Keppel DC REIT (SGX:AJBU) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AJBU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AJBU ( SGD2.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD3.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AJBU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AJBU?

Mesure clé : Comme AJBU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AJBU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AJBU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AJBU?
Ratio PE	25.4x
Les revenus	S$150.77m
Capitalisation boursière	S$3.83b

AJBU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	17.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AJBU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AJBU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.7x
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.4x	4.5%	S$3.8b
K71U Keppel REIT	26.6x	12.3%	S$3.3b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.2x	11.7%	S$3.4b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	17.8x	4.7%	S$3.3b
AJBU Keppel DC REIT	25.4x	13.2%	S$3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AJBU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AJBU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AJBU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Specialized REITs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AJBU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AJBU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25.4x
Juste PE Ratio	21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AJBU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AJBU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$2.22	S$2.32 +4.7%	6.1%	S$2.64	S$2.16	n/a	12
Nov ’25	S$2.27	S$2.23 -1.8%	8.3%	S$2.50	S$1.79	n/a	12
Oct ’25	S$2.18	S$2.06 -5.4%	9.8%	S$2.30	S$1.72	n/a	12
Sep ’25	S$2.13	S$1.95 -8.6%	9.6%	S$2.29	S$1.65	n/a	12
Aug ’25	S$2.09	S$1.91 -8.4%	10.1%	S$2.29	S$1.65	n/a	12
Jul ’25	S$1.81	S$1.88 +3.9%	9.7%	S$2.20	S$1.60	n/a	12
Jun ’25	S$1.80	S$1.88 +4.2%	9.3%	S$2.20	S$1.60	n/a	12
May ’25	S$1.71	S$1.90 +11.0%	9.7%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Apr ’25	S$1.74	S$1.90 +9.3%	9.1%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Mar ’25	S$1.69	S$1.90 +12.5%	9.1%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Feb ’25	S$1.68	S$1.96 +16.5%	9.6%	S$2.26	S$1.60	n/a	14
Jan ’25	S$1.95	S$2.14 +9.5%	10.8%	S$2.53	S$1.60	n/a	13
Dec ’24	S$1.92	S$2.12 +10.6%	11.1%	S$2.53	S$1.60	n/a	13
Nov ’24	S$1.70	S$2.12 +24.9%	11.1%	S$2.53	S$1.60	S$2.27	13
Oct ’24	S$2.08	S$2.25 +8.2%	7.3%	S$2.53	S$1.92	S$2.18	13
Sep ’24	S$2.20	S$2.23 +1.2%	8.2%	S$2.53	S$1.90	S$2.13	14
Aug ’24	S$2.17	S$2.23 +2.9%	8.2%	S$2.53	S$1.90	S$2.09	14
Jul ’24	S$2.16	S$2.18 +1.0%	7.3%	S$2.40	S$1.90	S$1.81	14
Jun ’24	S$2.10	S$2.19 +4.0%	7.4%	S$2.40	S$1.90	S$1.80	14
May ’24	S$2.15	S$2.13 -0.8%	9.3%	S$2.40	S$1.83	S$1.71	14
Apr ’24	S$2.06	S$2.09 +1.5%	9.2%	S$2.39	S$1.83	S$1.74	13
Mar ’24	S$1.99	S$2.06 +3.7%	9.6%	S$2.39	S$1.83	S$1.69	12
Feb ’24	S$2.11	S$2.04 -3.3%	9.3%	S$2.39	S$1.79	S$1.68	12
Jan ’24	S$1.77	S$1.97 +11.5%	5.8%	S$2.20	S$1.79	S$1.95	12
Dec ’23	S$1.88	S$2.01 +7.0%	8.0%	S$2.40	S$1.79	S$1.92	12
Nov ’23	S$1.73	S$2.10 +21.3%	9.7%	S$2.58	S$1.90	S$1.70	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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