Cromwell European Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site CWBU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CWBU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CWBU ( €1.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CWBU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWBU?
Mesure clé : Comme CWBU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CWBU? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.2x |
| Vente | €214.43m |
| Capitalisation boursière | €899.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CWBU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.3x | ||
TS0U OUE Real Estate Investment Trust | 5x | 0.1% | S$1.5b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 6.6x | 1.4% | S$3.3b |
AU8U CapitaLand China Trust | 3.6x | 0.6% | S$1.3b |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 6x | 2.4% | S$1.1b |
CWBU Cromwell European Real Estate Investment Trust | 4.2x | 0.8% | €899.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CWBU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CWBU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CWBU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian REITs ( 7.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CWBU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.2x |
| Juste PS Ratio | 4.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CWBU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.60 | €1.89 +18.0% | 3.3% | €1.95 | €1.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.64 | €1.88 +14.6% | 3.0% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.58 | €1.88 +19.0% | 3.0% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.45 | €1.88 +29.7% | 3.0% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.39 | €1.95 +40.3% | 5.2% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.40 | €1.95 +39.3% | 5.2% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.43 | €1.95 +36.4% | 5.2% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.49 | €2.06 +38.4% | 5.3% | €2.24 | €1.91 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.39 | €2.06 +48.3% | 5.3% | €2.24 | €1.91 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.43 | €2.10 +46.9% | 4.2% | €2.24 | €2.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.36 | €2.12 +56.1% | 4.1% | €2.24 | €2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.42 | €2.09 +47.2% | 3.3% | €2.17 | €2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.31 | €2.09 +59.5% | 3.3% | €2.17 | €2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.12 | €2.11 +88.1% | 3.6% | €2.17 | €2.00 | €1.64 | 3 |
| Oct ’24 | €1.28 | €2.11 +64.6% | 3.6% | €2.17 | €2.00 | €1.58 | 3 |
| Sep ’24 | €1.42 | €2.11 +48.4% | 3.6% | €2.17 | €2.00 | €1.45 | 3 |
| Aug ’24 | €1.60 | €2.14 +33.8% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.39 | 3 |
| Jul ’24 | €1.56 | €2.14 +37.2% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.40 | 3 |
| Jun ’24 | €1.60 | €2.14 +33.8% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.43 | 3 |
| May ’24 | €1.54 | €2.14 +39.0% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.49 | 3 |
| Apr ’24 | €1.51 | €2.14 +41.7% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.39 | 3 |
| Mar ’24 | €1.71 | €2.14 +25.1% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.43 | 3 |
| Feb ’24 | €1.63 | €2.04 +24.9% | 6.2% | €2.15 | €1.86 | €1.36 | 3 |
| Jan ’24 | €1.50 | €2.32 +54.4% | 11.7% | €2.70 | €2.10 | €1.42 | 3 |
| Dec ’23 | €1.56 | €2.40 +53.8% | 12.5% | €2.70 | €2.10 | €1.31 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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