Mapletree Pan Asia Commercial Trust Évaluation

Le site N2IU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de N2IU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: N2IU ( SGD1.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: N2IU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N2IU?

Mesure clé : Comme N2IU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour N2IU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de N2IU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de N2IU?
Ratio PE	14x
Les revenus	S$458.09m
Capitalisation boursière	S$6.42b

N2IU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.3x
Ratio PEG	4.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de N2IU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour N2IU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.2x
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.4x	4.5%	S$3.8b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust	16.7x	2.8%	S$14.1b
SK6U Paragon REIT	9.6x	-20.9%	S$2.5b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	22.9x	8.6%	S$1.3b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust	14x	3.1%	S$6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: N2IU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de N2IU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: N2IU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Retail REITs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de N2IU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

N2IU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14x
Juste PE Ratio	19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: N2IU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes N2IU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$1.22	S$1.52 +25.0%	9.9%	S$1.80	S$1.29	n/a	13
Nov ’25	S$1.29	S$1.52 +18.2%	9.9%	S$1.80	S$1.29	n/a	13
Oct ’25	S$1.52	S$1.56 +2.8%	9.1%	S$1.76	S$1.30	n/a	13
Sep ’25	S$1.37	S$1.50 +9.2%	9.3%	S$1.75	S$1.30	n/a	12
Aug ’25	S$1.30	S$1.50 +15.4%	9.3%	S$1.75	S$1.30	n/a	12
Jul ’25	S$1.24	S$1.52 +22.8%	11.8%	S$1.90	S$1.30	n/a	12
Jun ’25	S$1.22	S$1.54 +26.3%	12.0%	S$1.89	S$1.30	n/a	12
May ’25	S$1.26	S$1.56 +23.7%	11.4%	S$1.89	S$1.30	n/a	12
Apr ’25	S$1.31	S$1.63 +24.1%	10.3%	S$2.00	S$1.35	n/a	13
Mar ’25	S$1.32	S$1.63 +23.2%	10.3%	S$2.00	S$1.35	n/a	13
Feb ’25	S$1.43	S$1.63 +14.1%	10.0%	S$2.00	S$1.35	n/a	14
Jan ’25	S$1.57	S$1.59 +1.4%	11.0%	S$2.00	S$1.25	n/a	14
Dec ’24	S$1.38	S$1.58 +14.3%	11.8%	S$2.00	S$1.25	n/a	14
Nov ’24	S$1.32	S$1.60 +21.5%	12.2%	S$2.00	S$1.25	S$1.29	14
Oct ’24	S$1.43	S$1.76 +23.2%	6.3%	S$2.00	S$1.55	S$1.52	14
Sep ’24	S$1.52	S$1.82 +19.8%	6.8%	S$2.05	S$1.60	S$1.37	15
Aug ’24	S$1.66	S$1.86 +12.0%	6.0%	S$2.05	S$1.70	S$1.30	15
Jul ’24	S$1.62	S$1.90 +17.4%	5.1%	S$2.05	S$1.70	S$1.24	15
Jun ’24	S$1.65	S$1.90 +15.3%	5.1%	S$2.05	S$1.70	S$1.22	15
May ’24	S$1.76	S$1.88 +6.6%	6.8%	S$2.05	S$1.57	S$1.26	15
Apr ’24	S$1.80	S$1.87 +3.8%	7.9%	S$2.08	S$1.57	S$1.31	15
Mar ’24	S$1.72	S$1.85 +7.3%	9.1%	S$2.08	S$1.50	S$1.32	16
Feb ’24	S$1.80	S$1.86 +3.4%	10.2%	S$2.25	S$1.50	S$1.43	16
Jan ’24	S$1.67	S$1.86 +11.3%	9.8%	S$2.25	S$1.50	S$1.57	16
Dec ’23	S$1.70	S$1.85 +8.8%	8.3%	S$2.05	S$1.50	S$1.38	14
Nov ’23	S$1.62	S$1.90 +17.0%	9.7%	S$2.30	S$1.50	S$1.32	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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