ASE Technology Holding Co., Ltd.

TWSE:3711 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$670.4b

ASE Technology Holding Évaluation

Le site 3711 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3711 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3711 ( NT$154.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$239.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3711 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3711?

Mesure clé : Comme 3711 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3711. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3711 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3711?
Ratio PE20.6x
Les revenusNT$32.50b
Capitalisation boursièreNT$670.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3711 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3711 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.6x
2303 United Microelectronics
11.2x8.0%NT$566.3b
2379 Realtek Semiconductor
18.3x15.0%NT$258.0b
3034 Novatek Microelectronics
14.2x5.8%NT$295.4b
2454 MediaTek
18.9x8.0%NT$2.0t
3711 ASE Technology Holding
20.6x32.9%NT$670.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3711 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3711 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3711 20.6xMoyenne de l'industrie 30.1xNo. of Companies31PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3711 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3711 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3711 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.6x
Juste PE Ratio42.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3711 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3711 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$154.50
NT$176.81
+14.4%
10.7%NT$212.50NT$122.00n/a18
Nov ’25NT$154.00
NT$169.81
+10.3%
14.9%NT$212.50NT$115.00n/a18
Oct ’25NT$151.50
NT$173.09
+14.2%
14.0%NT$212.50NT$122.00n/a17
Sep ’25NT$153.50
NT$170.25
+10.9%
14.9%NT$212.50NT$122.00n/a18
Aug ’25NT$153.50
NT$170.15
+10.8%
15.4%NT$212.50NT$122.00n/a17
Jul ’25NT$164.50
NT$151.71
-7.8%
13.5%NT$175.00NT$97.00n/a17
Jun ’25NT$157.00
NT$150.41
-4.2%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
May ’25NT$148.00
NT$150.41
+1.6%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
Apr ’25NT$150.00
NT$143.59
-4.3%
15.8%NT$186.00NT$100.00n/a17
Mar ’25NT$138.00
NT$138.18
+0.1%
12.6%NT$175.00NT$100.00n/a17
Feb ’25NT$133.00
NT$135.78
+2.1%
11.6%NT$160.00NT$100.00n/a17
Jan ’25NT$135.00
NT$125.25
-7.2%
12.2%NT$154.30NT$97.00n/a17
Dec ’24NT$128.00
NT$122.84
-4.0%
11.1%NT$154.30NT$97.00n/a17
Nov ’24NT$114.50
NT$122.63
+7.1%
10.9%NT$154.30NT$97.00NT$154.0018
Oct ’24NT$109.50
NT$122.52
+11.9%
10.9%NT$154.30NT$97.00NT$151.5016
Sep ’24NT$118.50
NT$122.74
+3.6%
10.1%NT$148.50NT$97.00NT$153.5017
Aug ’24NT$114.00
NT$122.25
+7.2%
10.0%NT$148.50NT$97.00NT$153.5018
Jul ’24NT$110.50
NT$109.82
-0.6%
14.3%NT$148.50NT$70.00NT$164.5019
Jun ’24NT$112.00
NT$110.50
-1.3%
13.9%NT$148.50NT$70.00NT$157.0019
May ’24NT$101.00
NT$111.50
+10.4%
14.2%NT$148.50NT$70.00NT$148.0019
Apr ’24NT$112.50
NT$115.03
+2.2%
13.8%NT$148.50NT$70.00NT$150.0019
Mar ’24NT$106.00
NT$115.82
+9.3%
16.3%NT$172.50NT$70.00NT$138.0019
Feb ’24NT$102.00
NT$103.71
+1.7%
21.6%NT$172.50NT$70.00NT$133.0019
Jan ’24NT$93.90
NT$101.18
+7.8%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$135.0019
Dec ’23NT$101.50
NT$101.18
-0.3%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$128.0019
Nov ’23NT$80.00
NT$99.76
+24.7%
22.7%NT$172.50NT$70.00NT$114.5019

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Chipbond Technology

NT$47.7b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$64.00

7D

2.4%

1Y

-8.3%

GlobalWafers

NT$205.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$429.50

7D

-0.7%

1Y

-19.3%

Materials Analysis Technology

NT$17.2b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.00

7D

1.2%

1Y

11.8%