Powertech Technology Inc.

TWSE:6239 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$94.5b

Powertech Technology Évaluation

Le site 6239 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6239 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6239 ( NT$126.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$109.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6239 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6239?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

6239 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.8x
Ratio PEG1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6239 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6239 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.9x
8299 Phison Electronics
12.4x8.7%NT$97.1b
6789 VisEra Technologies
128.2x48.5%NT$90.4b
6176 Radiant Opto-Electronics
16x-11.2%NT$96.7b
6526 Airoha Technology
59.1x45.9%NT$105.7b
6239 Powertech Technology
10.4x9.7%NT$94.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6239 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6239 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6239 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 31 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6239 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6239 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.4x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6239 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6239 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$126.50
NT$144.33
+14.1%
20.0%NT$200.00NT$105.00n/a9
Oct ’25NT$133.00
NT$152.56
+14.7%
17.2%NT$200.00NT$105.00n/a9
Sep ’25NT$145.50
NT$158.25
+8.8%
19.5%NT$200.00NT$105.00n/a8
Aug ’25NT$153.50
NT$167.33
+9.0%
20.5%NT$210.00NT$105.00n/a9
Jul ’25NT$187.00
NT$175.11
-6.4%
18.4%NT$210.00NT$105.00n/a9
Jun ’25NT$178.00
NT$172.33
-3.2%
17.5%NT$200.00NT$105.00n/a9
May ’25NT$174.50
NT$162.33
-7.0%
16.8%NT$190.00NT$105.00n/a9
Apr ’25NT$193.00
NT$149.39
-22.6%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Mar ’25NT$156.00
NT$149.39
-4.2%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Feb ’25NT$145.50
NT$149.39
+2.7%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Jan ’25NT$141.00
NT$130.00
-7.8%
19.4%NT$190.00NT$105.00n/a9
Dec ’24NT$115.00
NT$114.78
-0.2%
7.7%NT$127.00NT$105.00n/a9
Nov ’24NT$106.00
NT$115.25
+8.7%
8.1%NT$127.00NT$105.00NT$126.508
Oct ’24NT$101.50
NT$114.86
+13.2%
6.9%NT$127.00NT$105.00NT$133.007
Sep ’24NT$99.90
NT$109.56
+9.7%
11.1%NT$127.00NT$90.00NT$145.509
Aug ’24NT$97.10
NT$107.33
+10.5%
12.7%NT$127.00NT$90.00NT$153.509
Jul ’24NT$105.00
NT$98.27
-6.4%
11.7%NT$120.00NT$80.00NT$187.0011
Jun ’24NT$99.90
NT$96.82
-3.1%
9.7%NT$110.00NT$80.00NT$178.0011
May ’24NT$91.80
NT$96.82
+5.5%
9.7%NT$110.00NT$80.00NT$174.5011
Apr ’24NT$91.00
NT$92.33
+1.5%
13.4%NT$108.00NT$72.00NT$193.009
Mar ’24NT$88.30
NT$93.60
+6.0%
13.2%NT$108.00NT$72.00NT$156.0010
Feb ’24NT$86.80
NT$92.44
+6.5%
13.5%NT$108.00NT$72.00NT$145.509
Jan ’24NT$79.20
NT$88.00
+11.1%
16.9%NT$110.00NT$70.00NT$141.009
Dec ’23NT$85.20
NT$88.00
+3.3%
16.9%NT$110.00NT$70.00NT$115.009
Nov ’23NT$73.80
NT$93.22
+26.3%
27.8%NT$157.00NT$70.00NT$106.009

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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