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Alchip Technologies Évaluation
Le site 3661 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3661 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3661 ( NT$2500 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$5096.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3661 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3661?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 3661? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$200.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.3x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3661 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 87.4x | ||
3653 Jentech Precision Industrial | 67.5x | n/a | NT$191.5b |
3443 Global Unichip | 46x | 22.1% | NT$151.4b |
3529 eMemory Technology | 110.5x | 22.2% | NT$189.6b |
5274 ASPEED Technology | 125.7x | 42.9% | NT$185.9b |
3661 Alchip Technologies | 53.5x | 32.3% | NT$200.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3661 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 65.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3661 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3661 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3661 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 53.5x |
| Juste PE Ratio | 43.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3661 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$2,670.00 | NT$4,013.00 +50.3% | 15.0% | NT$5,400.00 | NT$3,100.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | NT$2,590.00 | NT$4,113.23 +58.8% | 14.1% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | NT$2,495.00 | NT$4,126.46 +65.4% | 13.0% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | NT$2,870.00 | NT$4,180.31 +45.7% | 13.4% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | NT$3,120.00 | NT$4,491.25 +44.0% | 15.0% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | NT$3,420.00 | NT$4,820.42 +40.9% | 11.0% | NT$5,600.00 | NT$3,600.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | NT$4,340.00 | NT$4,317.08 -0.5% | 18.8% | NT$5,180.00 | NT$2,700.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | NT$3,960.00 | NT$3,880.45 -2.0% | 14.7% | NT$4,650.00 | NT$2,700.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$3,275.00 | NT$3,595.91 +9.8% | 14.1% | NT$4,500.00 | NT$2,700.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NT$3,080.00 | NT$3,258.00 +5.8% | 7.5% | NT$3,600.00 | NT$2,700.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NT$2,680.00 | NT$2,594.00 -3.2% | 17.7% | NT$3,180.00 | NT$1,500.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | NT$2,690.00 | NT$2,484.00 -7.7% | 16.3% | NT$3,080.00 | NT$1,500.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | NT$2,445.00 | NT$2,365.45 -3.3% | 12.9% | NT$2,700.00 | NT$1,500.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | NT$1,960.00 | NT$1,897.64 -3.2% | 19.1% | NT$2,400.00 | NT$1,385.00 | NT$2,590.00 | 11 |
| Jul ’24 | NT$1,795.00 | NT$1,769.45 -1.4% | 17.0% | NT$2,400.00 | NT$1,385.00 | NT$2,495.00 | 11 |
| Jun ’24 | NT$1,700.00 | NT$1,497.00 -11.9% | 13.2% | NT$1,920.00 | NT$1,070.00 | NT$2,870.00 | 10 |
| May ’24 | NT$1,185.00 | NT$1,264.11 +6.7% | 17.5% | NT$1,590.00 | NT$790.00 | NT$3,120.00 | 9 |
| Apr ’24 | NT$1,240.00 | NT$1,238.56 -0.1% | 15.7% | NT$1,480.00 | NT$790.00 | NT$3,420.00 | 9 |
| Mar ’24 | NT$1,035.00 | NT$1,132.88 +9.5% | 16.1% | NT$1,400.00 | NT$790.00 | NT$4,340.00 | 8 |
| Feb ’24 | NT$888.00 | NT$1,101.86 +24.1% | 17.9% | NT$1,400.00 | NT$790.00 | NT$3,960.00 | 7 |
| Jan ’24 | NT$788.00 | NT$1,101.86 +39.8% | 17.9% | NT$1,400.00 | NT$790.00 | NT$3,275.00 | 7 |
| Dec ’23 | NT$895.00 | NT$1,101.86 +23.1% | 17.9% | NT$1,400.00 | NT$790.00 | NT$3,080.00 | 7 |
| Nov ’23 | NT$676.00 | NT$1,103.50 +63.2% | 14.7% | NT$1,400.00 | NT$910.00 | NT$2,680.00 | 8 |
| Oct ’23 | NT$867.00 | NT$1,179.29 +36.0% | 16.0% | NT$1,420.00 | NT$910.00 | NT$2,690.00 | 7 |
| Sep ’23 | NT$855.00 | NT$1,179.29 +37.9% | 16.0% | NT$1,420.00 | NT$910.00 | NT$2,445.00 | 7 |
| Aug ’23 | NT$658.00 | NT$1,275.00 +93.8% | 9.8% | NT$1,420.00 | NT$1,050.00 | NT$1,960.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.