 21.1% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$16.13 | US$28.17 +74.6% | 22.6% | US$44.00 | US$15.00 | US$10.18 | 24 |
| Oct ’24 | US$24.28 | US$28.67 +18.1% | 21.4% | US$44.00 | US$15.00 | US$10.44 | 24 |
| Sep ’24 | US$23.31 | US$28.78 +23.5% | 21.7% | US$44.00 | US$15.00 | US$14.13 | 23 |
| Aug ’24 | US$27.30 | US$26.09 -4.4% | 27.9% | US$40.00 | US$14.00 | US$15.24 | 23 |
| Jul ’24 | US$16.66 | US$22.82 +37.0% | 32.8% | US$40.00 | US$11.00 | US$13.92 | 22 |
| Jun ’24 | US$14.58 | US$23.68 +62.4% | 35.3% | US$40.00 | US$11.00 | US$10.92 | 22 |
| May ’24 | US$12.65 | US$26.77 +111.6% | 42.3% | US$58.00 | US$14.00 | US$9.21 | 22 |
| Apr ’24 | US$15.48 | US$31.48 +103.3% | 38.9% | US$63.00 | US$16.00 | US$11.09 | 21 |
| Mar ’24 | US$15.76 | US$32.57 +106.7% | 38.8% | US$63.00 | US$16.00 | US$11.35 | 21 |
| Feb ’24 | US$19.71 | US$38.89 +97.3% | 33.7% | US$63.00 | US$19.00 | US$15.53 | 19 |
| Jan ’24 | US$18.43 | US$45.37 +146.2% | 28.0% | US$70.00 | US$23.00 | US$23.46 | 19 |
| Dec ’23 | US$31.48 | US$47.06 +49.5% | 27.2% | US$70.00 | US$23.00 | US$18.03 | 18 |
| Nov ’23 | US$33.48 | US$52.29 +56.2% | 28.0% | US$83.00 | US$27.00 | US$16.13 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Goodyear Tire & Rubber
US$2.6b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.29
7D
-0.4%
1Y
-34.1%
Bayerische Motoren Werke
€42.4b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.13
7D
1.8%
1Y
-29.2%
Porsche Automobil Holding
€10.4b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.53
7D
-2.2%
1Y
-28.1%