Novatek Microelectronics Corp.

TWSE:3034 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$294.2b

Novatek Microelectronics Évaluation

Le site 3034 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3034 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3034 ( NT$483 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$596.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3034 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3034?

Mesure clé : Comme 3034 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3034. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3034 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3034?
Ratio PE14.1x
Les revenusNT$20.87b
Capitalisation boursièreNT$294.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3034 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3034 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs70.7x
2379 Realtek Semiconductor
17.7x15.0%NT$256.4b
6415 Silergy
110x39.9%NT$166.3b
5347 Vanguard International Semiconductor
22.2x2.7%NT$168.6b
3529 eMemory Technology
133x29.6%NT$229.2b
3034 Novatek Microelectronics
14.1x5.8%NT$294.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3034 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3034 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3034 14.1xMoyenne de l'industrie 30.8xNo. of Companies30PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3034 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3034 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3034 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.1x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3034 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3034 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$483.00
NT$502.94
+4.1%
13.1%NT$600.00NT$376.00n/a18
Nov ’25NT$501.00
NT$531.32
+6.1%
13.5%NT$666.00NT$400.00n/a19
Oct ’25NT$517.00
NT$536.21
+3.7%
12.9%NT$666.00NT$415.00n/a19
Sep ’25NT$540.00
NT$536.21
-0.7%
12.9%NT$666.00NT$415.00n/a19
Aug ’25NT$536.00
NT$607.68
+13.4%
15.9%NT$735.00NT$435.00n/a19
Jul ’25NT$620.00
NT$605.05
-2.4%
15.4%NT$735.00NT$435.00n/a19
Jun ’25NT$593.00
NT$610.32
+2.9%
15.5%NT$735.00NT$435.00n/a19
May ’25NT$618.00
NT$550.32
-11.0%
17.0%NT$670.00NT$340.00n/a19
Apr ’25NT$589.00
NT$540.74
-8.2%
16.9%NT$670.00NT$340.00n/a19
Mar ’25NT$599.00
NT$522.74
-12.7%
16.6%NT$670.00NT$340.00n/a19
Feb ’25NT$515.00
NT$514.89
-0.02%
14.6%NT$650.00NT$340.00n/a19
Jan ’25NT$517.00
NT$508.32
-1.7%
13.2%NT$600.00NT$340.00n/a19
Dec ’24NT$510.00
NT$501.58
-1.7%
12.9%NT$584.00NT$340.00n/a19
Nov ’24NT$470.00
NT$446.46
-5.0%
10.0%NT$510.00NT$340.23NT$501.0018
Oct ’24NT$423.00
NT$452.71
+7.0%
8.3%NT$510.00NT$402.00NT$517.0017
Sep ’24NT$403.00
NT$456.58
+13.3%
9.1%NT$530.00NT$399.00NT$540.0019
Aug ’24NT$437.00
NT$473.11
+8.3%
8.6%NT$530.00NT$403.00NT$536.0019
Jul ’24NT$426.50
NT$474.68
+11.3%
8.8%NT$530.00NT$403.00NT$620.0019
Jun ’24NT$424.00
NT$476.00
+12.3%
8.7%NT$530.00NT$403.00NT$593.0019
May ’24NT$418.50
NT$434.17
+3.7%
17.0%NT$530.00NT$300.00NT$618.0018
Apr ’24NT$431.50
NT$412.50
-4.4%
14.7%NT$500.00NT$300.00NT$589.0018
Mar ’24NT$415.50
NT$397.83
-4.3%
14.8%NT$500.00NT$300.00NT$599.0018
Feb ’24NT$353.50
NT$311.11
-12.0%
25.9%NT$430.00NT$161.00NT$515.0018
Jan ’24NT$315.50
NT$285.67
-9.5%
23.8%NT$430.00NT$161.00NT$517.0018
Dec ’23NT$297.00
NT$272.94
-8.1%
22.1%NT$430.00NT$161.00NT$510.0018
Nov ’23NT$243.50
NT$250.00
+2.7%
24.3%NT$430.00NT$161.00NT$470.0018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.00

7D

-1.0%

1Y

6.7%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Sinopower Semiconductor

NT$3.5b

Engages in the research, design, manufacture, and sale of power discrete devices, high voltage power ICs, and related modules.

6435

NT$95.00

7D

-4.4%

1Y

-7.8%