Digital Core REIT (SGX:DCRU) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DCRU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DCRU ( $0.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DCRU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DCRU?

Mesure clé : Comme DCRU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DCRU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DCRU par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DCRU?
Ratio PS	11.6x
Vente	US$69.54m
Capitalisation boursière	US$809.99m

DCRU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	20.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DCRU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DCRU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.3x
AJBU Keppel DC REIT	13.5x	8.1%	S$3.9b
J85 CDL Hospitality Trusts	4x	5.7%	S$1.1b
O5RU AIMS APAC REIT	5.5x	0.6%	S$1.0b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	6x	2.4%	S$1.1b
DCRU Digital Core REIT	11.6x	15.8%	US$810.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DCRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DCRU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DCRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Specialized REITs ( 8.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DCRU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DCRU PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	11.6x
Juste PS Ratio	3.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DCRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DCRU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$0.63	US$0.77 +22.9%	12.1%	US$0.95	US$0.70	n/a	5
Nov ’25	US$0.60	US$0.76 +25.6%	12.8%	US$0.95	US$0.70	n/a	5
Oct ’25	US$0.61	US$0.75 +22.3%	9.3%	US$0.88	US$0.70	n/a	5
Sep ’25	US$0.61	US$0.73 +20.0%	5.9%	US$0.81	US$0.70	n/a	5
Aug ’25	US$0.57	US$0.73 +27.3%	5.9%	US$0.81	US$0.70	n/a	5
Jul ’25	US$0.58	US$0.74 +27.6%	7.9%	US$0.85	US$0.70	n/a	5
Jun ’25	US$0.58	US$0.71 +21.8%	8.2%	US$0.79	US$0.60	n/a	6
May ’25	US$0.61	US$0.71 +15.8%	8.2%	US$0.79	US$0.60	n/a	6
Apr ’25	US$0.59	US$0.71 +18.8%	8.2%	US$0.79	US$0.60	n/a	6
Mar ’25	US$0.59	US$0.71 +18.8%	8.2%	US$0.79	US$0.60	n/a	6
Feb ’25	US$0.64	US$0.72 +13.0%	12.9%	US$0.90	US$0.60	n/a	6
Jan ’25	US$0.65	US$0.69 +6.2%	14.9%	US$0.90	US$0.60	n/a	6
Dec ’24	US$0.60	US$0.69 +13.2%	14.9%	US$0.90	US$0.60	n/a	6
Nov ’24	US$0.50	US$0.68 +36.7%	15.1%	US$0.90	US$0.59	US$0.60	6
Oct ’24	US$0.53	US$0.69 +29.6%	15.7%	US$0.90	US$0.57	US$0.61	6
Sep ’24	US$0.56	US$0.67 +20.4%	16.2%	US$0.90	US$0.57	US$0.61	6
Aug ’24	US$0.51	US$0.67 +32.3%	16.2%	US$0.90	US$0.57	US$0.57	6
Jul ’24	US$0.47	US$0.69 +44.2%	15.5%	US$0.90	US$0.57	US$0.58	6
Jun ’24	US$0.41	US$0.73 +77.6%	16.1%	US$0.90	US$0.57	US$0.58	6
May ’24	US$0.43	US$0.73 +67.4%	16.1%	US$0.90	US$0.57	US$0.61	6
Apr ’24	US$0.45	US$0.77 +73.4%	11.9%	US$0.90	US$0.60	US$0.59	6
Mar ’24	US$0.59	US$0.82 +37.8%	11.3%	US$0.97	US$0.70	US$0.59	6
Feb ’24	US$0.66	US$0.81 +22.9%	14.5%	US$0.98	US$0.63	US$0.64	6
Jan ’24	US$0.55	US$0.84 +52.7%	11.3%	US$0.98	US$0.70	US$0.65	5
Dec ’23	US$0.61	US$0.89 +46.4%	8.2%	US$0.98	US$0.80	US$0.60	3
Nov ’23	US$0.55	US$0.89 +62.4%	8.2%	US$0.98	US$0.80	US$0.50	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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