Keppel DC REIT

SGX:AJBU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$5.0b

Keppel DC REIT Évaluation

Le site AJBU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AJBU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$3.11
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AJBU ( SGD2.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD3.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AJBU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AJBU?

Mesure clé : Comme AJBU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AJBU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AJBU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AJBU?
Ratio PE33x
Les revenusS$150.77m
Capitalisation boursièreS$4.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AJBU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AJBU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.7x
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.6x4.5%S$3.9b
M44U Mapletree Logistics Trust
25x11.9%S$6.4b
K71U Keppel REIT
27.2x12.2%S$3.3b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
18.9x4.8%S$3.5b
AJBU Keppel DC REIT
33x13.5%S$5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AJBU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AJBU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AJBU 33.0xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AJBU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Specialized REITs ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AJBU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AJBU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33x
Juste PE Ratio21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AJBU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AJBU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$2.25
S$2.37
+5.4%
6.6%S$2.64S$2.16n/a13
Jan ’26S$2.18
S$2.37
+8.6%
6.6%S$2.64S$2.16n/a13
Dec ’25S$2.22
S$2.36
+6.3%
6.8%S$2.64S$2.16n/a13
Nov ’25S$2.27
S$2.23
-1.8%
8.3%S$2.50S$1.79n/a12
Oct ’25S$2.18
S$2.06
-5.4%
9.8%S$2.30S$1.72n/a12
Sep ’25S$2.13
S$1.95
-8.6%
9.6%S$2.29S$1.65n/a12
Aug ’25S$2.09
S$1.91
-8.4%
10.1%S$2.29S$1.65n/a12
Jul ’25S$1.81
S$1.88
+3.9%
9.7%S$2.20S$1.60n/a12
Jun ’25S$1.80
S$1.88
+4.2%
9.3%S$2.20S$1.60n/a12
May ’25S$1.71
S$1.90
+11.0%
9.7%S$2.20S$1.60n/a13
Apr ’25S$1.74
S$1.90
+9.3%
9.1%S$2.20S$1.60n/a13
Mar ’25S$1.69
S$1.90
+12.5%
9.1%S$2.20S$1.60n/a13
Feb ’25S$1.68
S$1.96
+16.5%
9.6%S$2.26S$1.60n/a14
Jan ’25S$1.95
S$2.14
+9.5%
10.8%S$2.53S$1.60S$2.1813
Dec ’24S$1.92
S$2.12
+10.6%
11.1%S$2.53S$1.60S$2.2213
Nov ’24S$1.70
S$2.12
+24.9%
11.1%S$2.53S$1.60S$2.2713
Oct ’24S$2.08
S$2.25
+8.2%
7.3%S$2.53S$1.92S$2.1813
Sep ’24S$2.20
S$2.23
+1.2%
8.2%S$2.53S$1.90S$2.1314
Aug ’24S$2.17
S$2.23
+2.9%
8.2%S$2.53S$1.90S$2.0914
Jul ’24S$2.16
S$2.18
+1.0%
7.3%S$2.40S$1.90S$1.8114
Jun ’24S$2.10
S$2.19
+4.0%
7.4%S$2.40S$1.90S$1.8014
May ’24S$2.15
S$2.13
-0.8%
9.3%S$2.40S$1.83S$1.7114
Apr ’24S$2.06
S$2.09
+1.5%
9.2%S$2.39S$1.83S$1.7413
Mar ’24S$1.99
S$2.06
+3.7%
9.6%S$2.39S$1.83S$1.6912
Feb ’24S$2.11
S$2.04
-3.3%
9.3%S$2.39S$1.79S$1.6812
Jan ’24S$1.77
S$1.97
+11.5%
5.8%S$2.20S$1.79S$1.9512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
S$2.37
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 02:34
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Keppel DC REIT est couverte par 24 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Justin JenkinsCGS International