Novatek Microelectronics Corp.

TWSE:3034 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$331.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Novatek Microelectronics Évaluation

Le site 3034 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3034 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3034 ( NT$546 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$574.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3034 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3034?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

3034 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.7x
Ratio PEG2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3034 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3034 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.5x
2379 Realtek Semiconductor
22.4x19.9%NT$275.4b
5347 Vanguard International Semiconductor
27.5x9.4%NT$195.0b
5274 ASPEED Technology
119x40.9%NT$176.1b
3711 ASE Technology Holding
20.8x31.4%NT$658.4b
3034 Novatek Microelectronics
15.1x5.3%NT$331.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3034 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3034 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3034 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3034 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3034 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.1x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3034 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3034 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$545.00
NT$536.21
-1.6%
12.9%NT$666.00NT$415.00n/a19
Aug ’25NT$536.00
NT$607.68
+13.4%
15.9%NT$735.00NT$435.00n/a19
Jul ’25NT$620.00
NT$605.05
-2.4%
15.4%NT$735.00NT$435.00n/a19
Jun ’25NT$593.00
NT$610.32
+2.9%
15.5%NT$735.00NT$435.00n/a19
May ’25NT$618.00
NT$550.32
-11.0%
17.0%NT$670.00NT$340.00n/a19
Apr ’25NT$589.00
NT$540.74
-8.2%
16.9%NT$670.00NT$340.00n/a19
Mar ’25NT$599.00
NT$522.74
-12.7%
16.6%NT$670.00NT$340.00n/a19
Feb ’25NT$515.00
NT$514.89
-0.02%
14.6%NT$650.00NT$340.00n/a19
Jan ’25NT$517.00
NT$508.32
-1.7%
13.2%NT$600.00NT$340.00n/a19
Dec ’24NT$510.00
NT$501.58
-1.7%
12.9%NT$584.00NT$340.00n/a19
Nov ’24NT$470.00
NT$446.46
-5.0%
10.0%NT$510.00NT$340.23n/a18
Oct ’24NT$423.00
NT$452.71
+7.0%
8.3%NT$510.00NT$402.00n/a17
Sep ’24NT$403.00
NT$456.58
+13.3%
9.1%NT$530.00NT$399.00n/a19
Aug ’24NT$437.00
NT$473.11
+8.3%
8.6%NT$530.00NT$403.00NT$536.0019
Jul ’24NT$426.50
NT$474.68
+11.3%
8.8%NT$530.00NT$403.00NT$620.0019
Jun ’24NT$424.00
NT$476.00
+12.3%
8.7%NT$530.00NT$403.00NT$593.0019
May ’24NT$418.50
NT$434.17
+3.7%
17.0%NT$530.00NT$300.00NT$618.0018
Apr ’24NT$431.50
NT$412.50
-4.4%
14.7%NT$500.00NT$300.00NT$589.0018
Mar ’24NT$415.50
NT$397.83
-4.3%
14.8%NT$500.00NT$300.00NT$599.0018
Feb ’24NT$353.50
NT$311.11
-12.0%
25.9%NT$430.00NT$161.00NT$515.0018
Jan ’24NT$315.50
NT$285.67
-9.5%
23.8%NT$430.00NT$161.00NT$517.0018
Dec ’23NT$297.00
NT$272.94
-8.1%
22.1%NT$430.00NT$161.00NT$510.0018
Nov ’23NT$243.50
NT$250.00
+2.7%
24.3%NT$430.00NT$161.00NT$470.0018
Oct ’23NT$219.00
NT$258.89
+18.2%
31.3%NT$480.00NT$161.00NT$423.0018
Sep ’23NT$258.50
NT$263.89
+2.1%
31.8%NT$480.00NT$161.00NT$403.0018
Aug ’23NT$262.00
NT$364.67
+39.2%
39.2%NT$800.00NT$174.00NT$437.0018

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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