Powertech Technology Évaluation
Le site 6239 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6239 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6239 ( NT$126.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$95.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6239 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6239?
Mesure clé : Comme 6239 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6239? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.2x |
| Les revenus | NT$9.23b |
| Capitalisation boursière | NT$94.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6239 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.9x | ||
8299 Phison Electronics | 12.4x | -2.8% | NT$94.6b |
6789 VisEra Technologies | 72.5x | 28.4% | NT$88.0b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 15.2x | -8.2% | NT$89.1b |
6526 Airoha Technology | 47.7x | 40.6% | NT$105.5b |
6239 Powertech Technology | 10.2x | 13.0% | NT$94.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6239 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6239 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6239 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6239 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.2x |
| Juste PE Ratio | 24.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6239 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$126.50 | NT$139.88 +10.6% | 11.2% | NT$160.00 | NT$109.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | NT$126.50 | NT$136.00 +7.5% | 13.5% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | NT$133.00 | NT$152.56 +14.7% | 17.2% | NT$200.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | NT$145.50 | NT$158.25 +8.8% | 19.5% | NT$200.00 | NT$105.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$153.50 | NT$167.33 +9.0% | 20.5% | NT$210.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | NT$187.00 | NT$175.11 -6.4% | 18.4% | NT$210.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NT$178.00 | NT$172.33 -3.2% | 17.5% | NT$200.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$174.50 | NT$162.33 -7.0% | 16.8% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$193.00 | NT$149.39 -22.6% | 19.1% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$156.00 | NT$149.39 -4.2% | 19.1% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$145.50 | NT$149.39 +2.7% | 19.1% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$141.00 | NT$130.00 -7.8% | 19.4% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$115.00 | NT$114.78 -0.2% | 7.7% | NT$127.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$106.00 | NT$115.25 +8.7% | 8.1% | NT$127.00 | NT$105.00 | NT$126.50 | 8 |
| Oct ’24 | NT$101.50 | NT$114.86 +13.2% | 6.9% | NT$127.00 | NT$105.00 | NT$133.00 | 7 |
| Sep ’24 | NT$99.90 | NT$109.56 +9.7% | 11.1% | NT$127.00 | NT$90.00 | NT$145.50 | 9 |
| Aug ’24 | NT$97.10 | NT$107.33 +10.5% | 12.7% | NT$127.00 | NT$90.00 | NT$153.50 | 9 |
| Jul ’24 | NT$105.00 | NT$98.27 -6.4% | 11.7% | NT$120.00 | NT$80.00 | NT$187.00 | 11 |
| Jun ’24 | NT$99.90 | NT$96.82 -3.1% | 9.7% | NT$110.00 | NT$80.00 | NT$178.00 | 11 |
| May ’24 | NT$91.80 | NT$96.82 +5.5% | 9.7% | NT$110.00 | NT$80.00 | NT$174.50 | 11 |
| Apr ’24 | NT$91.00 | NT$92.33 +1.5% | 13.4% | NT$108.00 | NT$72.00 | NT$193.00 | 9 |
| Mar ’24 | NT$88.30 | NT$93.60 +6.0% | 13.2% | NT$108.00 | NT$72.00 | NT$156.00 | 10 |
| Feb ’24 | NT$86.80 | NT$92.44 +6.5% | 13.5% | NT$108.00 | NT$72.00 | NT$145.50 | 9 |
| Jan ’24 | NT$79.20 | NT$88.00 +11.1% | 16.9% | NT$110.00 | NT$70.00 | NT$141.00 | 9 |
| Dec ’23 | NT$85.20 | NT$88.00 +3.3% | 16.9% | NT$110.00 | NT$70.00 | NT$115.00 | 9 |
| Nov ’23 | NT$73.80 | NT$93.22 +26.3% | 27.8% | NT$157.00 | NT$70.00 | NT$106.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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