Global Power Synergy Public Company Limited

SET:GPSC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿81.1b

Global Power Synergy Évaluation

Le site GPSC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPSC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿63.91
Fair Value
55.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: GPSC ( THB28.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB63.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GPSC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPSC?

Mesure clé : Comme GPSC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GPSC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GPSC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GPSC?
Ratio PE20x
Les revenus฿4.06b
Capitalisation boursière฿81.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GPSC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GPSC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
EGCO Electricity Generating
9.3x16.8%฿50.1b
RATCH Ratch Group
8.9x7.4%฿54.4b
BGRIM B.Grimm Power
40.7x34.6%฿27.9b
BPP Banpu Power
12x25.1%฿20.9b
GPSC Global Power Synergy
20x9.2%฿81.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPSC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GPSC 20.0xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies28PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GPSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Renewable Energy ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GPSC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPSC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20x
Juste PE Ratio12.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPSC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿28.75
฿40.28
+40.1%
24.6%฿61.00฿30.00n/a16
Apr ’26฿25.75
฿40.03
+55.5%
25.5%฿61.00฿26.00n/a16
Mar ’26฿28.25
฿42.22
+49.4%
26.8%฿61.00฿26.00n/a16
Feb ’26฿30.75
฿49.50
+61.0%
16.9%฿61.00฿35.00n/a15
Jan ’26฿38.25
฿52.37
+36.9%
10.2%฿61.00฿43.50n/a15
Dec ’25฿43.50
฿52.97
+21.8%
10.4%฿61.00฿43.50n/a15
Nov ’25฿42.25
฿52.97
+25.4%
10.4%฿61.00฿43.50n/a15
Oct ’25฿49.25
฿53.46
+8.6%
10.7%฿61.00฿43.50n/a14
Sep ’25฿40.25
฿54.43
+35.2%
9.9%฿63.00฿46.00n/a14
Aug ’25฿41.00
฿56.29
+37.3%
9.9%฿65.00฿46.00n/a14
Jul ’25฿39.25
฿57.01
+45.2%
8.7%฿65.00฿46.00n/a14
Jun ’25฿47.00
฿57.01
+21.3%
8.7%฿65.00฿46.00n/a14
May ’25฿49.00
฿57.15
+16.6%
8.1%฿65.00฿46.00n/a14
Apr ’25฿52.75
฿57.79
+9.6%
7.5%฿65.00฿46.00฿25.7514
Mar ’25฿51.75
฿55.95
+8.1%
12.8%฿65.00฿35.30฿28.2514
Feb ’25฿49.00
฿54.87
+12.0%
17.2%฿70.00฿35.30฿30.7513
Jan ’25฿48.50
฿54.34
+12.0%
18.9%฿70.00฿35.30฿38.2512
Dec ’24฿46.75
฿55.09
+17.8%
20.5%฿74.00฿35.30฿43.5012
Nov ’24฿39.00
฿61.67
+58.1%
18.4%฿79.00฿35.30฿42.2512
Oct ’24฿44.75
฿67.03
+49.8%
12.0%฿80.00฿52.00฿49.2512
Sep ’24฿52.25
฿69.63
+33.3%
12.3%฿80.00฿50.00฿40.2511
Aug ’24฿57.75
฿73.87
+27.9%
14.9%฿88.00฿50.00฿41.0012
Jul ’24฿54.25
฿78.35
+44.4%
10.3%฿94.00฿65.00฿39.2513
Jun ’24฿56.00
฿79.46
+41.9%
9.3%฿94.00฿65.00฿47.0013
May ’24฿64.00
฿79.85
+24.8%
9.3%฿94.00฿65.00฿49.0013
Apr ’24฿68.00
฿79.85
+17.4%
9.3%฿94.00฿65.00฿52.7513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
฿40.28
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/21 21:33
Cours de l'action en fin de journée2025/04/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Global Power Synergy Public Company Limited est couverte par 27 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Suppata SrisukBualuang Securities PCL