ASPEED Technology Inc.

TPEX:5274 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$427.9b

ASPEED Technology Évaluation

Le site 5274 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 5274 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 5274 ( NT$12300 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$4356.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5274 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5274?

Mesure clé : Comme 5274 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5274. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5274 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5274?
Ratio PE118.4x
Les revenusNT$3.93b
Capitalisation boursièreNT$427.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5274 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5274 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs63.4x
3653 Jentech Precision Industrial
109.1x46.30%NT$539.6b
3661 Alchip Technologies
48.1x40.63%NT$259.3b
8299 Phison Electronics
46.9x31.42%NT$404.8b
2449 King Yuan Electronics
49.6x29.29%NT$359.5b
5274 ASPEED Technology
118.4x37.44%NT$427.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5274 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 63.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5274 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
5274 118.4xMoyenne de l'industrie 36.3xNo. of Companies23PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5274 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5274 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5274 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 118.4x
Juste PE Ratio57.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5274 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 57.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5274 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$12,345.00
NT$11,868.75
-3.86%
20.35%NT$15,000.00NT$6,100.00n/a16
Mar ’27NT$9,730.00
NT$10,051.88
+3.31%
19.49%NT$13,300.00NT$6,100.00n/a16
Feb ’27NT$8,880.00
NT$9,056.50
+1.99%
17.35%NT$12,000.00NT$6,100.00n/a16
Jan ’27NT$7,260.00
NT$7,337.25
+1.06%
9.43%NT$8,250.00NT$5,486.00n/a16
Dec ’26NT$6,915.00
NT$7,153.50
+3.45%
9.93%NT$8,250.00NT$5,486.00n/a16
Nov ’26NT$5,470.00
NT$6,063.07
+10.84%
6.42%NT$6,750.00NT$5,486.00n/a15
Oct ’26NT$5,200.00
NT$5,968.07
+14.77%
5.04%NT$6,600.00NT$5,486.00n/a15
Sep ’26NT$5,015.00
NT$5,569.36
+11.05%
10.98%NT$6,400.00NT$4,050.00n/a14
Aug ’26NT$4,700.00
NT$5,380.71
+14.48%
9.76%NT$6,100.00NT$4,050.00n/a14
Jul ’26NT$4,925.00
NT$5,187.14
+5.32%
10.42%NT$6,000.00NT$4,050.00n/a14
Jun ’26NT$3,940.00
NT$4,256.79
+8.04%
14.36%NT$5,400.00NT$3,000.00n/a14
May ’26NT$3,000.00
NT$4,555.36
+51.85%
20.96%NT$6,400.00NT$3,000.00n/a14
Apr ’26NT$3,075.00
NT$4,646.15
+51.09%
17.09%NT$6,400.00NT$3,000.00n/a13
Mar ’26NT$3,590.00
NT$4,696.15
+30.81%
15.86%NT$6,400.00NT$3,200.00NT$9,730.0013
Feb ’26n/a
NT$4,926.54
0%
15.23%NT$6,400.00NT$3,600.00NT$8,880.0013
Jan ’26NT$3,325.00
NT$5,050.77
+51.90%
12.37%NT$6,400.00NT$3,800.00NT$7,260.0013
Dec ’25NT$4,085.00
NT$5,189.62
+27.04%
12.48%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$6,915.0013
Nov ’25NT$4,300.00
NT$5,324.00
+23.81%
13.18%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,470.0013
Oct ’25NT$4,375.00
NT$5,351.85
+22.33%
14.29%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,200.0013
Sep ’25NT$4,930.00
NT$5,339.92
+8.31%
12.93%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,015.0013
Aug ’25NT$4,160.00
NT$4,714.15
+13.32%
16.67%NT$6,400.00NT$3,600.00NT$4,700.0013
Jul ’25NT$4,700.00
NT$4,487.62
-4.52%
21.65%NT$6,400.00NT$3,400.00NT$4,925.0013
Jun ’25NT$3,645.00
NT$3,693.77
+1.34%
11.59%NT$4,500.00NT$2,700.00NT$3,940.0013
May ’25NT$3,085.00
NT$3,343.23
+8.37%
9.41%NT$3,800.00NT$2,700.00NT$3,000.0013
Apr ’25NT$3,350.00
NT$3,309.38
-1.21%
8.74%NT$3,800.00NT$2,700.00NT$3,075.0013
Mar ’25NT$2,865.00
NT$3,085.17
+7.68%
13.25%NT$3,500.00NT$2,160.00NT$3,590.0012
NT$11.87k
Fair Value
3.6% surévalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/18 10:51
Cours de l'action en fin de journée2026/03/18 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ASPEED Technology Inc. est couverte par 23 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mike YangBofA Global Research
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation