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ZEEKR Intelligent Technology Holding Évaluation
Le site ZK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZK ( $16.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $56.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ZK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥26.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
LOT Lotus Technology | 4x | 41.5% | US$3.8b |
THO THOR Industries | 0.6x | 6.1% | US$5.7b |
PSNY Polestar Automotive Holding UK | 1x | 36.7% | US$2.0b |
XPEV XPeng | 1.5x | 25.5% | US$6.9b |
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding | 0.4x | 22.5% | US$3.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ZK } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.20 | US$31.18 +92.5% | 13.8% | US$36.11 | US$24.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$15.38 | US$34.71 +125.7% | 6.7% | US$38.90 | US$31.99 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$18.24 | US$34.70 +90.2% | 6.7% | US$38.92 | US$32.01 | n/a | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.