Starhill Global Real Estate Investment Trust (SGX:P40U) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de P40U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: P40U ( SGD0.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: P40U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P40U?

Mesure clé : Comme P40U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour P40U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de P40U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de P40U?
Ratio PE	18.1x
Les revenus	S$62.67m
Capitalisation boursière	S$1.13b

P40U des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.2x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de P40U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour P40U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.1x
AU8U CapitaLand China Trust	77.8x	37.2%	S$1.2b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	14.2x	9.6%	S$875.5m
SK6U Paragon REIT	9.6x	-20.9%	S$2.5b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	22.9x	8.6%	S$1.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.1x	15.0%	S$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: P40U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de P40U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: P40U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Retail REITs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de P40U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

P40U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.1x
Juste PE Ratio	20.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: P40U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes P40U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$0.49	S$0.58 +16.7%	13.7%	S$0.68	S$0.46	n/a	4
Nov ’25	S$0.51	S$0.58 +14.4%	13.7%	S$0.68	S$0.46	n/a	4
Oct ’25	S$0.55	S$0.57 +5.5%	14.4%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Sep ’25	S$0.51	S$0.57 +12.7%	14.4%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Aug ’25	S$0.49	S$0.58 +16.7%	14.3%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Jul ’25	S$0.48	S$0.58 +20.1%	14.5%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Jun ’25	S$0.48	S$0.59 +22.4%	13.0%	S$0.68	S$0.47	n/a	4
May ’25	S$0.47	S$0.59 +23.7%	13.0%	S$0.68	S$0.47	n/a	4
Apr ’25	S$0.49	S$0.59 +19.9%	13.0%	S$0.68	S$0.47	n/a	4
Mar ’25	S$0.48	S$0.56 +16.0%	11.4%	S$0.62	S$0.47	n/a	3
Feb ’25	S$0.51	S$0.58 +12.9%	14.1%	S$0.70	S$0.47	n/a	5
Jan ’25	S$0.53	S$0.57 +9.3%	14.6%	S$0.70	S$0.46	n/a	5
Dec ’24	S$0.49	S$0.57 +15.2%	14.7%	S$0.70	S$0.46	n/a	5
Nov ’24	S$0.45	S$0.57 +27.6%	13.7%	S$0.70	S$0.48	S$0.51	5
Oct ’24	S$0.48	S$0.57 +18.4%	13.7%	S$0.70	S$0.48	S$0.55	5
Sep ’24	S$0.48	S$0.57 +18.4%	13.7%	S$0.70	S$0.48	S$0.51	5
Aug ’24	S$0.52	S$0.57 +10.4%	13.4%	S$0.70	S$0.49	S$0.49	5
Jul ’24	S$0.52	S$0.58 +11.8%	11.5%	S$0.68	S$0.49	S$0.48	5
Jun ’24	S$0.51	S$0.58 +12.9%	11.5%	S$0.68	S$0.49	S$0.48	5
May ’24	S$0.53	S$0.58 +9.7%	11.5%	S$0.68	S$0.49	S$0.47	5
Apr ’24	S$0.52	S$0.59 +12.7%	11.2%	S$0.68	S$0.49	S$0.49	5
Mar ’24	S$0.56	S$0.59 +5.6%	11.2%	S$0.68	S$0.49	S$0.48	5
Feb ’24	S$0.58	S$0.59 +1.4%	10.9%	S$0.68	S$0.49	S$0.51	5
Jan ’24	S$0.54	S$0.65 +19.6%	24.5%	S$0.96	S$0.54	S$0.53	5
Dec ’23	S$0.54	S$0.65 +20.7%	24.5%	S$0.96	S$0.54	S$0.49	5
Nov ’23	S$0.53	S$0.61 +15.4%	10.2%	S$0.68	S$0.54	S$0.45	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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