La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
WIN Semiconductors Évaluation
Le site 3105 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3105 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3105 ( NT$138 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$132.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3105 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3105?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3105? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$57.87b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3105 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.6x | ||
4966 Parade Technologies | 25.4x | 25.0% | NT$60.8b |
6531 AP Memory Technology | 30x | 13.5% | NT$49.2b |
3374 Xintec | 34.9x | 28.4% | NT$55.8b |
6147 Chipbond Technology | 12x | 6.4% | NT$49.5b |
3105 WIN Semiconductors | 44.1x | 29.5% | NT$57.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3105 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3105 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3105 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3105 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 44.1x |
Juste PE Ratio | 31.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3105 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$136.50 | NT$153.57 +12.5% | 17.9% | NT$202.00 | NT$100.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | NT$137.00 | NT$153.57 +12.1% | 17.9% | NT$202.00 | NT$100.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | NT$138.50 | NT$155.00 +11.9% | 18.9% | NT$202.00 | NT$100.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | NT$175.00 | NT$165.18 -5.6% | 20.8% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | NT$141.50 | NT$161.83 +14.4% | 19.8% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 15 |
May ’25 | NT$146.00 | NT$161.84 +10.9% | 19.2% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | NT$148.00 | NT$165.62 +11.9% | 18.3% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | NT$155.50 | NT$162.31 +4.4% | 20.1% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | NT$152.50 | NT$152.30 -0.1% | 20.4% | NT$245.00 | NT$115.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | NT$159.00 | NT$152.30 -4.2% | 20.4% | NT$245.00 | NT$115.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | NT$167.50 | NT$145.66 -13.0% | 22.9% | NT$245.00 | NT$105.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | NT$147.00 | NT$142.22 -3.3% | 24.7% | NT$245.00 | NT$100.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | NT$129.00 | NT$144.68 +12.2% | 25.8% | NT$245.00 | NT$98.00 | NT$136.50 | 16 |
Sep ’24 | NT$140.50 | NT$141.23 +0.5% | 25.0% | NT$245.00 | NT$98.00 | NT$137.00 | 17 |
Aug ’24 | NT$150.00 | NT$141.23 -5.8% | 25.0% | NT$245.00 | NT$98.00 | NT$138.50 | 17 |
Jul ’24 | NT$164.00 | NT$152.31 -7.1% | 29.3% | NT$253.00 | NT$93.00 | NT$175.00 | 17 |
Jun ’24 | NT$158.00 | NT$148.55 -6.0% | 28.5% | NT$253.00 | NT$93.00 | NT$141.50 | 17 |
May ’24 | NT$163.50 | NT$153.14 -6.3% | 27.1% | NT$253.00 | NT$95.00 | NT$146.00 | 17 |
Apr ’24 | NT$182.50 | NT$162.86 -10.8% | 27.7% | NT$258.00 | NT$90.00 | NT$148.00 | 17 |
Mar ’24 | NT$166.50 | NT$153.42 -7.9% | 28.2% | NT$258.00 | NT$90.00 | NT$155.50 | 16 |
Feb ’24 | NT$191.50 | NT$133.18 -30.5% | 35.6% | NT$258.00 | NT$71.00 | NT$152.50 | 17 |
Jan ’24 | NT$136.50 | NT$132.59 -2.9% | 35.5% | NT$258.00 | NT$71.00 | NT$159.00 | 17 |
Dec ’23 | NT$162.50 | NT$130.82 -19.5% | 36.1% | NT$258.00 | NT$71.00 | NT$167.50 | 17 |
Nov ’23 | NT$124.00 | NT$130.82 +5.5% | 36.1% | NT$258.00 | NT$71.00 | NT$147.00 | 17 |
Oct ’23 | NT$123.50 | NT$172.54 +39.7% | 30.8% | NT$340.00 | NT$110.00 | NT$129.00 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.