Catena AB (publ)

OM:CATE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 29.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Catena Évaluation

Le site CATE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CATE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CATE ( SEK544 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK528.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CATE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CATE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CATE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu22.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA29.1x
Ratio PEG2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CATE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CATE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs94.5x
ATRLJ B Atrium Ljungberg
194.7x53.6%SEK 28.8b
PNDX B Pandox
71.2x22.3%SEK 35.2b
NP3 NP3 Fastigheter
57.3x37.3%SEK 15.1b
SAGA A AB Sagax
54.9x30.7%SEK 94.9b
CATE Catena
21.5x8.1%SEK 29.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CATE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 94.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CATE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Real Estate ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a66.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a66.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Real Estate ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CATE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CATE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.5x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CATE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CATE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 544.00
SEK 590.50
+8.5%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25SEK 547.00
SEK 590.50
+8.0%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25SEK 529.00
SEK 542.50
+2.6%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25SEK 536.00
SEK 528.75
-1.4%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25SEK 487.00
SEK 528.75
+8.6%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
Apr ’25SEK 523.00
SEK 496.25
-5.1%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00n/a4
Mar ’25SEK 434.20
SEK 479.25
+10.4%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00n/a4
Feb ’25SEK 437.20
SEK 475.00
+8.6%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00n/a4
Jan ’25SEK 471.40
SEK 441.25
-6.4%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Dec ’24SEK 412.80
SEK 441.25
+6.9%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Nov ’24SEK 360.80
SEK 440.00
+22.0%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00n/a4
Oct ’24SEK 380.00
SEK 459.25
+20.9%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00n/a4
Sep ’24SEK 396.20
SEK 459.25
+15.9%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00n/a4
Aug ’24SEK 396.80
SEK 459.25
+15.7%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 547.004
Jul ’24SEK 394.80
SEK 466.33
+18.1%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00SEK 529.003
Jun ’24SEK 374.20
SEK 443.50
+18.5%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 536.004
May ’24SEK 392.60
SEK 443.50
+13.0%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 487.004
Apr ’24SEK 384.00
SEK 450.25
+17.3%
7.6%SEK 496.00SEK 400.00SEK 523.004
Mar ’24SEK 399.60
SEK 436.50
+9.2%
9.2%SEK 496.00SEK 400.00SEK 434.204
Feb ’24SEK 439.00
SEK 434.00
-1.1%
9.1%SEK 496.00SEK 400.00SEK 437.204
Jan ’24SEK 388.60
SEK 412.00
+6.0%
2.9%SEK 425.00SEK 400.00SEK 471.404
Dec ’23SEK 367.80
SEK 409.50
+11.3%
3.6%SEK 425.00SEK 390.00SEK 412.804
Nov ’23SEK 398.40
SEK 406.25
+2.0%
2.7%SEK 425.00SEK 400.00SEK 360.804
Oct ’23SEK 331.00
SEK 431.75
+30.4%
7.4%SEK 467.00SEK 400.00SEK 380.004
Sep ’23SEK 431.60
SEK 471.75
+9.3%
2.4%SEK 490.00SEK 460.00SEK 396.204
Aug ’23SEK 460.00
SEK 471.75
+2.6%
2.4%SEK 490.00SEK 460.00SEK 396.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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