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ESR-LOGOS REIT Évaluation
Le site J91U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J91U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J91U ( SGD0.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: J91U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J91U?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de J91U? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$2.08b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de J91U se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.7x | ||
O5RU AIMS APAC REIT | 6x | 1.5% | S$1.1b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 9.6x | 6.3% | S$4.1b |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 9.9x | 3.4% | S$6.9b |
M44U Mapletree Logistics Trust | 9.3x | 4.5% | S$6.8b |
J91U ESR-LOGOS REIT | 5.5x | 2.7% | S$2.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: J91U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de J91U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: J91U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrial REITs ( 9.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de J91U par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 5.5x |
Juste PS Ratio | 5.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: J91U est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$0.27 | S$0.34 +26.7% | 7.5% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 5 |
Aug ’25 | S$0.27 | S$0.34 +26.9% | 8.4% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 4 |
Jul ’25 | S$0.27 | S$0.34 +27.4% | 7.5% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 5 |
Jun ’25 | S$0.29 | S$0.35 +20.7% | 8.5% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 5 |
May ’25 | S$0.29 | S$0.35 +21.8% | 8.0% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 6 |
Apr ’25 | S$0.30 | S$0.35 +18.3% | 7.4% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 6 |
Mar ’25 | S$0.30 | S$0.35 +16.2% | 6.9% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 7 |
Feb ’25 | S$0.31 | S$0.35 +13.6% | 9.2% | S$0.40 | S$0.31 | n/a | 9 |
Jan ’25 | S$0.32 | S$0.35 +9.4% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | n/a | 9 |
Dec ’24 | S$0.30 | S$0.35 +16.7% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | n/a | 9 |
Nov ’24 | S$0.28 | S$0.35 +27.3% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | n/a | 9 |
Oct ’24 | S$0.28 | S$0.37 +33.7% | 6.9% | S$0.40 | S$0.31 | n/a | 9 |
Sep ’24 | S$0.31 | S$0.37 +20.8% | 6.9% | S$0.40 | S$0.31 | n/a | 9 |
Aug ’24 | S$0.34 | S$0.38 +10.1% | 9.1% | S$0.45 | S$0.31 | S$0.27 | 9 |
Jul ’24 | S$0.34 | S$0.38 +13.4% | 9.9% | S$0.45 | S$0.30 | S$0.27 | 9 |
Jun ’24 | S$0.32 | S$0.39 +22.9% | 9.7% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.29 | 9 |
May ’24 | S$0.33 | S$0.40 +21.7% | 9.3% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.29 | 9 |
Apr ’24 | S$0.33 | S$0.41 +25.1% | 10.4% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.30 | 9 |
Mar ’24 | S$0.33 | S$0.40 +23.5% | 10.4% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.30 | 8 |
Feb ’24 | S$0.38 | S$0.43 +13.2% | 11.7% | S$0.55 | S$0.38 | S$0.31 | 8 |
Jan ’24 | S$0.37 | S$0.44 +18.2% | 13.4% | S$0.55 | S$0.35 | S$0.32 | 8 |
Dec ’23 | S$0.35 | S$0.44 +23.2% | 13.4% | S$0.55 | S$0.35 | S$0.30 | 8 |
Nov ’23 | S$0.34 | S$0.47 +38.2% | 12.4% | S$0.55 | S$0.35 | S$0.28 | 8 |
Oct ’23 | S$0.35 | S$0.49 +39.4% | 7.5% | S$0.55 | S$0.42 | S$0.28 | 8 |
Sep ’23 | S$0.41 | S$0.49 +22.2% | 7.5% | S$0.55 | S$0.42 | S$0.31 | 8 |
Aug ’23 | S$0.41 | S$0.49 +18.9% | 7.9% | S$0.55 | S$0.42 | S$0.34 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.