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ASPEED Technology Évaluation
Le site 5274 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5274 si l'on considère ses flux de tr ésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5274 ( NT$4750 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$2802.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5274 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5274?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5274? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$176.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 41.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 91.8x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5274 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 50.5x | ||
2449 King Yuan Electronics | 24.5x | 21.2% | NT$146.7b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 27.5x | 9.4% | NT$195.0b |
5269 ASMedia Technology | 38.7x | 31.3% | NT$122.8b |
3529 eMemory Technology | 111.2x | 22.2% | NT$190.7b |
5274 ASPEED Technology | 119x | 40.9% | NT$176.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5274 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 51.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5274 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5274 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5274 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 119x |
Juste PE Ratio | 51.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5274 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$4,655.00 | NT$4,804.92 +3.2% | 14.9% | NT$6,400.00 | NT$3,600.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | NT$4,160.00 | NT$4,714.15 +13.3% | 16.7% | NT$6,400.00 | NT$3,600.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | NT$4,700.00 | NT$4,487.62 -4.5% | 21.7% | NT$6,400.00 | NT$3,400.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | NT$3,645.00 | NT$3,693.77 +1.3% | 11.6% | NT$4,500.00 | NT$2,700.00 | n/a | 13 |
May ’25 | NT$3,085.00 | NT$3,343.23 +8.4% | 9.4% | NT$3,800.00 | NT$2,700.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | NT$3,350.00 | NT$3,309.38 -1.2% | 8.7% | NT$3,800.00 | NT$2,700.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | NT$2,865.00 | NT$3,085.17 +7.7% | 13.3% | NT$3,500.00 | NT$2,160.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | NT$3,030.00 | NT$3,085.17 +1.8% | 13.3% | NT$3,500.00 | NT$2,160.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | NT$3,120.00 | NT$2,903.50 -6.9% | 16.1% | NT$3,500.00 | NT$2,050.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | NT$2,885.00 | NT$2,854.33 -1.1% | 17.6% | NT$3,500.00 | NT$1,750.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | NT$2,645.00 | NT$2,677.67 +1.2% | 20.0% | NT$3,500.00 | NT$1,500.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | NT$2,765.00 | NT$2,667.85 -3.5% | 19.7% | NT$3,500.00 | NT$1,500.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | NT$2,550.00 | NT$2,632.64 +3.2% | 19.7% | NT$3,500.00 | NT$1,500.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | NT$2,250.00 | NT$2,898.62 +28.8% | 11.9% | NT$3,500.00 | NT$2,200.00 | NT$4,160.00 | 13 |
Jul ’24 | NT$2,850.00 | NT$2,934.38 +3.0% | 16.1% | NT$3,500.00 | NT$1,515.00 | NT$4,700.00 | 13 |
Jun ’24 | NT$2,885.00 | NT$2,928.54 +1.5% | 15.8% | NT$3,400.00 | NT$1,515.00 | NT$3,645.00 | 13 |
May ’24 | NT$2,615.00 | NT$2,859.31 +9.3% | 17.9% | NT$3,400.00 | NT$1,515.00 | NT$3,085.00 | 13 |
Apr ’24 | NT$2,635.00 | NT$2,658.54 +0.9% | 22.6% | NT$3,400.00 | NT$1,515.00 | NT$3,350.00 | 13 |
Mar ’24 | NT$2,965.00 | NT$2,370.86 -20.0% | 24.1% | NT$3,400.00 | NT$1,400.00 | NT$2,865.00 | 14 |
Feb ’24 | NT$2,160.00 | NT$2,216.21 +2.6% | 19.1% | NT$3,000.00 | NT$1,400.00 | NT$3,030.00 | 14 |
Jan ’24 | NT$1,685.00 | NT$2,254.38 +33.8% | 18.6% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$3,120.00 | 13 |
Dec ’23 | NT$2,205.00 | NT$2,252.85 +2.2% | 18.1% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$2,885.00 | 13 |
Nov ’23 | NT$1,735.00 | NT$2,170.54 +25.1% | 19.5% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$2,645.00 | 13 |
Oct ’23 | NT$1,780.00 | NT$2,140.15 +20.2% | 20.9% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$2,765.00 | 13 |
Sep ’23 | NT$1,965.00 | NT$2,126.83 +8.2% | 21.7% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$2,550.00 | 12 |
Aug ’23 | NT$1,825.00 | NT$2,227.75 +22.1% | 23.7% | NT$3,272.73 | NT$1,500.00 | NT$2,250.00 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.