OUE Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site TS0U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TS0U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TS0U ( SGD0.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TS0U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TS0U?

Mesure clé : Comme TS0U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TS0U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TS0U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TS0U?
Ratio PE	7.7x
Les revenus	S$200.78m
Capitalisation boursière	S$1.54b

TS0U des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	13.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.2x
Ratio PEG	-0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TS0U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TS0U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	17.8x	4.7%	S$3.3b
AU8U CapitaLand China Trust	77.8x	37.2%	S$1.2b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	17.9x	15.0%	S$1.1b
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust	22.7x	18.0%	S$2.2b
TS0U OUE Real Estate Investment Trust	7.7x	-15.7%	S$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TS0U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TS0U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian REITs ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TS0U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian REITs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TS0U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TS0U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.7x
Juste PE Ratio	15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TS0U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TS0U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$0.28	S$0.34 +22.8%	8.8%	S$0.40	S$0.31	n/a	5
Nov ’25	S$0.29	S$0.34 +16.5%	8.8%	S$0.40	S$0.31	n/a	5
Oct ’25	S$0.33	S$0.33 +0.2%	3.2%	S$0.34	S$0.31	n/a	5
Sep ’25	S$0.29	S$0.31 +8.2%	4.3%	S$0.33	S$0.30	n/a	5
Aug ’25	S$0.28	S$0.31 +12.1%	4.3%	S$0.33	S$0.30	n/a	5
Jul ’25	S$0.27	S$0.32 +21.6%	6.0%	S$0.35	S$0.30	n/a	4
Jun ’25	S$0.27	S$0.32 +18.4%	6.8%	S$0.35	S$0.30	n/a	3
May ’25	S$0.27	S$0.33 +20.4%	7.7%	S$0.35	S$0.30	n/a	2
Feb ’25	S$0.28	S$0.35 +26.8%	1.4%	S$0.36	S$0.35	n/a	2
Jan ’25	S$0.28	S$0.35 +24.6%	1.4%	S$0.36	S$0.35	n/a	2
Dec ’24	S$0.26	S$0.35 +39.2%	1.4%	S$0.36	S$0.35	n/a	2
Nov ’24	S$0.23	S$0.35 +51.1%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.29	2
Sep ’24	S$0.23	S$0.35 +51.1%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.29	2
Aug ’24	S$0.31	S$0.35 +14.5%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Jul ’24	S$0.33	S$0.35 +7.6%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
Jun ’24	S$0.33	S$0.35 +7.6%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
May ’24	S$0.33	S$0.35 +9.2%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
Apr ’24	S$0.32	S$0.35 +12.7%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Mar ’24	S$0.34	S$0.35 +2.9%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.27	2
Feb ’24	S$0.35	S$0.35 0%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Jan ’24	S$0.34	S$0.35 +6.0%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.28	2
Dec ’23	S$0.36	S$0.35 -1.4%	1.4%	S$0.36	S$0.35	S$0.26	2
Nov ’23	S$0.33	S$0.40 +23.1%	2.5%	S$0.41	S$0.39	S$0.23	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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