Paragon REIT (SGX:SK6U) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SK6U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SK6U ( SGD0.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SK6U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SK6U?

Mesure clé : Comme SK6U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SK6U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SK6U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SK6U?
Ratio PE	9.7x
Les revenus	S$254.98m
Capitalisation boursière	S$2.46b

SK6U des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.7x
Ratio PEG	-0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SK6U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SK6U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	32.3x
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.6x	4.5%	S$3.8b
AU8U CapitaLand China Trust	77.8x	37.2%	S$1.2b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	17.9x	15.0%	S$1.1b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	13.9x	9.6%	S$875.5m
SK6U Paragon REIT	9.7x	-20.9%	S$2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SK6U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SK6U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SK6U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Retail REITs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SK6U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SK6U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.7x
Juste PE Ratio	14.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SK6U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SK6U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$0.87	S$0.98 +13.2%	6.6%	S$1.05	S$0.92	n/a	2
Nov ’25	S$0.88	S$0.98 +11.9%	6.6%	S$1.05	S$0.92	n/a	2
Oct ’25	S$0.93	S$0.98 +5.9%	6.6%	S$1.05	S$0.92	n/a	2
Sep ’25	S$0.90	S$0.95 +6.1%	10.5%	S$1.05	S$0.85	n/a	2
Aug ’25	S$0.88	S$0.95 +8.6%	10.5%	S$1.05	S$0.85	n/a	2
Jul ’25	S$0.85	S$0.95 +11.1%	10.5%	S$1.05	S$0.85	n/a	2
Jun ’25	S$0.85	S$0.95 +11.7%	9.9%	S$1.05	S$0.86	n/a	2
May ’25	S$0.84	S$0.95 +13.0%	9.9%	S$1.05	S$0.86	n/a	2
Apr ’25	S$0.83	S$0.95 +14.4%	9.9%	S$1.05	S$0.86	n/a	2
Mar ’25	S$0.82	S$0.95 +16.5%	9.9%	S$1.05	S$0.86	n/a	2
Feb ’25	S$0.88	S$0.96 +10.3%	8.8%	S$1.05	S$0.88	n/a	2
Jan ’25	S$0.89	S$0.98 +10.4%	7.3%	S$1.05	S$0.88	n/a	3
Dec ’24	S$0.81	S$0.98 +19.8%	7.3%	S$1.05	S$0.88	n/a	3
Nov ’24	S$0.79	S$1.02 +29.1%	2.1%	S$1.05	S$1.00	S$0.88	3
Oct ’24	S$0.83	S$1.02 +22.2%	2.1%	S$1.05	S$1.00	S$0.93	3
Sep ’24	S$0.90	S$1.02 +13.3%	2.1%	S$1.05	S$1.00	S$0.90	3
Aug ’24	S$0.95	S$1.04 +9.1%	4.3%	S$1.10	S$1.00	S$0.88	3
Jul ’24	S$0.95	S$1.05 +10.3%	3.5%	S$1.10	S$1.01	S$0.85	3
Jun ’24	S$0.95	S$1.05 +10.9%	3.5%	S$1.10	S$1.01	S$0.85	3
May ’24	S$0.94	S$1.05 +12.7%	3.5%	S$1.10	S$1.01	S$0.84	3
Apr ’24	S$0.94	S$1.05 +11.5%	3.5%	S$1.10	S$1.01	S$0.83	3
Mar ’24	S$0.96	S$1.03 +6.7%	5.0%	S$1.10	S$0.96	S$0.82	4
Feb ’24	S$0.97	S$0.99 +1.8%	6.7%	S$1.10	S$0.93	S$0.88	4
Jan ’24	S$0.90	S$0.95 +5.8%	1.4%	S$0.96	S$0.93	S$0.89	4
Dec ’23	S$0.90	S$0.95 +5.9%	1.6%	S$0.96	S$0.93	S$0.81	5
Nov ’23	S$0.86	S$0.95 +9.6%	1.4%	S$0.96	S$0.93	S$0.79	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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