Novatek Microelectronics Évaluation
Le site 3034 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3034 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3034 (NT$492.5) is trading below our estimate of fair value (NT$631.34)
Significativement en dessous de la juste valeur: 3034 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3034?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3034? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$304.86b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3034 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 83.8x | ||
2379 Realtek Semiconductor | 20.2x | 18.3% | NT$247.5b |
6415 Silergy | 152.6x | 39.8% | NT$193.7b |
3529 eMemory Technology | 140.8x | 27.3% | NT$242.7b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 21.6x | 9.6% | NT$152.8b |
3034 Novatek Microelectronics | 14.4x | 7.7% | NT$299.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3034 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.4x) compared to the peer average (84.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3034 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3034 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.4x) compared to the TW Semiconductor industry average (31x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3034 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.6x |
Juste PE Ratio | 23.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3034 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$492.50 | NT$527.58 +7.1% | 13.7% | NT$666.00 | NT$400.00 | n/a | 19 |
Oct ’25 | NT$517.00 | NT$536.21 +3.7% | 12.9% | NT$666.00 | NT$415.00 | n/a | 19 |
Sep ’25 | NT$540.00 | NT$536.21 -0.7% | 12.9% | NT$666.00 | NT$415.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | NT$536.00 | NT$607.68 +13.4% | 15.9% | NT$735.00 | NT$435.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | NT$620.00 | NT$605.05 -2.4% | 15.4% | NT$735.00 | NT$435.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | NT$593.00 | NT$610.32 +2.9% | 15.5% | NT$735.00 | NT$435.00 | n/a | 19 |
May ’25 | NT$618.00 | NT$550.32 -11.0% | 17.0% | NT$670.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | NT$589.00 | NT$540.74 -8.2% | 16.9% | NT$670.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | NT$599.00 | NT$522.74 -12.7% | 16.6% | NT$670.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | NT$515.00 | NT$514.89 -0.02% | 14.6% | NT$650.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | NT$517.00 | NT$508.32 -1.7% | 13.2% | NT$600.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | NT$510.00 | NT$501.58 -1.7% | 12.9% | NT$584.00 | NT$340.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | NT$470.00 | NT$446.46 -5.0% | 10.0% | NT$510.00 | NT$340.23 | NT$501.00 | 18 |
Oct ’24 | NT$423.00 | NT$452.71 +7.0% | 8.3% | NT$510.00 | NT$402.00 | NT$517.00 | 17 |
Sep ’24 | NT$403.00 | NT$456.58 +13.3% | 9.1% | NT$530.00 | NT$399.00 | NT$540.00 | 19 |
Aug ’24 | NT$437.00 | NT$473.11 +8.3% | 8.6% | NT$530.00 | NT$403.00 | NT$536.00 | 19 |
Jul ’24 | NT$426.50 | NT$474.68 +11.3% | 8.8% | NT$530.00 | NT$403.00 | NT$620.00 | 19 |
Jun ’24 | NT$424.00 | NT$476.00 +12.3% | 8.7% | NT$530.00 | NT$403.00 | NT$593.00 | 19 |
May ’24 | NT$418.50 | NT$434.17 +3.7% | 17.0% | NT$530.00 | NT$300.00 | NT$618.00 | 18 |
Apr ’24 | NT$431.50 | NT$412.50 -4.4% | 14.7% | NT$500.00 | NT$300.00 | NT$589.00 | 18 |
Mar ’24 | NT$415.50 | NT$397.83 -4.3% | 14.8% | NT$500.00 | NT$300.00 | NT$599.00 | 18 |
Feb ’24 | NT$353.50 | NT$311.11 -12.0% | 25.9% | NT$430.00 | NT$161.00 | NT$515.00 | 18 |
Jan ’24 | NT$315.50 | NT$285.67 -9.5% | 23.8% | NT$430.00 | NT$161.00 | NT$517.00 | 18 |
Dec ’23 | NT$297.00 | NT$272.94 -8.1% | 22.1% | NT$430.00 | NT$161.00 | NT$510.00 | 18 |
Nov ’23 | NT$243.50 | NT$250.00 +2.7% | 24.3% | NT$430.00 | NT$161.00 | NT$470.00 | 18 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.