Parade Technologies, Ltd.

TPEX:4966 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$61.8b

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Parade Technologies Évaluation

Le site 4966 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4966 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4966 ( NT$775 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$988.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4966 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4966?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

4966 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA18.5x
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4966 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4966 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.7x
3374 Xintec
45.3x28.4%NT$72.5b
6147 Chipbond Technology
11.8x6.3%NT$48.6b
3105 WIN Semiconductors
43.3x29.2%NT$56.8b
6531 AP Memory Technology
30.3x13.5%NT$48.9b
4966 Parade Technologies
25.8x25.0%NT$61.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4966 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4966 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4966 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4966 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4966 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.8x
Juste PE Ratio31.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4966 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4966 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$778.00
NT$854.86
+9.9%
15.9%NT$1,200.00NT$666.00n/a14
Aug ’25NT$772.00
NT$903.15
+17.0%
14.5%NT$1,200.00NT$666.00n/a13
Jul ’25NT$820.00
NT$907.77
+10.7%
14.9%NT$1,200.00NT$666.00n/a13
Jun ’25NT$769.00
NT$933.38
+21.4%
12.6%NT$1,200.00NT$750.00n/a13
May ’25NT$749.00
NT$939.92
+25.5%
14.2%NT$1,285.00NT$750.00n/a13
Apr ’25NT$914.00
NT$1,280.71
+40.1%
11.2%NT$1,510.00NT$1,000.00n/a14
Mar ’25NT$1,025.00
NT$1,280.71
+24.9%
11.2%NT$1,510.00NT$1,000.00n/a14
Feb ’25NT$1,120.00
NT$1,155.71
+3.2%
14.3%NT$1,450.00NT$840.00n/a14
Jan ’25NT$1,200.00
NT$1,122.50
-6.5%
15.7%NT$1,450.00NT$840.00n/a14
Dec ’24NT$1,055.00
NT$1,096.07
+3.9%
13.2%NT$1,285.00NT$840.00n/a14
Nov ’24NT$1,040.00
NT$1,037.62
-0.2%
14.4%NT$1,285.00NT$839.00n/a13
Oct ’24NT$984.00
NT$967.38
-1.7%
13.3%NT$1,270.00NT$800.00n/a13
Sep ’24NT$874.00
NT$944.40
+8.1%
15.3%NT$1,200.00NT$600.00n/a15
Aug ’24NT$926.00
NT$1,057.07
+14.2%
19.3%NT$1,400.00NT$600.00NT$772.0015
Jul ’24NT$1,075.00
NT$1,082.33
+0.7%
18.7%NT$1,400.00NT$600.00NT$820.0015
Jun ’24NT$1,015.00
NT$1,047.00
+3.2%
16.9%NT$1,400.00NT$600.00NT$769.0015
May ’24NT$938.00
NT$1,048.67
+11.8%
17.0%NT$1,400.00NT$600.00NT$749.0015
Apr ’24NT$1,050.00
NT$981.43
-6.5%
23.7%NT$1,290.00NT$500.00NT$914.0014
Mar ’24NT$995.00
NT$953.43
-4.2%
24.8%NT$1,290.00NT$500.00NT$1,025.0014
Feb ’24NT$920.00
NT$801.93
-12.8%
26.2%NT$1,133.00NT$480.00NT$1,120.0015
Jan ’24NT$773.00
NT$757.07
-2.1%
25.0%NT$1,133.00NT$480.00NT$1,200.0014
Dec ’23NT$838.00
NT$736.79
-12.1%
23.6%NT$1,133.00NT$480.00NT$1,055.0014
Nov ’23NT$595.00
NT$751.07
+26.2%
26.3%NT$1,150.00NT$480.00NT$1,040.0014
Oct ’23NT$592.00
NT$1,132.64
+91.3%
19.4%NT$1,500.00NT$717.00NT$984.0014
Sep ’23NT$818.00
NT$1,181.79
+44.5%
24.3%NT$1,980.00NT$730.00NT$874.0014
Aug ’23NT$1,095.00
NT$1,577.50
+44.1%
20.6%NT$2,000.00NT$850.00NT$926.0014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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