Catena Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Catena possède un total de capitaux propres de SEK22.6B et une dette totale de SEK16.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 75%. Son actif total et son passif total sont SEK44.2B et de SEK21.6B. L'EBIT de Catena est SEK1.6B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK1.6B.
Informations clés
75.0%
Ratio d'endettement
SEK 16.94b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
| Argent liquide | SEK 1.58b |
| Fonds propres | SEK 22.59b |
| Total du passif | SEK 21.60b |
| Total des actifs | SEK 44.20b |
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Sep 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CATE ( SEK2.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SEK2.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CATE ( SEK2.0B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SEK19.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CATE ( 68% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CATE a été réduit de 160.7% à 75% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CATE n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 7.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CATE sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.9 x couverture).