Frasers Centrepoint Trust

SGX:J69U Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$4.4b

Frasers Centrepoint Trust Évaluation

Le site J69U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de J69U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$2.27
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: J69U ( SGD2.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD2.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: J69U se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J69U?

Mesure clé : Comme J69U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour J69U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de J69U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de J69U?
Ratio PE21x
Les revenusS$208.25m
Capitalisation boursièreS$4.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de J69U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour J69U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.1x
SK6U Paragon REIT
9x-28.37%S$2.8b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.3x0.70%S$15.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
17.4x14.54%S$1.2b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
13.7x11.01%S$775.5m
J69U Frasers Centrepoint Trust
21x6.45%S$4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J69U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de J69U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
J69U 21.0xMoyenne de l'industrie 13.8xNo. of Companies6PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: J69U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Retail REITs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de J69U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

J69U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21x
Juste PE Ratio18.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: J69U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes J69U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$2.16
S$2.49
+15.39%
6.95%S$2.75S$2.15n/a16
May ’26S$2.26
S$2.49
+10.29%
6.73%S$2.75S$2.15n/a16
Apr ’26S$2.19
S$2.50
+13.93%
6.86%S$2.79S$2.16n/a16
Mar ’26S$2.05
S$2.50
+21.89%
6.77%S$2.79S$2.16n/a16
Feb ’26S$2.14
S$2.50
+16.76%
6.77%S$2.79S$2.16n/a16
Jan ’26S$2.11
S$2.52
+19.22%
6.95%S$2.79S$2.17n/a16
Dec ’25S$2.13
S$2.52
+18.10%
6.95%S$2.79S$2.17n/a16
Nov ’25S$2.25
S$2.50
+11.26%
6.94%S$2.79S$2.17n/a15
Oct ’25S$2.31
S$2.49
+7.73%
7.04%S$2.75S$2.15n/a15
Sep ’25S$2.38
S$2.46
+3.47%
4.80%S$2.70S$2.15n/a15
Aug ’25S$2.23
S$2.46
+10.13%
4.84%S$2.70S$2.15n/a15
Jul ’25S$2.14
S$2.47
+15.20%
5.36%S$2.71S$2.15n/a15
Jun ’25S$2.17
S$2.47
+13.61%
5.36%S$2.71S$2.15S$2.2015
May ’25S$2.17
S$2.43
+12.04%
6.82%S$2.71S$2.02S$2.2616
Apr ’25S$2.20
S$2.43
+10.62%
6.92%S$2.73S$2.02S$2.1916
Mar ’25S$2.17
S$2.43
+12.15%
6.92%S$2.73S$2.02S$2.0516
Feb ’25S$2.28
S$2.41
+5.65%
6.11%S$2.70S$2.02S$2.1417
Jan ’25S$2.26
S$2.34
+3.49%
5.87%S$2.52S$2.02S$2.1117
Dec ’24S$2.19
S$2.34
+6.63%
6.81%S$2.60S$2.02S$2.1317
Nov ’24S$2.07
S$2.33
+12.48%
7.22%S$2.60S$2.02S$2.2517
Oct ’24S$2.19
S$2.38
+8.65%
6.41%S$2.62S$2.15S$2.3117
Sep ’24S$2.24
S$2.39
+6.57%
6.47%S$2.62S$2.13S$2.3818
Aug ’24S$2.16
S$2.39
+10.47%
6.58%S$2.62S$2.10S$2.2318
Jul ’24S$2.19
S$2.39
+8.93%
6.61%S$2.62S$2.10S$2.1418
Jun ’24S$2.17
S$2.39
+9.93%
6.61%S$2.62S$2.10S$2.1718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
S$2.49
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/05 14:29
Cours de l'action en fin de journée2025/06/05 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Frasers Centrepoint Trust est couverte par 34 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International