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Global Power Synergy Évaluation
Le site GPSC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GPSC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GPSC ( THB40 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB93.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GPSC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPSC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GPSC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ฿113.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GPSC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 46.1x | ||
RATCH Ratch Group | 12.2x | 18.7% | ฿66.3b |
BGRIM B.Grimm Power | 125.3x | 44.1% | ฿54.2b |
BPP Banpu Power | 10.5x | 4.6% | ฿37.2b |
GULF Gulf Energy Development | 36.2x | 15.0% | ฿592.5b |
GPSC Global Power Synergy | 24.9x | 14.2% | ฿113.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPSC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GPSC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GPSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GPSC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.9x |
| Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿40.25 | ฿54.54 +35.5% | 10.2% | ฿63.00 | ฿46.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ฿41.00 | ฿56.29 +37.3% | 9.9% | ฿65.00 | ฿46.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ฿39.25 | ฿57.01 +45.2% | 8.7% | ฿65.00 | ฿46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ฿47.00 | ฿57.01 +21.3% | 8.7% | ฿65.00 | ฿46.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ฿49.00 | ฿57.15 +16.6% | 8.1% | ฿65.00 | ฿46.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ฿52.75 | ฿57.79 +9.6% | 7.5% | ฿65.00 | ฿46.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ฿51.75 | ฿55.95 +8.1% | 12.8% | ฿65.00 | ฿35.30 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ฿49.00 | ฿54.87 +12.0% | 17.2% | ฿70.00 | ฿35.30 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ฿48.50 | ฿54.34 +12.0% | 18.9% | ฿70.00 | ฿35.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ฿46.75 | ฿55.09 +17.8% | 20.5% | ฿74.00 | ฿35.30 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ฿39.00 | ฿61.67 +58.1% | 18.4% | ฿79.00 | ฿35.30 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ฿44.75 | ฿67.03 +49.8% | 12.0% | ฿80.00 | ฿52.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ฿52.25 | ฿69.63 +33.3% | 12.3% | ฿80.00 | ฿50.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | ฿57.75 | ฿73.87 +27.9% | 14.9% | ฿88.00 | ฿50.00 | ฿41.00 | 12 |
| Jul ’24 | ฿54.25 | ฿78.35 +44.4% | 10.3% | ฿94.00 | ฿65.00 | ฿39.25 | 13 |
| Jun ’24 | ฿56.00 | ฿79.46 +41.9% | 9.3% | ฿94.00 | ฿65.00 | ฿47.00 | 13 |
| May ’24 | ฿64.00 | ฿79.85 +24.8% | 9.3% | ฿94.00 | ฿65.00 | ฿49.00 | 13 |
| Apr ’24 | ฿68.00 | ฿79.85 +17.4% | 9.3% | ฿94.00 | ฿65.00 | ฿52.75 | 13 |
| Mar ’24 | ฿66.75 | ฿79.46 +19.0% | 10.1% | ฿94.00 | ฿65.00 | ฿51.75 | 13 |
| Feb ’24 | ฿70.25 | ฿77.81 +10.8% | 9.4% | ฿88.00 | ฿65.00 | ฿49.00 | 13 |
| Jan ’24 | ฿73.00 | ฿76.11 +4.3% | 10.1% | ฿88.00 | ฿62.00 | ฿48.50 | 14 |
| Dec ’23 | ฿70.00 | ฿74.68 +6.7% | 10.6% | ฿88.00 | ฿58.00 | ฿46.75 | 14 |
| Nov ’23 | ฿65.75 | ฿74.71 +13.6% | 10.2% | ฿88.00 | ฿58.00 | ฿39.00 | 14 |
| Oct ’23 | ฿63.75 | ฿75.29 +18.1% | 10.2% | ฿88.00 | ฿58.00 | ฿44.75 | 14 |
| Sep ’23 | ฿67.25 | ฿75.29 +11.9% | 10.2% | ฿88.00 | ฿58.00 | ฿52.25 | 14 |
| Aug ’23 | ฿69.25 | ฿75.64 +9.2% | 10.8% | ฿90.00 | ฿58.00 | ฿57.75 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.