CapitaLand Integrated Commercial Trust

SGX:C38U Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$14.0b

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CapitaLand Integrated Commercial Trust Évaluation

Le site C38U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C38U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C38U ( SGD2.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C38U se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C38U?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

C38U des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu15x
Valeur de l'entreprise/EBITDA22.5x
Ratio PEG17.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C38U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C38U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.9x
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
12.1x-0.8%S$6.8b
J69U Frasers Centrepoint Trust
23.1x9.1%S$4.2b
SK6U Paragon REIT
10x-20.9%S$2.5b
AU8U CapitaLand China Trust
74.3x37.1%S$1.2b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.8x1.0%S$14.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C38U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C38U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C38U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail REITs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C38U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C38U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.8x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: C38U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C38U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$2.10
S$2.23
+6.1%
4.2%S$2.35S$2.05n/a15
Aug ’25S$2.14
S$2.21
+3.1%
3.7%S$2.32S$2.03n/a15
Jul ’25S$1.96
S$2.20
+12.1%
4.3%S$2.34S$2.03n/a15
Jun ’25S$1.96
S$2.20
+12.1%
4.3%S$2.34S$2.03n/a15
May ’25S$1.96
S$2.18
+11.4%
4.9%S$2.34S$1.97n/a16
Apr ’25S$1.99
S$2.18
+9.5%
5.3%S$2.34S$1.97n/a16
Mar ’25S$1.91
S$2.17
+13.5%
5.3%S$2.34S$1.97n/a16
Feb ’25S$1.99
S$2.14
+7.6%
6.2%S$2.32S$1.90n/a17
Jan ’25S$2.06
S$2.13
+3.2%
5.7%S$2.32S$1.90n/a17
Dec ’24S$1.85
S$2.12
+14.4%
6.6%S$2.32S$1.85n/a16
Nov ’24S$1.76
S$2.13
+21.1%
7.0%S$2.35S$1.85n/a16
Oct ’24S$1.85
S$2.24
+21.2%
4.6%S$2.35S$2.00n/a16
Sep ’24S$1.91
S$2.25
+17.6%
4.5%S$2.35S$2.00n/a17
Aug ’24S$2.04
S$2.27
+11.4%
4.5%S$2.40S$2.00S$2.1417
Jul ’24S$1.91
S$2.28
+19.3%
4.3%S$2.40S$2.00S$1.9617
Jun ’24S$2.00
S$2.28
+14.0%
4.3%S$2.40S$2.00S$1.9617
May ’24S$2.03
S$2.25
+11.0%
4.9%S$2.40S$2.00S$1.9617
Apr ’24S$1.98
S$2.25
+13.8%
4.9%S$2.40S$2.00S$1.9917
Mar ’24S$1.93
S$2.24
+16.0%
6.0%S$2.40S$1.90S$1.9118
Feb ’24S$2.11
S$2.23
+5.8%
6.9%S$2.55S$1.90S$1.9918
Jan ’24S$2.04
S$2.22
+8.7%
7.0%S$2.55S$1.90S$2.0618
Dec ’23S$2.06
S$2.25
+9.0%
7.4%S$2.55S$1.90S$1.8519
Nov ’23S$1.91
S$2.28
+19.4%
8.0%S$2.57S$1.90S$1.7619
Oct ’23S$1.92
S$2.43
+26.8%
5.6%S$2.70S$2.10S$1.8519
Sep ’23S$2.05
S$2.43
+18.7%
5.6%S$2.70S$2.10S$1.9119
Aug ’23S$2.19
S$2.44
+11.4%
5.8%S$2.70S$2.10S$2.0419

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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