MediaTek Inc.

TWSE:2454 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$2.0t

MediaTek Évaluation

Le site 2454 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2454 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2454 ( NT$1285 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$844.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2454 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2454?

Mesure clé : Comme 2454 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2454. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2454 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2454?
Ratio PE18.9x
Les revenusNT$108.26b
Capitalisation boursièreNT$2.05t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2454 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2454 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
3711 ASE Technology Holding
20.6x32.9%NT$670.4b
2303 United Microelectronics
11.2x8.0%NT$566.3b
2379 Realtek Semiconductor
18.3x15.0%NT$258.0b
3034 Novatek Microelectronics
14.2x5.8%NT$295.4b
2454 MediaTek
18.9x8.0%NT$2.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2454 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2454 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2454 18.9xMoyenne de l'industrie 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2454 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2454 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2454 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.9x
Juste PE Ratio33.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2454 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2454 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$1,285.00
NT$1,449.10
+12.8%
10.3%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a21
Nov ’25NT$1,290.00
NT$1,443.33
+11.9%
10.4%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a21
Oct ’25NT$1,210.00
NT$1,385.50
+14.5%
11.8%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Sep ’25NT$1,240.00
NT$1,393.00
+12.3%
11.5%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Aug ’25NT$1,180.00
NT$1,391.00
+17.9%
11.5%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Jul ’25NT$1,415.00
NT$1,315.35
-7.0%
16.7%NT$1,680.00NT$940.00n/a20
Jun ’25NT$1,235.00
NT$1,271.35
+2.9%
14.1%NT$1,588.00NT$940.00n/a20
May ’25NT$992.00
NT$1,199.10
+20.9%
13.0%NT$1,467.00NT$940.00n/a20
Apr ’25NT$1,160.00
NT$1,190.76
+2.7%
14.3%NT$1,467.00NT$880.00n/a21
Mar ’25NT$1,105.00
NT$1,132.24
+2.5%
12.4%NT$1,400.00NT$880.00n/a21
Feb ’25NT$930.00
NT$1,066.00
+14.6%
17.1%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Jan ’25NT$1,015.00
NT$971.36
-4.3%
20.7%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Dec ’24NT$947.00
NT$934.05
-1.4%
20.5%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Nov ’24NT$846.00
NT$908.14
+7.3%
19.8%NT$1,400.00NT$478.00NT$1,290.0022
Oct ’24NT$735.00
NT$779.34
+6.0%
24.2%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,210.0020
Sep ’24NT$710.00
NT$762.94
+7.5%
24.1%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,240.0021
Aug ’24NT$713.00
NT$751.90
+5.5%
24.6%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,180.0022
Jul ’24NT$688.00
NT$754.87
+9.7%
26.2%NT$1,460.00NT$467.00NT$1,415.0022
Jun ’24NT$748.00
NT$757.14
+1.2%
26.1%NT$1,460.00NT$467.00NT$1,235.0022
May ’24NT$665.00
NT$760.82
+14.4%
26.0%NT$1,460.00NT$467.00NT$992.0021
Apr ’24NT$787.00
NT$791.64
+0.6%
27.5%NT$1,600.00NT$500.00NT$1,160.0022
Mar ’24NT$791.00
NT$795.05
+0.5%
27.6%NT$1,600.00NT$500.00NT$1,105.0022
Feb ’24NT$724.00
NT$771.17
+6.5%
33.0%NT$1,760.00NT$500.00NT$930.0023
Jan ’24NT$625.00
NT$786.59
+25.9%
32.2%NT$1,760.00NT$510.00NT$1,015.0022
Dec ’23NT$741.00
NT$780.64
+5.3%
31.9%NT$1,760.00NT$510.00NT$947.0022
Nov ’23NT$599.00
NT$770.95
+28.7%
33.4%NT$1,760.00NT$505.00NT$846.0022

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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-0.7%

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1.2%

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