Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

TWSE:2330 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$26.2t

Taiwan Semiconductor Manufacturing Évaluation

Le site 2330 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2330 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2330 ( NT$1010 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$1279.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2330 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2330?

Mesure clé : Comme 2330 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2330. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2330 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2330?
Ratio PE25.3x
Les revenusNT$1.04t
Capitalisation boursièreNT$26.19t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2330 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2330 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.1x
2454 MediaTek
18.6x8.0%NT$2.0t
3711 ASE Technology Holding
20.5x32.9%NT$666.1b
2303 United Microelectronics
11x8.0%NT$556.3b
3529 eMemory Technology
130.2x29.6%NT$224.4b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%NT$26.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2330 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2330 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2330 25.3xMoyenne de l'industrie 30.5xNo. of Companies30PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2330 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2330 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2330 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.3x
Juste PE Ratio50.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2330 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2330 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$1,010.00
NT$1,382.28
+36.9%
8.4%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Nov ’25NT$1,025.00
NT$1,375.78
+34.2%
8.8%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Oct ’25NT$972.00
NT$1,261.06
+29.7%
10.4%NT$1,600.00NT$1,040.00n/a29
Sep ’25NT$944.00
NT$1,224.49
+29.7%
13.5%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Aug ’25NT$960.00
NT$1,211.89
+26.2%
14.5%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Jul ’25NT$968.00
NT$1,013.61
+4.7%
16.1%NT$1,380.00NT$688.00n/a28
Jun ’25NT$821.00
NT$929.18
+13.2%
9.9%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
May ’25NT$790.00
NT$912.98
+15.6%
10.2%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
Apr ’25NT$770.00
NT$809.56
+5.1%
12.3%NT$993.00NT$600.00n/a29
Mar ’25NT$689.00
NT$735.11
+6.7%
8.1%NT$950.00NT$600.00n/a29
Feb ’25NT$628.00
NT$728.73
+16.0%
8.1%NT$950.00NT$600.00n/a29
Jan ’25NT$593.00
NT$699.59
+18.0%
9.4%NT$900.00NT$530.00n/a28
Dec ’24NT$579.00
NT$696.91
+20.4%
9.7%NT$900.00NT$530.00n/a28
Nov ’24NT$528.00
NT$690.30
+30.7%
9.8%NT$900.00NT$530.00NT$1,025.0028
Oct ’24NT$523.00
NT$674.20
+28.9%
9.4%NT$850.00NT$510.00NT$972.0028
Sep ’24NT$548.00
NT$674.57
+23.1%
9.2%NT$850.00NT$510.00NT$944.0029
Aug ’24NT$567.00
NT$672.57
+18.6%
9.8%NT$850.00NT$510.00NT$960.0029
Jul ’24NT$576.00
NT$641.40
+11.4%
9.1%NT$765.00NT$510.00NT$968.0028
Jun ’24NT$551.00
NT$645.36
+17.1%
10.0%NT$850.00NT$510.00NT$821.0028
May ’24NT$502.00
NT$641.66
+27.8%
10.3%NT$850.00NT$510.00NT$790.0029
Apr ’24NT$533.00
NT$627.98
+17.8%
12.8%NT$850.00NT$450.00NT$770.0031
Mar ’24NT$522.00
NT$623.62
+19.5%
13.2%NT$850.00NT$450.00NT$689.0031
Feb ’24NT$530.00
NT$617.14
+16.4%
13.3%NT$850.00NT$450.00NT$628.0031
Jan ’24NT$448.50
NT$624.82
+39.3%
15.8%NT$860.00NT$450.00NT$593.0031
Dec ’23NT$498.50
NT$627.64
+25.9%
17.7%NT$860.00NT$445.00NT$579.0032
Nov ’23NT$391.50
NT$632.45
+61.5%
18.4%NT$860.00NT$390.00NT$528.0032

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.50

7D

-0.6%

1Y

5.3%

United Microelectronics

NT$562.5b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Sino-American Silicon Products

NT$99.8b

Engages in the research and development, design, production, and sale of semi-conductor silicon materials and components, rheostats, and optical and communications wafer materials.

5483

NT$162.50

7D

2.8%

1Y

-6.3%