WIN Semiconductors Corp.

TPEX:3105 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$50.2b

WIN Semiconductors Évaluation

Le site 3105 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3105 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3105 ( NT$119 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$47.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3105 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3105?

Mesure clé : Comme 3105 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3105. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3105 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3105?
Ratio PE33.5x
Les revenusNT$1.51b
Capitalisation boursièreNT$50.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3105 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3105 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
6531 AP Memory Technology
34.4x23.9%NT$50.0b
4966 Parade Technologies
21.2x22.3%NT$52.8b
2458 ELAN Microelectronics
15.5x8.2%NT$42.5b
6147 Chipbond Technology
12.1x9.4%NT$48.0b
3105 WIN Semiconductors
33.5x27.0%NT$50.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3105 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3105 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3105 33.5xMoyenne de l'industrie 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3105 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3105 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3105 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.5x
Juste PE Ratio27.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3105 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3105 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$119.00
NT$130.86
+10.0%
14.4%NT$170.00NT$100.00n/a14
Nov ’25NT$120.00
NT$133.36
+11.1%
16.9%NT$180.00NT$100.00n/a14
Oct ’25NT$135.00
NT$153.57
+13.8%
17.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Sep ’25NT$137.00
NT$153.57
+12.1%
17.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Aug ’25NT$138.50
NT$155.00
+11.9%
18.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Jul ’25NT$175.00
NT$165.18
-5.6%
20.8%NT$245.00NT$105.00n/a14
Jun ’25NT$141.50
NT$161.83
+14.4%
19.8%NT$245.00NT$105.00n/a15
May ’25NT$146.00
NT$161.84
+10.9%
19.2%NT$245.00NT$105.00n/a16
Apr ’25NT$148.00
NT$165.62
+11.9%
18.3%NT$245.00NT$105.00n/a16
Mar ’25NT$155.50
NT$162.31
+4.4%
20.1%NT$245.00NT$105.00n/a16
Feb ’25NT$152.50
NT$152.30
-0.1%
20.4%NT$245.00NT$115.00n/a15
Jan ’25NT$159.00
NT$152.30
-4.2%
20.4%NT$245.00NT$115.00n/a15
Dec ’24NT$167.50
NT$145.66
-13.0%
22.9%NT$245.00NT$105.00n/a16
Nov ’24NT$147.00
NT$142.22
-3.3%
24.7%NT$245.00NT$100.00NT$120.0016
Oct ’24NT$129.00
NT$144.68
+12.2%
25.8%NT$245.00NT$98.00NT$135.0016
Sep ’24NT$140.50
NT$141.23
+0.5%
25.0%NT$245.00NT$98.00NT$137.0017
Aug ’24NT$150.00
NT$141.23
-5.8%
25.0%NT$245.00NT$98.00NT$138.5017
Jul ’24NT$164.00
NT$152.31
-7.1%
29.3%NT$253.00NT$93.00NT$175.0017
Jun ’24NT$158.00
NT$148.55
-6.0%
28.5%NT$253.00NT$93.00NT$141.5017
May ’24NT$163.50
NT$153.14
-6.3%
27.1%NT$253.00NT$95.00NT$146.0017
Apr ’24NT$182.50
NT$162.86
-10.8%
27.7%NT$258.00NT$90.00NT$148.0017
Mar ’24NT$166.50
NT$153.42
-7.9%
28.2%NT$258.00NT$90.00NT$155.5016
Feb ’24NT$191.50
NT$133.18
-30.5%
35.6%NT$258.00NT$71.00NT$152.5017
Jan ’24NT$136.50
NT$132.59
-2.9%
35.5%NT$258.00NT$71.00NT$159.0017
Dec ’23NT$162.50
NT$130.82
-19.5%
36.1%NT$258.00NT$71.00NT$167.5017
Nov ’23NT$124.00
NT$130.82
+5.5%
36.1%NT$258.00NT$71.00NT$147.0017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$257.50

7D

-0.8%

1Y

8.6%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.80

7D

-0.4%

1Y

-10.9%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,045.00

7D

1.0%

1Y

81.7%