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Taiwan Semiconductor Manufacturing Évaluation
Le site 2330 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2330 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2330 ( NT$969 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$1367.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2330 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2330?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 2330? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$23.05t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2330 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28x | ||
2454 MediaTek | 17.3x | 9.6% | NT$1.8t |
2303 United Microelectronics | 12.9x | 7.8% | NT$667.8b |
3711 ASE Technology Holding | 19.7x | 31.5% | NT$619.5b |
3653 Jentech Precision Industrial | 62.1x | n/a | NT$173.6b |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25.4x | 19.0% | NT$23.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2330 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2330 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2330 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2330 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.4x |
| Juste PE Ratio | 45.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2330 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$903.00 | NT$1,227.16 +35.9% | 13.4% | NT$1,600.00 | NT$700.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | NT$960.00 | NT$1,211.89 +26.2% | 14.5% | NT$1,600.00 | NT$700.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | NT$968.00 | NT$1,013.61 +4.7% | 16.1% | NT$1,380.00 | NT$688.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | NT$821.00 | NT$929.18 +13.2% | 9.9% | NT$1,080.00 | NT$688.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | NT$790.00 | NT$912.98 +15.6% | 10.2% | NT$1,080.00 | NT$688.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | NT$770.00 | NT$809.56 +5.1% | 12.3% | NT$993.00 | NT$600.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | NT$689.00 | NT$735.11 +6.7% | 8.1% | NT$950.00 | NT$600.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | NT$628.00 | NT$728.73 +16.0% | 8.1% | NT$950.00 | NT$600.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | NT$593.00 | NT$699.59 +18.0% | 9.4% | NT$900.00 | NT$530.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | NT$579.00 | NT$696.91 +20.4% | 9.7% | NT$900.00 | NT$530.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | NT$528.00 | NT$690.30 +30.7% | 9.8% | NT$900.00 | NT$530.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | NT$523.00 | NT$674.20 +28.9% | 9.4% | NT$850.00 | NT$510.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | NT$548.00 | NT$674.57 +23.1% | 9.2% | NT$850.00 | NT$510.00 | NT$944.00 | 29 |
| Aug ’24 | NT$567.00 | NT$672.57 +18.6% | 9.8% | NT$850.00 | NT$510.00 | NT$960.00 | 29 |
| Jul ’24 | NT$576.00 | NT$641.40 +11.4% | 9.1% | NT$765.00 | NT$510.00 | NT$968.00 | 28 |
| Jun ’24 | NT$551.00 | NT$645.36 +17.1% | 10.0% | NT$850.00 | NT$510.00 | NT$821.00 | 28 |
| May ’24 | NT$502.00 | NT$641.66 +27.8% | 10.3% | NT$850.00 | NT$510.00 | NT$790.00 | 29 |
| Apr ’24 | NT$533.00 | NT$627.98 +17.8% | 12.8% | NT$850.00 | NT$450.00 | NT$770.00 | 31 |
| Mar ’24 | NT$522.00 | NT$623.62 +19.5% | 13.2% | NT$850.00 | NT$450.00 | NT$689.00 | 31 |
| Feb ’24 | NT$530.00 | NT$617.14 +16.4% | 13.3% | NT$850.00 | NT$450.00 | NT$628.00 | 31 |
| Jan ’24 | NT$448.50 | NT$624.82 +39.3% | 15.8% | NT$860.00 | NT$450.00 | NT$593.00 | 31 |
| Dec ’23 | NT$498.50 | NT$627.64 +25.9% | 17.7% | NT$860.00 | NT$445.00 | NT$579.00 | 32 |
| Nov ’23 | NT$391.50 | NT$632.45 +61.5% | 18.4% | NT$860.00 | NT$390.00 | NT$528.00 | 32 |
| Oct ’23 | NT$422.00 | NT$682.18 +61.7% | 15.6% | NT$1,000.00 | NT$500.00 | NT$523.00 | 31 |
| Sep ’23 | NT$490.50 | NT$688.57 +40.4% | 16.0% | NT$1,000.00 | NT$500.00 | NT$548.00 | 31 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.