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CapitaLand China Trust Évaluation

Le site AU8U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AU8U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AU8U ( SGD0.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AU8U se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AU8U?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour AU8U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AU8U par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de AU8U?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	S$1.15b

AU8U des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.2x
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AU8U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AU8U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.1x
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	17.5x	20.8%	S$1.1b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	13.9x	11.8%	S$853.3m
SK6U Paragon REIT	10x	-20.9%	S$2.5b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	22.9x	9.8%	S$1.3b
AU8U CapitaLand China Trust	73.2x	37.1%	S$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AU8U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AU8U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	2.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	2.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AU8U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail REITs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AU8U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AU8U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	73.2x
Juste PE Ratio	24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AU8U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AU8U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$0.68	S$0.91 +34.8%	2.8%	S$0.95	S$0.88	n/a	4
Aug ’25	S$0.69	S$0.97 +39.9%	11.4%	S$1.16	S$0.88	n/a	4
Jul ’25	S$0.67	S$0.97 +45.1%	11.4%	S$1.16	S$0.88	n/a	4
Jun ’25	S$0.67	S$0.96 +43.6%	10.6%	S$1.16	S$0.88	n/a	5
May ’25	S$0.67	S$0.96 +44.7%	10.6%	S$1.16	S$0.88	n/a	5
Apr ’25	S$0.74	S$1.02 +38.4%	9.7%	S$1.16	S$0.90	n/a	5
Mar ’25	S$0.74	S$1.05 +42.4%	7.4%	S$1.16	S$0.92	n/a	5
Feb ’25	S$0.82	S$1.05 +27.8%	7.4%	S$1.16	S$0.92	n/a	5
Jan ’25	S$0.93	S$1.10 +18.5%	10.5%	S$1.25	S$0.92	n/a	5
Dec ’24	S$0.82	S$1.09 +33.4%	10.8%	S$1.25	S$0.92	n/a	5
Nov ’24	S$0.79	S$1.14 +45.7%	12.2%	S$1.30	S$0.92	n/a	5
Oct ’24	S$0.89	S$1.28 +44.2%	6.9%	S$1.40	S$1.13	n/a	5
Sep ’24	S$0.91	S$1.28 +41.0%	6.9%	S$1.40	S$1.13	n/a	5
Aug ’24	S$1.04	S$1.30 +24.6%	7.8%	S$1.40	S$1.13	S$0.69	5
Jul ’24	S$1.02	S$1.31 +28.6%	8.4%	S$1.45	S$1.13	S$0.67	5
Jun ’24	S$1.01	S$1.31 +29.9%	8.4%	S$1.45	S$1.13	S$0.67	5
May ’24	S$1.11	S$1.31 +18.2%	8.4%	S$1.45	S$1.13	S$0.67	5
Apr ’24	S$1.12	S$1.32 +18.0%	7.5%	S$1.45	S$1.16	S$0.74	5
Mar ’24	S$1.18	S$1.32 +12.0%	7.5%	S$1.45	S$1.16	S$0.74	5
Feb ’24	S$1.25	S$1.28 +2.0%	9.3%	S$1.45	S$1.08	S$0.82	5
Jan ’24	S$1.12	S$1.25 +11.7%	9.8%	S$1.45	S$1.08	S$0.93	5
Dec ’23	S$1.14	S$1.27 +11.5%	10.2%	S$1.45	S$1.08	S$0.82	5
Nov ’23	S$0.97	S$1.27 +30.5%	10.2%	S$1.45	S$1.08	S$0.79	5
Oct ’23	S$1.04	S$1.33 +27.5%	9.5%	S$1.55	S$1.18	S$0.89	5
Sep ’23	S$1.09	S$1.33 +21.7%	9.5%	S$1.55	S$1.18	S$0.91	5
Aug ’23	S$1.20	S$1.33 +10.5%	9.5%	S$1.55	S$1.18	S$1.04	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.