ESR-LOGOS REIT (SGX:J91U) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de J91U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: J91U ( SGD0.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: J91U se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J91U?

Mesure clé : Comme J91U n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour J91U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de J91U par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de J91U?
Ratio PS	5.5x
Vente	S$374.31m
Capitalisation boursière	S$2.08b

J91U des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de J91U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour J91U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.7x
O5RU AIMS APAC REIT	5.5x	0.6%	S$1.0b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	7.7x	6.0%	S$3.4b
ME8U Mapletree Industrial Trust	9.1x	3.5%	S$6.5b
M44U Mapletree Logistics Trust	8.7x	4.8%	S$6.3b
J91U ESR-LOGOS REIT	5.5x	2.6%	S$2.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: J91U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de J91U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?

0 Entreprise	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: J91U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Industrial REITs ( 7.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de J91U par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

J91U PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	5.5x
Juste PS Ratio	6.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: J91U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes J91U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$0.26	S$0.34 +29.2%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Nov ’25	S$0.28	S$0.34 +17.9%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Oct ’25	S$0.29	S$0.34 +15.9%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Sep ’25	S$0.27	S$0.34 +24.4%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Aug ’25	S$0.27	S$0.34 +24.4%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Jul ’25	S$0.27	S$0.34 +27.4%	7.5%	S$0.39	S$0.32	n/a	5
Jun ’25	S$0.29	S$0.35 +20.7%	8.5%	S$0.39	S$0.32	n/a	5
May ’25	S$0.29	S$0.35 +21.8%	8.0%	S$0.39	S$0.32	n/a	6
Apr ’25	S$0.30	S$0.35 +18.3%	7.4%	S$0.39	S$0.32	n/a	6
Mar ’25	S$0.30	S$0.35 +16.2%	6.9%	S$0.39	S$0.32	n/a	7
Feb ’25	S$0.31	S$0.35 +13.6%	9.2%	S$0.40	S$0.31	n/a	9
Jan ’25	S$0.32	S$0.35 +9.4%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Dec ’24	S$0.30	S$0.35 +16.7%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Nov ’24	S$0.28	S$0.35 +27.3%	10.1%	S$0.40	S$0.30	S$0.28	9
Oct ’24	S$0.28	S$0.37 +33.7%	6.9%	S$0.40	S$0.31	S$0.29	9
Sep ’24	S$0.31	S$0.37 +20.8%	6.9%	S$0.40	S$0.31	S$0.27	9
Aug ’24	S$0.34	S$0.38 +10.1%	9.1%	S$0.45	S$0.31	S$0.27	9
Jul ’24	S$0.34	S$0.38 +13.4%	9.9%	S$0.45	S$0.30	S$0.27	9
Jun ’24	S$0.32	S$0.39 +22.9%	9.7%	S$0.45	S$0.32	S$0.29	9
May ’24	S$0.33	S$0.40 +21.7%	9.3%	S$0.45	S$0.32	S$0.29	9
Apr ’24	S$0.33	S$0.41 +25.1%	10.4%	S$0.45	S$0.32	S$0.30	9
Mar ’24	S$0.33	S$0.40 +23.5%	10.4%	S$0.45	S$0.32	S$0.30	8
Feb ’24	S$0.38	S$0.43 +13.2%	11.7%	S$0.55	S$0.38	S$0.31	8
Jan ’24	S$0.37	S$0.44 +18.2%	13.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.32	8
Dec ’23	S$0.35	S$0.44 +23.2%	13.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.30	8
Nov ’23	S$0.34	S$0.47 +38.2%	12.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.28	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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