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Banpu Power Évaluation
Le site BPP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BPP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BPP ( THB11.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB38.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BPP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BPP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿36.27b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BPP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 49.9x | ||
BGRIM B.Grimm Power | 125.3x | 44.1% | ฿54.2b |
RATCH Ratch Group | 12.2x | 18.7% | ฿66.3b |
GPSC Global Power Synergy | 25.4x | 14.2% | ฿115.6b |
GULF Gulf Energy Development | 36.7x | 15.0% | ฿601.3b |
BPP Banpu Power | 10.3x | 4.6% | ฿36.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BPP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BPP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BPP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Renewable Energy ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BPP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.3x |
Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BPP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿11.90 | ฿15.60 +31.1% | 15.4% | ฿18.00 | ฿13.20 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ฿12.30 | ฿17.25 +40.2% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ฿12.10 | ฿17.25 +42.6% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ฿13.20 | ฿17.25 +30.7% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
May ’25 | ฿14.30 | ฿17.25 +20.6% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ฿14.80 | ฿18.25 +23.3% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ฿14.10 | ฿18.25 +29.4% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ฿14.40 | ฿18.25 +26.7% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ฿14.50 | ฿18.25 +25.9% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ฿14.60 | ฿18.25 +25.0% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | ฿14.10 | ฿18.05 +28.0% | 10.8% | ฿20.00 | ฿16.10 | n/a | 2 |
Oct ’24 | ฿13.70 | ฿18.10 +32.1% | 8.8% | ฿20.00 | ฿16.10 | n/a | 3 |
Sep ’24 | ฿15.00 | ฿18.08 +20.5% | 7.6% | ฿20.00 | ฿16.10 | n/a | 4 |
Aug ’24 | ฿14.50 | ฿17.88 +23.3% | 9.4% | ฿20.00 | ฿15.30 | ฿12.30 | 4 |
Jul ’24 | ฿14.30 | ฿18.38 +28.5% | 13.0% | ฿22.00 | ฿15.30 | ฿12.10 | 4 |
Jun ’24 | ฿14.00 | ฿18.38 +31.3% | 13.0% | ฿22.00 | ฿15.30 | ฿13.20 | 4 |
May ’24 | ฿13.60 | ฿18.93 +39.2% | 9.5% | ฿22.00 | ฿17.50 | ฿14.30 | 4 |
Apr ’24 | ฿16.00 | ฿18.93 +18.3% | 9.5% | ฿22.00 | ฿17.50 | ฿14.80 | 4 |
Mar ’24 | ฿15.40 | ฿19.17 +24.5% | 10.5% | ฿22.00 | ฿17.50 | ฿14.10 | 3 |
Feb ’24 | ฿17.40 | ฿19.37 +11.3% | 9.6% | ฿22.00 | ฿18.00 | ฿14.40 | 3 |
Jan ’24 | ฿16.40 | ฿18.08 +10.2% | 0.5% | ฿18.20 | ฿18.00 | ฿14.50 | 4 |
Dec ’23 | ฿15.70 | ฿18.08 +15.1% | 0.5% | ฿18.20 | ฿18.00 | ฿14.60 | 4 |
Nov ’23 | ฿15.10 | ฿18.55 +22.8% | 4.5% | ฿20.00 | ฿18.00 | ฿14.10 | 4 |
Oct ’23 | ฿14.40 | ฿18.55 +28.8% | 4.5% | ฿20.00 | ฿18.00 | ฿13.70 | 4 |
Sep ’23 | ฿15.60 | ฿18.45 +18.3% | 5.0% | ฿20.00 | ฿17.60 | ฿15.00 | 4 |
Aug ’23 | ฿15.20 | ฿18.36 +20.8% | 4.9% | ฿20.00 | ฿17.50 | ฿14.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.