Gulf Energy Development Évaluation
Le site GULF-R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GULF-R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GULF-R ( THB62.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB54.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GULF-R se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GULF-R?
Mesure clé : Comme GULF-R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GULF-R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.4x |
| Les revenus | ฿19.03b |
| Capitalisation boursière | ฿730.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 43.1x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GULF-R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.5x | ||
GPSC Global Power Synergy | 34.4x | 23.7% | ฿122.0b |
RATCH Ratch Group | 11.4x | 21.3% | ฿67.4b |
BPP Banpu Power | 13.7x | 19.8% | ฿35.0b |
ADANIPOWER Adani Power | 18.3x | n/a | ₹2.2t |
GULF-R Gulf Energy Development | 38.4x | 15.6% | ฿730.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GULF-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GULF-R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?
| 12 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GULF-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Renewable Energy ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GULF-R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.4x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GULF-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Rojana Industrial Park
฿12.8b
Engages in the manufacture and sale of electricity from solar cell system in Thailand.
ROJNA-R
฿6.35
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9.5%
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฿35.0b
Engages in thermal and renewable power business in Thailand, Lao People's Democratic Republic, Japan, Vietnam, Indonesia, Australia, and the United States.
BPP-R
฿11.50
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-21.2%
Electricity Generating
฿62.9b
Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.
EGCO
฿119.50
7D
2.1%
1Y
-7.4%