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Realtek Semiconductor Évaluation
Le site 2379 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2379 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2379 ( NT$539 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$610.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2379 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2379?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2379? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$275.41b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.6x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2379 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 46.5x | ||
3034 Novatek Microelectronics | 15.1x | 5.3% | NT$331.6b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 27.5x | 9.4% | NT$195.0b |
5274 ASPEED Technology | 119x | 40.9% | NT$176.1b |
2449 King Yuan Electronics | 24.5x | 21.2% | NT$146.7b |
2379 Realtek Semiconductor | 22.4x | 19.9% | NT$275.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2379 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2379 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2379 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2379 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 22.4x |
Juste PE Ratio | 28.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2379 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$537.00 | NT$600.20 +11.8% | 8.4% | NT$707.00 | NT$511.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | NT$517.00 | NT$600.20 +16.1% | 8.4% | NT$707.00 | NT$511.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | NT$531.00 | NT$596.27 +12.3% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | NT$543.00 | NT$596.27 +9.8% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
May ’25 | NT$518.00 | NT$596.27 +15.1% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | NT$559.00 | NT$520.07 -7.0% | 18.9% | NT$707.00 | NT$327.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | NT$565.00 | NT$482.67 -14.6% | 14.0% | NT$616.00 | NT$327.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | NT$464.50 | NT$458.50 -1.3% | 13.4% | NT$550.00 | NT$327.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | NT$471.50 | NT$429.78 -8.8% | 12.4% | NT$507.00 | NT$326.92 | n/a | 14 |
Dec ’24 | NT$449.00 | NT$426.64 -5.0% | 11.6% | NT$500.00 | NT$326.92 | n/a | 14 |
Nov ’24 | NT$405.50 | NT$426.64 +5.2% | 11.6% | NT$500.00 | NT$326.92 | n/a | 14 |
Oct ’24 | NT$395.00 | NT$425.43 +7.7% | 13.1% | NT$500.00 | NT$330.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | NT$426.50 | NT$422.73 -0.9% | 13.0% | NT$500.00 | NT$330.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | NT$432.50 | NT$395.87 -8.5% | 12.1% | NT$490.00 | NT$330.00 | NT$517.00 | 15 |
Jul ’24 | NT$387.50 | NT$377.40 -2.6% | 16.1% | NT$440.00 | NT$210.00 | NT$531.00 | 15 |
Jun ’24 | NT$380.50 | NT$377.40 -0.8% | 16.1% | NT$440.00 | NT$210.00 | NT$543.00 | 15 |
May ’24 | NT$359.00 | NT$377.87 +5.3% | 16.2% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$518.00 | 15 |
Apr ’24 | NT$387.50 | NT$340.00 -12.3% | 18.6% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$559.00 | 13 |
Mar ’24 | NT$379.00 | NT$340.00 -10.3% | 18.6% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$565.00 | 13 |
Feb ’24 | NT$329.50 | NT$302.07 -8.3% | 19.5% | NT$405.00 | NT$210.00 | NT$464.50 | 14 |
Jan ’24 | NT$281.00 | NT$272.85 -2.9% | 14.1% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$471.50 | 13 |
Dec ’23 | NT$333.00 | NT$272.23 -18.2% | 13.5% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$449.00 | 13 |
Nov ’23 | NT$259.50 | NT$273.38 +5.4% | 13.3% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$405.50 | 13 |
Oct ’23 | NT$270.00 | NT$384.08 +42.3% | 15.4% | NT$500.00 | NT$280.00 | NT$395.00 | 13 |
Sep ’23 | NT$333.00 | NT$403.46 +21.2% | 11.5% | NT$500.00 | NT$330.00 | NT$426.50 | 13 |
Aug ’23 | NT$347.00 | NT$403.46 +16.3% | 11.5% | NT$500.00 | NT$330.00 | NT$432.50 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.