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Parade Technologies Évaluation
Le site 4966 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4966 si l'on consid ère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4966 ( NT$775 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$988.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4966 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4966?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4966? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$61.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.5x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4966 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.7x | ||
3374 Xintec | 45.3x | 28.4% | NT$72.5b |
6147 Chipbond Technology | 11.8x | 6.3% | NT$48.6b |
3105 WIN Semiconductors | 43.3x | 29.2% | NT$56.8b |
6531 AP Memory Technology | 30.3x | 13.5% | NT$48.9b |
4966 Parade Technologies | 25.8x | 25.0% | NT$61.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4966 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4966 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4966 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4966 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.8x |
Juste PE Ratio | 31.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4966 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$778.00 | NT$854.86 +9.9% | 15.9% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | NT$772.00 | NT$903.15 +17.0% | 14.5% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | NT$820.00 | NT$907.77 +10.7% | 14.9% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | NT$769.00 | NT$933.38 +21.4% | 12.6% | NT$1,200.00 | NT$750.00 | n/a | 13 |
May ’25 | NT$749.00 | NT$939.92 +25.5% | 14.2% | NT$1,285.00 | NT$750.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | NT$914.00 | NT$1,280.71 +40.1% | 11.2% | NT$1,510.00 | NT$1,000.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | NT$1,025.00 | NT$1,280.71 +24.9% | 11.2% | NT$1,510.00 | NT$1,000.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | NT$1,120.00 | NT$1,155.71 +3.2% | 14.3% | NT$1,450.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | NT$1,200.00 | NT$1,122.50 -6.5% | 15.7% | NT$1,450.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | NT$1,055.00 | NT$1,096.07 +3.9% | 13.2% | NT$1,285.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | NT$1,040.00 | NT$1,037.62 -0.2% | 14.4% | NT$1,285.00 | NT$839.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | NT$984.00 | NT$967.38 -1.7% | 13.3% | NT$1,270.00 | NT$800.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | NT$874.00 | NT$944.40 +8.1% | 15.3% | NT$1,200.00 | NT$600.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | NT$926.00 | NT$1,057.07 +14.2% | 19.3% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$772.00 | 15 |
Jul ’24 | NT$1,075.00 | NT$1,082.33 +0.7% | 18.7% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$820.00 | 15 |
Jun ’24 | NT$1,015.00 | NT$1,047.00 +3.2% | 16.9% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$769.00 | 15 |
May ’24 | NT$938.00 | NT$1,048.67 +11.8% | 17.0% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$749.00 | 15 |
Apr ’24 | NT$1,050.00 | NT$981.43 -6.5% | 23.7% | NT$1,290.00 | NT$500.00 | NT$914.00 | 14 |
Mar ’24 | NT$995.00 | NT$953.43 -4.2% | 24.8% | NT$1,290.00 | NT$500.00 | NT$1,025.00 | 14 |
Feb ’24 | NT$920.00 | NT$801.93 -12.8% | 26.2% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,120.00 | 15 |
Jan ’24 | NT$773.00 | NT$757.07 -2.1% | 25.0% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,200.00 | 14 |
Dec ’23 | NT$838.00 | NT$736.79 -12.1% | 23.6% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,055.00 | 14 |
Nov ’23 | NT$595.00 | NT$751.07 +26.2% | 26.3% | NT$1,150.00 | NT$480.00 | NT$1,040.00 | 14 |
Oct ’23 | NT$592.00 | NT$1,132.64 +91.3% | 19.4% | NT$1,500.00 | NT$717.00 | NT$984.00 | 14 |
Sep ’23 | NT$818.00 | NT$1,181.79 +44.5% | 24.3% | NT$1,980.00 | NT$730.00 | NT$874.00 | 14 |
Aug ’23 | NT$1,095.00 | NT$1,577.50 +44.1% | 20.6% | NT$2,000.00 | NT$850.00 | NT$926.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.