Winbond Electronics Évaluation
Le site 2344 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2344 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2344 ( NT$16.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$13.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2344 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2344?
Mesure clé : Comme 2344 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2344? | |
|---|---|
| Ratio PE | 83.1x |
| Les revenus | NT$874.35m |
| Capitalisation boursière | NT$74.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2344 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.8x | ||
6176 Radiant Opto-Electronics | 15.2x | -8.2% | NT$88.8b |
6789 VisEra Technologies | 67.9x | 28.4% | NT$84.4b |
6239 Powertech Technology | 10x | 13.0% | NT$92.7b |
6526 Airoha Technology | 46x | 40.6% | NT$101.5b |
2344 Winbond Electronics | 83.1x | 139.2% | NT$74.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2344 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2344 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2344 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2344 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 83.1x |
| Juste PE Ratio | 156.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2344 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 156.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$16.05 | NT$27.10 +68.8% | 20.1% | NT$33.00 | NT$17.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$19.35 | NT$27.10 +40.1% | 20.1% | NT$33.00 | NT$17.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$21.00 | NT$27.10 +29.0% | 20.1% | NT$33.00 | NT$17.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$24.05 | NT$28.57 +18.8% | 11.1% | NT$33.00 | NT$24.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$23.30 | NT$30.49 +30.9% | 10.8% | NT$33.00 | NT$24.83 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NT$25.50 | NT$30.52 +19.7% | 10.6% | NT$33.00 | NT$25.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$25.00 | NT$31.85 +27.4% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | NT$26.00 | NT$31.85 +22.5% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NT$27.45 | NT$31.85 +16.0% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NT$27.70 | NT$31.85 +15.0% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$27.35 | NT$31.65 +15.7% | 7.1% | NT$33.00 | NT$27.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$30.45 | NT$31.24 +2.6% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$28.10 | NT$31.24 +11.2% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$24.95 | NT$31.24 +25.2% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.25 | NT$19.35 | 5 |
| Oct ’24 | NT$25.30 | NT$31.31 +23.8% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.25 | NT$21.00 | 5 |
| Sep ’24 | NT$27.10 | NT$31.31 +15.5% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.25 | NT$24.05 | 5 |
| Aug ’24 | NT$29.30 | NT$29.33 +0.09% | 10.8% | NT$32.00 | NT$24.00 | NT$23.30 | 4 |
| Jul ’24 | NT$27.45 | NT$29.33 +6.8% | 10.8% | NT$32.00 | NT$24.00 | NT$25.50 | 4 |
| Jun ’24 | NT$26.60 | NT$28.38 +6.7% | 10.5% | NT$32.00 | NT$24.00 | NT$25.00 | 4 |
| May ’24 | NT$25.95 | NT$28.38 +9.3% | 10.5% | NT$32.00 | NT$24.00 | NT$26.00 | 4 |
| Apr ’24 | NT$26.50 | NT$25.88 -2.4% | 11.9% | NT$30.00 | NT$22.00 | NT$27.45 | 4 |
| Mar ’24 | NT$22.50 | NT$26.30 +16.9% | 14.4% | NT$33.00 | NT$22.00 | NT$27.70 | 5 |
| Feb ’24 | NT$22.10 | NT$24.25 +9.7% | 23.9% | NT$33.00 | NT$17.00 | NT$27.35 | 4 |
| Jan ’24 | NT$19.60 | NT$24.25 +23.7% | 23.9% | NT$33.00 | NT$17.00 | NT$30.45 | 4 |
| Dec ’23 | NT$21.95 | NT$24.25 +10.5% | 23.9% | NT$33.00 | NT$17.00 | NT$28.10 | 4 |
| Nov ’23 | NT$19.85 | NT$24.25 +22.2% | 23.9% | NT$33.00 | NT$17.00 | NT$24.95 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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