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Phison Electronics Évaluation
Le site 8299 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8299 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8299 ( NT$516 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$518.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8299 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8299?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8299? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$101.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8299 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 81.6x | ||
6239 Powertech Technology | 11.3x | 12.9% | NT$105.4b |
6789 VisEra Technologies | 130.4x | 48.5% | NT$93.4b |
2344 Winbond Electronics | 125.1x | 125.7% | NT$96.5b |
6526 Airoha Technology | 59.7x | 45.9% | NT$105.7b |
8299 Phison Electronics | 13.3x | 8.7% | NT$103.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8299 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 81.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8299 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8299 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8299 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.9x |
Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8299 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$494.00 | NT$639.38 +29.4% | 18.4% | NT$808.00 | NT$480.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | NT$532.00 | NT$650.63 +22.3% | 16.2% | NT$808.00 | NT$500.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | NT$524.00 | NT$689.13 +31.5% | 15.0% | NT$808.00 | NT$480.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | NT$610.00 | NT$689.13 +13.0% | 15.0% | NT$808.00 | NT$480.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | NT$595.00 | NT$701.63 +17.9% | 15.0% | NT$808.00 | NT$480.00 | n/a | 8 |
May ’25 | NT$703.00 | NT$674.56 -4.0% | 17.7% | NT$855.00 | NT$480.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | NT$699.00 | NT$659.56 -5.6% | 15.6% | NT$792.00 | NT$480.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | NT$623.00 | NT$593.00 -4.8% | 18.2% | NT$792.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | NT$538.00 | NT$552.78 +2.7% | 11.6% | NT$638.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | NT$520.00 | NT$537.56 +3.4% | 9.4% | NT$576.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | NT$494.00 | NT$529.78 +7.2% | 9.5% | NT$576.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | NT$466.50 | NT$478.25 +2.5% | 14.6% | NT$565.00 | NT$350.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | NT$456.00 | NT$451.25 -1.0% | 11.7% | NT$530.00 | NT$350.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | NT$422.00 | NT$447.50 +6.0% | 11.2% | NT$530.00 | NT$350.00 | NT$532.00 | 8 |
Aug ’24 | NT$409.50 | NT$426.25 +4.1% | 15.7% | NT$530.00 | NT$300.00 | NT$524.00 | 8 |
Jul ’24 | NT$411.50 | NT$426.25 +3.6% | 15.7% | NT$530.00 | NT$300.00 | NT$610.00 | 8 |
Jun ’24 | NT$419.00 | NT$410.00 -2.1% | 13.2% | NT$470.00 | NT$300.00 | NT$595.00 | 8 |
May ’24 | NT$389.00 | NT$387.29 -0.4% | 16.9% | NT$470.00 | NT$300.00 | NT$703.00 | 7 |
Apr ’24 | NT$392.00 | NT$343.00 -12.5% | 12.8% | NT$433.00 | NT$300.00 | NT$699.00 | 7 |
Mar ’24 | NT$354.50 | NT$329.67 -7.0% | 19.2% | NT$433.00 | NT$230.01 | NT$623.00 | 6 |
Feb ’24 | NT$368.00 | NT$323.00 -12.2% | 20.1% | NT$433.00 | NT$230.01 | NT$538.00 | 6 |
Jan ’24 | NT$315.00 | NT$323.00 +2.5% | 20.1% | NT$433.00 | NT$230.01 | NT$520.00 | 6 |
Dec ’23 | NT$337.00 | NT$348.29 +3.3% | 24.8% | NT$500.00 | NT$230.01 | NT$494.00 | 7 |
Nov ’23 | NT$297.00 | NT$358.54 +20.7% | 23.3% | NT$500.00 | NT$235.30 | NT$466.50 | 8 |
Oct ’23 | NT$265.50 | NT$383.79 +44.6% | 32.1% | NT$635.00 | NT$235.32 | NT$456.00 | 8 |
Sep ’23 | NT$303.50 | NT$390.62 +28.7% | 29.7% | NT$635.00 | NT$289.97 | NT$422.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.