Ratch Group Public Company Limited

SET:RATCH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿66.3b

Ratch Group Évaluation

Le site RATCH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RATCH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RATCH ( THB30.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB5.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RATCH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RATCH?

Mesure clé : Comme RATCH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RATCH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RATCH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RATCH?
Ratio PE11.2x
Les revenus฿5.90b
Capitalisation boursière฿66.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RATCH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RATCH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
GPSC Global Power Synergy
33.1x25.1%฿117.0b
BPP Banpu Power
13.8x19.8%฿35.4b
GULF Gulf Energy Development
38.7x15.5%฿736.3b
TPIPP TPI Polene Power
7.9x-19.0%฿25.5b
RATCH Ratch Group
11.2x17.5%฿66.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RATCH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RATCH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RATCH 11.2xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies25PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RATCH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Renewable Energy ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RATCH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RATCH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio14.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RATCH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RATCH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿30.50
฿35.20
+15.4%
7.1%฿40.00฿33.00n/a5
Nov ’25฿32.75
฿34.60
+5.6%
9.2%฿40.00฿30.00n/a5
Oct ’25฿32.50
฿34.60
+6.5%
9.2%฿40.00฿30.00n/a5
Sep ’25฿30.50
฿34.60
+13.4%
9.2%฿40.00฿30.00n/a5
Aug ’25฿28.00
฿35.67
+27.4%
10.6%฿41.00฿30.00n/a6
Jul ’25฿27.00
฿35.67
+32.1%
10.6%฿41.00฿30.00n/a6
Jun ’25฿28.50
฿35.50
+24.6%
10.9%฿41.00฿30.00n/a6
May ’25฿28.75
฿34.00
+18.3%
10.4%฿40.00฿31.00n/a4
Apr ’25฿28.00
฿36.40
+30.0%
12.6%฿43.00฿31.00n/a5
Mar ’25฿28.75
฿37.50
+30.4%
12.0%฿43.00฿31.00n/a4
Feb ’25฿30.00
฿40.19
+34.0%
15.5%฿50.00฿31.00n/a6
Jan ’25฿31.50
฿40.19
+27.6%
15.5%฿50.00฿31.00n/a6
Dec ’24฿31.25
฿40.19
+28.6%
15.5%฿50.00฿31.00n/a6
Nov ’24฿32.25
฿42.11
+30.6%
11.6%฿50.00฿36.00฿32.756
Oct ’24฿31.50
฿44.23
+40.4%
15.6%฿57.00฿36.00฿32.507
Sep ’24฿34.75
฿44.52
+28.1%
15.5%฿57.00฿36.00฿30.507
Aug ’24฿36.25
฿44.45
+22.6%
16.2%฿57.00฿33.00฿28.007
Jul ’24฿35.75
฿48.00
+34.3%
12.9%฿57.00฿38.00฿27.006
Jun ’24฿36.00
฿48.00
+33.3%
12.9%฿57.00฿38.00฿28.506
May ’24฿37.75
฿50.33
+33.3%
12.9%฿57.00฿38.00฿28.756
Apr ’24฿38.50
฿50.33
+30.7%
12.9%฿57.00฿38.00฿28.006
Mar ’24฿39.50
฿50.40
+27.6%
11.9%฿57.00฿41.00฿28.755
Feb ’24฿43.00
฿51.83
+20.5%
12.2%฿59.00฿41.00฿30.006
Jan ’24฿42.75
฿52.80
+23.5%
12.7%฿59.00฿40.00฿31.505
Dec ’23฿41.00
฿52.80
+28.8%
12.7%฿59.00฿40.00฿31.255
Nov ’23฿41.50
฿51.33
+23.7%
12.5%฿59.00฿40.00฿32.256

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Rojana Industrial Park

฿13.5b

Engages in the manufacture and sale of electricity from solar cell system in Thailand.

ROJNA-R

฿6.70

7D

-5.0%

1Y

13.6%

Electricity Generating

฿60.8b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO

฿115.50

7D

1.3%

1Y

-9.1%

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a